CYFROWY POLSAT S.A. - Przedterminowa spłata części kredytu terminowego (16/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowa spłata części kredytu terminowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 września 2013 r. dokonał przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) w wysokości 100 mln zł (sto milionów złotych), na którą złożyły się: obowiązkowa przedpłata, wynikająca z warunków umowy kredytowej, będąca sumą wpływów ze sprzedaży spółki RS TV S.A. (o której Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.) oraz dobrowolna przedpłata. Kredyt terminowy został udzielony Spółce w dniu 31 marca 2011 r., w kwocie 1.400 mln zł przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Dokonana przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie ma wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2013 roku, wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 686 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował poziom 1,90x.
Zarząd Spółki uznał powyższą informacja za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Spółki ma wpływ na proporcjonalne zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (‘the Company’) hereby informs that on September 10, 2013 the Company partly prepaid the Term Facility Loan in the amount of PLN 100 million (one hundred million zlotys), which comprised: mandatory prepayment (resulting from the provisions of the term loan agreement) being the sum of proceeds from disposal of RS TV S.A. (on which the Company informed in the current report no. 15/2013 dated August 30, 2013) and voluntary prepayment. The Term Facility Loan was granted to the Company on March 31, 2011 by the syndicate of Polish and international banks, which was disclosed by the Company in the current report no. 11/2011 of March 31, 2011, and it totaled to PLN 1,400 million. The above-mentioned prepayment does not affect any provisions of the term loan agreement. The final facility repayment date is December 31, 2015. As of June 30, 2013, the total Term Loan liability amounted to PLN 686 million, and net debt/EBITDA ratio was 1.90x. The Management Board considers
this information significant as the reduction of the debt will have a positive impact on the Company's future results through proportional decrease in further principal payments and accrued interests. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ