CASH FLOW S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (48/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 6 grudnia 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy?Rejestru Zastawów w sprawie oznaczonej sygnaturą KA.IX.Ns-Rej.Za 11298/10/378 o wpisie do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane w dniu 25 listopada 2010 roku (data ustanowienia zastawu) i doręczone Emitentowi w dniu 6 grudnia 2010 roku. Zastaw na wierzytelnościach emitenta została ustanowiony jako zabezpieczenie emisji obligacji serii A poprzez zawarcie umowy zastawu z administratorem zastawów Spółką Electus Hipoteczny S. A. z siedziba we Wrocławiu oraz dokonanie konstytutywnego wpisu do rejestru zastawów.Zastaw został ustanowiony na wierzytelnościach wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 25 marca 2008 roku sygn. akt XIV GNc 53/08/12, zasądzającego na rzecz Emitenta od spółki SIGMA Sp. z o. o. (dłużnik główny) kwotę 5.600.000 złotych
(słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) oraz nakaz zapłaty w stosunku do PZNTK S. A. (poręczyciel) z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt XIV GNc 95/09/12, zasądzającego od PZNTK S. A. na rzecz Emitenta kwotę 5.368.186,30 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy).Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znaczącej wartości stanowi zabezpieczenie zwrotu środków pieniężnych otrzymanych w ramach emisji obligacji serii A w kwocie 13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych wraz z kwotą oprocentowania rocznego w wysokości 12 % tj. 1.620.000 (słownie: milion sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia została ustalona na kwotę 18.900.000 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych. Wartość ewidencyjna wierzytelności stanowiących aktywa o znaczącej wartości w księga rachunkowych Emitenta wynosi 5.214.088.56 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czternaście
tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 56/00).Kryterium uznania aktywów za znaczące zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych jest ich wartość, przekraczająca 10 procent wartości kapitałów własnych Cash FlowS. A., które dzień 31 sierpnia 2010 roku wynoszą 12.260 tys. złotych,Zarówno Cash Flow S. A. jak i Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie są w żaden sposób powiązani z zastawnikiem tj. Electus Hipoteczny S. A. czy też Członkami Zarządu zastawnika.Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ