COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje o zmniejszeniu kapitału ...
COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje o zmniejszeniu kapitału własnego spółki zależnej Copernicus Capital TFI S.A. (31/2014)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje o zmniejszeniu kapitału własnego spółki zależnej Copernicus Capital TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Copernicus Securities SA informuje, iż w dniu 11 czerwca 2014 roku powziął informacje od Zarządu spółki zależnej tj. Copernicus Capital TFI SA (?Towarzystwo?, ?TFI?) o zmniejszeniu kapitału własnego Towarzystwa poniżej poziomu wskazanego w art. 50 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Powyższa sytuacja wynika ze zmiany metodologii prezentacji przychodów i kosztów operacyjnych na działalności sekurytyzacyjnej przyjętej w 2013 roku przez TFI. Od roku obrotowego 2013 Towarzystwo prezentowało w sprawozdaniu finansowym wynik na działalności związanej z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi dla części wynagrodzenia zmiennego ?per saldo?. Powyższe dotyczyło funduszy sekurytyzacyjnych, wobec których Towarzystwo zleciło wykonanie czynności w zakresie obsługi pakietów wierzytelności zewnętrznym podmiotom. W Przychodach z tytułu działalności operacyjnej ujmowane były przychody z tytułu zarządzania pomniejszone o koszty, które Towarzystwo poniosło z tytułu zlecenia zarządzania
sekurytyzacyjnymi wierzytelnościami wyspecjalizowanym podmiotom. Zarząd Towarzystwa uważał, że istota danych transakcji sprowadza się do tego, że nie następuje zmiana aktywów netto Towarzystwa i że całe ryzyko kredytowe związane z wynagrodzeniem specjalistycznych podmiotów jest przesunięte na fundusze sekurytyzacyjne. W związku z powyższym dany sposób prezentacji tej części przychodów i kosztów działalności sekurytyzacyjnej bardziej rzetelnie i prawidłowo prezentował sytuację majątkowo ? finansową Towarzystwa. TFI przekazało Komisji Nadzoru Finansowego informacje o powyższych zmianach metodologii wraz z opinią audytora zewnętrznego badającego sprawozdanie finansowe Towarzystwa. W dniu 11 czerwca Copernicus Securities SA powziął informację od Zarządu spółki zależnej tj. Towarzystwa, iż Komisja Nadzoru Finansowego nie przychyliła się do powyższej zmiany polityki rachunkowości, a co za tym idzie wezwała TFI do niezwłocznego uzupełnienia wymogów kapitałowych. W związku z powyższą sytuacją, Copernicus Securities
SA podjął stosowne działania jako jedyny akcjonariusz Towarzystwa w celu uzupełnienia kapitałów własnych TFI do poziomu pozwalającego spełniać ustawowe wymogi kapitałowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-019 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 44 00 100 | | +48 (22) 44 00 105 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-12 | Marek Witkowski | Prezes Zarządu | Marek Witkowski | ||
| 2014-06-12 | Monika Trzeciak | Członek Zarządu | Monika Trzeciak | ||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ