12-06-2012 15:03

COGNOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 399 419 | 328 205 | 95 669 | 82 584 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 920 | 17 280 | 939 | 4 348 | |
| | Zysk (strata) brutto | 16 487 | -2 227 | 3 949 | -560 | |
| | Zysk (strata) netto | 14 082 | 28 881 | 3 373 | 7 267 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 989 | -66 744 | -1 434 | -16 794 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 21 141 | 84 963 | 5 064 | 21 379 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 792 | -21 520 | 3 064 | -5 415 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 27 944 | -3 301 | 6 693 | -831 | |
| | Aktywa, razem | 1 024 344 | 979 617 | 246 142 | 221 793 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 833 635 | 803 176 | 200 316 | 181 846 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 516 402 | 548 729 | 124 087 | 124 237 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 317 233 | 254 447 | 76 229 | 57 609 | |
| | Kapitał własny | 190 709 | 176 441 | 45 826 | 39 948 | |
| | Kapitał zakładowy | 132 444 | 132 444 | 31 825 | 29 986 | |
| | Liczba akcji (w tys. zł.) | 66 222 | 66 222 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,22 | 0,49 | 0,05 | 0,12 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,22 | 0,49 | 0,05 | 0,12 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,88 | 2,66 | 0,69 | 0,60 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 2,88 | 2,66 | 0,69 | 0,60 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2011 natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011* na 31.03.2012 jak i na 31.12.2011 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztukWybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.03.2012 r. 4,1616 zł/euro oraz dla danych porównawczych, obowiązującego na 31.12.2011 r. 4,4168 zł/euro.Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,1750 zł/euro (3 miesiące 2012 r.) i 3,9742 zł/euro (3 miesiące 2011
r.). | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |