CASH FLOW S.A. - Wypowiedzenie znaczącej umowy. (20/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 29 maja 2012 roku otrzymał wypowiedzenie umowy przelewu wierzytelności z dnia 21 lipca 2012 roku oraz umowy upoważnienia inkasowego z dnia 17 czerwca 2012 roku. Emitent przypomina, że przedmiotowe umowy zostały zawarte ze spółką Admin Sp. z o. o. z siedzibą w Katowych, o czym informował raportem bieżącym numer 34/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku. Umowa upoważnienia inkasowego została wypowiedziana z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia i ulegnie rozwiązaniu w dniu 28 czerwca 2012 roku. Umowa powierniczego przelewu wierzytelności została również wypowiedziana z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia i ulegnie rozwiązaniu w dniu 29 czerwca 2012 roku. Przedmiotem umowy przelewu wierzytelności było przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (działania windykacyjne) wraz ze wszelkimi roszczeniami ubocznymi. Wierzyciel w ramach przedmiotowej umowy przeniósł wierzytelność na Emitenta w celu
prowadzenia działań windykacyjnych w stosunku do dłużników. W zamian Cash Flow S. A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela - Admin sp. z o. o. Przedmiotem umowy upoważnienia inkasowego było przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (działania windykacyjne) wraz ze wszelkimi roszczeniami ubocznymi. Wierzyciel w ramach przedmiotowej umowy upoważnił Emitenta do prowadzenia działań windykacyjnych w stosunku do dłużników udzielając odpowiedniego pełnomocnictwa. W zamian Cash Flow S. A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela - Admin Sp. z o. o. Powyższe umowy zostały wypowiedziane przez Admin Sp. z o. o. z zachowaniem umownych terminów wypowiedzenia, bez podania przyczyny. Zdaniem Emitenta skutki finansowe rozwiązania przedmiotowych umów będą polegały głównie na nieuzyskaniu wynagrodzenia stanowiącego prowizję Cash Flow S. A. za odzyskanie całości
wierzytelności. Kryterium uznania umowy za znaczącą w dniu przekazania raportu bieżącego numer 34 / 2011 z dnia 22 lipca 2012 roku było przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 21 lipca 2011 roku wynosiły 13.413 tyś (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzynaście) złotych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za I Q 2011 roku. Suma zleceń windykacyjnych, przyjętych na podstawie obu umów wyniosła 1.527.974,96 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 96/100) złotych, co na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie stanowi kryterium uznania tych umów (jak również ich wypowiedzenia) za znaczące, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za I Q 2012, w którym to kapitały własne emitenta wynoszą 15.876 tysięcy złotych. Mając na uwadze powyższe Cash Flow S. A. uznając przedmiotową informację za istotną przekazuje ją w trybie aktualizacji raportu bieżącego numer 34/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ