CASH FLOW S.A. - Podpisanie listu intencyjnego z FUNDMAN S.? r.l. (57/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego z FUNDMAN S.? r.l. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 18 października 2012 roku został podpisany listy intencyjny z FUNDMAN S.? r.l., spółką prawa luksemburskiego będącego menadżerem funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy sekurytyzacyjnych. Podmiot ten zamierza zorganizować i przeprowadzić przedsięwzięcie polegające na nabyciu pakietów wierzytelności, między innymi od banków oraz podmiotów świadczących usługi o charakterze masowym. Realizacja wyżej wspomnianego przedsięwzięcia ma nastąpić poprzez stworzenie dedykowanego funduszu sekurytyzacyjnego dla Cash Flow S. A. Całość przedsięwzięcia zostanie sfinansowane poprzez dokonanie emisji certyfikatów inwestycyjnych w kwocie nie wyższej w pierwszej transzy niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Cash Flow jest zainteresowany uczestnictwem w przedsięwzięciu między innymi poprzez zaangażowanie kapitału oraz świadczenie usług na rzecz założonego funduszu. Strony zamierzają zawrzeć umowę określającą warunki wzajemnej
współpracy w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia najpóźniej w dniu 9 listopada 2012 roku. Kluczowymi warunkami będącymi w trakcie negocjacji są: zawarcie umowy współpracy w zakresie dochodzenia wierzytelności na zasadzie wyłączności, nabycie pierwszego pakietu wierzytelności najpóźniej do końca 2012 roku oraz kwota zaangażowania kapitałowego CFL, która na dzień dzisiejszy zdaniem menadżera funduszu nie powinna być mniejsza niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych. Nawiązanie współpracy przez Cash Flow S. A. z międzynarodowym podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, ma na celu rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi podmiotami inwestującymi w Polsce. Emitent podczas prowadzenia działalności związanej z nabywanie pakietów wierzytelności napotkał kilka podmiotów zagranicznych prowadzących tego typu działalność na terenie kraju. Mając na uwadze, że pomioty ty nie posiadają długoletniego doświadczenia w zakresie dochodzenia takich wierzytelności na terenie Polski, Cash Flow S. A. planuje
rozpoczęcie działalność związanej ze świadczeniem usług na ich rzecz. Zdaniem emitenta pierwsze transakcje z podmiotami zagranicznymi będą wymagały wspólnego zaangażowania finansowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-218-72-66 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ