CVC dokapitalizuje swoją polską spółkę 2 mld zł przed przejęciem PKP Energetyka

"Transakcja jest realizowana przez CVC, ale ze względu na warunki przetargu musieliśmy skorzystać z naszej 100% spółki zależnej w Polsce, która przed zamknięciem transakcji zostanie dokapitalizowana kwotą ok. 2 mld zł" - napisał Szőke w liście do central związkowych.

Zapewnił jednocześnie, że wszystkie składane w trakcie transakcji deklaracje, w tym porozumienie ze związkami zawodowymi mają pełne pokrycie finansowe, a za zobowiązaniami spółki stoi fundusz o kapitałach 11 mld euro.

"Nasze zaangażowanie w Polsce i w PKP Energetyka ma charakter długofalowy. Rozpowszechnianie zarzutów o rzekomym braku wiarygodności spółki Caryville Investments ma na celu jedynie zablokowanie trwającego procesu. Warto przypomnieć, że większość transakcji realizowanych przez inwestorów zagranicznych (w tym również przez polskie spółki Skarbu Państwa działające za granicą) wykorzystuje mechanizm spółek celowych. Ta forma pozwala zachować transparentność każdej transakcji i ułatwia śledzenie inwestorom losu pieniędzy powierzonych np. CVC" - dodał partner CVC.

Wcześniej Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł.

Umowa ma charakter przedwstępny. Po spełnieniu się tzw. warunków zawieszających, do których zaliczają się zgoda organu antymonopolowego i uzyskanie zgód korporacyjnych, fundusz CVC nabędzie 100% akcji PKP Energetyka.

Przed prywatyzacją PKP Energetyka podpisano pakt gwarancji pracowniczych, zapewniający osobom zatrudnionym w spółce gwarancje zatrudnienia nawet do 4 lat i premię prywatyzacyjną.

CVC aktualnie prowadzi inwestycje z funduszy o łącznej wartości 52 mld USD. Zarządza rachunkami ponad 300 inwestorów z 40 krajów. Do grona inwestorów zaliczają się największe, najbardziej profesjonalne i wymagające instytucje na całym świecie. Jest wiodącą globalną firmą private equity oraz firmą doradztwa inwestycyjnego, założoną w 1981 roku, posiadającą sieć 22 biur na terenie Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Fundusze CVC posiadają udziały w ponad 50 spółkach na całym świecie, zatrudniając około 400 tys. osób oraz osiągając roczne łączne przychody w wysokości około 130 mld USD. CVC posiada bogate doświadczenie w inwestycjach długoterminowych związanych z działalnością regulowaną w krajach UE (m.in. zakup spółki Inalta hiszpańskiego operatora sieci przesyłowych czy belgijskiego narodowego operatora pocztowego BPost).

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej trakcyjnej (przeznaczonej dla przewoźników kolejowych).

(ISBnews)