DEBICA - Raport kwartalny SA‑Q 1/2014
DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
13.05.2014 00:15
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 532 137 | 549 247 | 127 020 | 131 594 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 735 | 32 329 | 11 281 | 7 746 | ||
| Zysk (strata) brutto | 41 565 | 32 412 | 9 921 | 7 765 | ||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 26 016 | 9 906 | 6 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 970 | -23 430 | 7 154 | -5 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 792 | -52 834 | -7 589 | -12 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -559 | -684 | -133 | -164 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 381 | -76 948 | -568 | -18 436 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 550 564 | 1 429 478 | 371 722 | 344 685 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 573 946 | 494 360 | 137 594 | 119 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 183 | 1 298 | 284 | 313 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 503 614 | 429 538 | 120 733 | 103 573 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 976 619 | 935 118 | 234 128 | 225 482 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 472 | 26 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,01 | 1,88 | 0,72 | 0,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,01 | 1,88 | 0,72 | 0,45 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70,76 | 67,75 | 16,96 | 16,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70,76 | 67,75 | 16,96 | 16,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-05-13 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| ?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 849 679 | 853 416 | 783 876 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 53 | 57 | 71 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 847 782 | 851 449 | 773 883 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 701 | 1 766 | 9 778 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 701 | 1 766 | 9 778 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 700 885 | 576 062 | 711 475 | |||
| Zapasy | 113 105 | 108 447 | 121 944 | |||
| Należności krótkoterminowe | 437 196 | 337 403 | 465 627 | |||
| Od jednostek powiązanych | 374 955 | 270 888 | 410 653 | |||
| Od pozostałych jednostek | 62 242 | 66 515 | 54 974 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 146 805 | 129 623 | 120 088 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 146 805 | 129 623 | 120 088 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 465 | 5 036 | 12 246 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 340 | 124 587 | 107 842 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 778 | 589 | 3 815 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 550 564 | 1 429 478 | 1 495 351 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 976 619 | 935 118 | 892 261 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 322 564 | 322 482 | 320 041 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 69 994 | 70 076 | 72 518 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 316 612 | 316 612 | 269 839 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 115 526 | 93 426 | ||||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 115 526 | 26 016 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 573 946 | 494 360 | 603 089 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 69 149 | 63 524 | 78 704 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 660 | 33 661 | 59 959 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 674 | 29 785 | 18 627 | |||
| długoterminowa | 8 656 | 7 947 | 6 894 | |||
| krótkoterminowa | 26 018 | 21 838 | 11 733 | |||
| Pozostałe rezerwy | 815 | 78 | 118 | |||
| długoterminowe | 76 | 78 | 118 | |||
| krótkoterminowe | 739 | 0 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 183 | 1 298 | 1 379 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 183 | 1 298 | 1 379 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 503 614 | 429 538 | 523 006 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 126 359 | 102 040 | 162 232 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 373 093 | 327 020 | 356 450 | |||
| Fundusze specjalne | 4 161 | 478 | 4 324 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 550 564 | 1 429 478 | 1 495 351 | |||
| Wartość księgowa | 976 619 | 935 118 | 892 262 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 70,76 | 67,75 | 64,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 70,76 | 67,75 | 64,64 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 13 891 | 14 820 | 17 549 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 10 671 | 11 148 | 12 447 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 3 220 | 3 672 | 5 102 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 891 | 14 820 | 17 549 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 532 137 | 549 247 | ||||
| od jednostek powiązanych | 455 027 | 483 670 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 505 141 | 520 319 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 996 | 28 928 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 456 825 | 495 103 | ||||
| jednostkom powiązanym | 393 718 | 440 018 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 427 179 | 464 914 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 646 | 30 189 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 75 312 | 54 144 | ||||
| Koszty sprzedaży | 10 299 | 8 219 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 752 | 13 224 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 47 261 | 32 701 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 880 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 112 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 108 | 768 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 705 | 1 252 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180 | 554 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 525 | 698 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 735 | 32 329 | ||||
| Przychody finansowe | 518 | 1 203 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 518 | 1 025 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 178 | |||||
| Koszty finansowe | 2 688 | 1 120 | ||||
| Odsetki w tym: | 934 | 1 120 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 754 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 565 | 32 412 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 41 565 | 32 412 | ||||
| Podatek dochodowy | 64 | 6 396 | ||||
| część bieżąca | 0 | 2 932 | ||||
| część odroczona | 64 | 3 464 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 26 016 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 131 011 | 81 160 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,49 | 5,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,49 | 5,88 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 935 118 | 866 245 | 866 245 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 935 118 | 866 245 | 866 245 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 482 | 320 041 | 320 041 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 81 | 2 441 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 81 | 2 441 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 81 | 2 441 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 322 563 | 322 482 | 320 041 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 70 076 | 72 517 | 72 517 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -81 | -2 441 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 81 | 2 441 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 81 | 2 441 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69 995 | 70 076 | 72 517 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 316 612 | 269 839 | 269 839 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 46 773 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 46 773 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 46 773 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 316 612 | 316 612 | 269 839 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 115 526 | 93 426 | 93 426 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 115 526 | 93 426 | 93 426 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 115 526 | 93 426 | 93 426 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 93 426 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 46 653 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 46 773 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 115 526 | 0 | 93 426 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 115 526 | 0 | 93 426 | |||
| Wynik netto | 41 501 | 115 526 | 26 016 | |||
| zysk netto | 41 501 | 115 526 | 26 016 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 976 619 | 935 118 | 892 261 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 976 619 | 935 118 | 892 261 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 26 016 | ||||
| Korekty razem | -11 531 | -49 446 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 20 653 | 18 355 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -135 | -463 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 52 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 426 | -99 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 626 | -5 893 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 658 | -4 256 | ||||
| Zmiana stanu należności | -119 223 | -154 041 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 88 866 | 100 265 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 125 | -3 366 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 29 970 | -23 430 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 706 | 1 480 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 706 | 1 480 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 32 498 | 54 314 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 498 | 54 314 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 792 | -52 834 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 559 | 684 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 521 | 632 | ||||
| Odsetki | 38 | 52 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -559 | -684 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 381 | -76 948 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 246 | -76 485 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 135 | 463 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 124 780 | 184 603 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 122 399 | 107 655 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 144 | 4 328 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2013. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Za pierwszy kwartał 2014 roku przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 532,1 mln zł, a więc są niższe o 3,1 proc r/r. Natomiast zysk netto za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 41,5 mln zł, czyli o 15,5 mln zł więcej r/r. Wpływ na to miały zwiększony zysk z działalności operacyjnej oraz wykorzystywanie ulgi w podatku
dochodowym, należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rynek opon w Polsce i w Europie zaczął powoli rosnąć, jednakże w pierwszym kwartale Firma Oponiarska S.A. obniżyła ceny produktów, aby utrzymać konkurencyjną pozycję. Stąd przychody ze sprzedaży są nieznacznie niższe, ale dzięki konsekwentnej strategii, zwiększył się w pierwszym kwartale 2014 roku zysk z działalności operacyjnej, który wpłynął na wyższy zysk netto w tym okresie. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych wygenerowała przychody w kwocie 455.0 mln zł, tj. o 28,6 mln zł niższe r/r, ze względu na niższą sprzedaż półfabrykatów oraz zastosowaną obniżkę cen opon. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2014 roku stanowiła 85,5 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,1 proc. w analogicznym okresie 2013 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 77,1 mln zł
i wzrosły o 11,5 mln zł dzięki zwiększonemu wolumenowi sprzedanych opon letnich i korzystniejszej strukturze sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 43,7 mln zł, tj. o 35,3 proc. więcej r/r., głównie dzięki oszczędnościom w kosztach produkcji. Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w pierwszym kwartale 2014 roku o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zwiększenie zysku z działalności operacyjnej oraz pozytywny wpływ inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego sprawił, że Spółka uzyskała po pierwszym kwartale 2014 roku wyższy zysk netto o 59,5% r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 28,1 mln zł, tj. o 6,6 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2013 roku. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 3,5 mln zł i jest niższy o 3,2 mln zł niż w pierwszym kwartale 2013 roku, głównie z powodu utworzonej rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 1,9 mln zł. Koszty złych
długów są wyższe o 1,4 mln zł r/r. Inne pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,1 mln zł. Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2014 roku wygenerowała stratę 2,2 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł zysku w analogicznym okresie 2013 roku. Różnice kursowe wygenerowały koszt 1,8 mln zł, wobec przychodu 0,2 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 0,8 mln zł, czyli o 0,2 mln mniej r/r, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,1 mln zł. Z odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,5 mln zł, tj. o 0,5 mln zł niższy r/r. Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2014 roku wyniósł 41,6 mln zł, czyli o 28,2 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka
wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 marca 2014 roku wynosiła 101,0 mln zł w wartości nominalnej oraz 71,6 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania zezwolenia. Na koniec marca 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 847,8 mln zł i spadły o 3,7 mln zł w ciągu pierwszego kwartału, w związku z naliczaną amortyzacją. Nakłady inwestycyjne wyniosły 17,9 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 20,6 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,7 mln zł i pozostały na poziomie porównywalnym do stanu na 31 grudnia 2013 roku. Aktywa obrotowe wyniosły 700,9 mln zł i wzrosły w
ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 124,8 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 437,2 mln zł i wzrosły o 99,8 mln zł, w tym o 104,1 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 4,7 mln zł do poziomu 113,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 146,8 mln zł i wzrosły w ciągu kwartału o 17,2 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 2,2 mln zł, natomiast o 19,4 mln zł wzrósł stan weksli otrzymanych od klientów za sprzedane opony. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,2 mln zł, w tym o 2,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Aktywa Spółki na 31 marca 2014 roku wyniosły 1 550,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 121,1 mln zł. 31 marca 2014 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 573,9 mln zł i w ciągu kwartału wzrosły o 79,6 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 5,6 mln zł, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych o 4,9 mln zł. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego pozostała na poziomie z końca 2013 roku. Krótkoterminowe
zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 24,3 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 46,1 mln zł, w tym z tytułu zakupów surowców i usług o 23,6 mln zł oraz podatków o 13,8 mln zł. Zobowiązania długoterminowe zostały obniżone o 0,1 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 3,7 mln zł. Na koniec marca 2014 roku kapitał własny Spółki wynosił 976,6 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału o zysk netto w kwocie 41,5 mln zł. Za pierwszy kwartał 2014 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 30,0 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 62,1 mln zł dodatnich przepływów, wzrost kapitału pracującego 35,0 mln zł ujemnych przepływów, zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów 2,5 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły 0,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 31,8 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w
wysokości 0,6 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2014 roku wyniosły minus 2,4 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 2,4 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 roku do 122,4 mln zł na koniec marca 2014 roku. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za pierwszy kwartał 2014 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 180 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: zapasów wyrobów: 180 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na 31 marca 2014 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił
34,7 mln zł i wzrósł w ciągu pierwszego kwartału o 4,9 mln zł. Rezerwa długoterminowa na odprawy emerytalne wzrosła o 0,7 mln zł, rezerwa na koszty zaległych urlopów zwiększyła się o 1,8 mln zł, rezerwa na premię obniżyła się o 1,0 mln zł, rezerwa na nagrodę roczną wzrosła o 3,4 mln zł. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2014 r. wyniósł 33,7 mln zł i pozostał na takim samym poziomie jak na 31 grudnia 2013 r. Stan aktyw z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2014 r. wyniósł 1,7 mln zł i pozostał na takim samym poziomie jak na 31 grudnia 2013 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i
warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca
2013 r., zadecydowało aby 50% zysku za 2012 r., tj. kwotę 46 653 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,38 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za rok 2012 miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 30 sierpnia 2013 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 18 grudnia 2013 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. *21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. * Nie wystąpiły. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2014 r. (1 euro =4,1713 złotych) i na dzień 31 marca 2013 (1 euro =4,1774 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2014 r. wynosi za 1 euro 4,1894 złotych, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2013 r. za 1 euro 4,1738 złotych. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2014 r. wyliczony kursem na koniec marca 2014 r. wynosi 9 949 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 9 906 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 43 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest
jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2014 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2014. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. a) Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2014 r. akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie 11.234.912 akcji Spółki stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 11.234.912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: - bezpośrednio posiada 9.805.797 akcji Spółki stanowiących około 71,04% kapitału zakładowego Spółki, przyznające 9.805.797 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 71,04% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; - pośrednio, za pośrednictwem Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących około 10.354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. b) Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2014 r. otrzymał od The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, U.S.A. („Goodyear”) oraz od jego spółki zależnej Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 10 lutego 2014 r.,
w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na rynku regulowanym zawartej w dniu 7 lutego 2014 r. Goodyear nabył pośrednio, a Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio od PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem 803, 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek powyższego nabycia, The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg oraz Goodyear Holding Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależne Goodyear Luxemburg) łącznie 11.234.912 (jedenaście
milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11.234.912 (jedenastu milionów dwustu trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset dwunastu) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka przekazała powyższe informacje do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja, Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie
wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego, - ceny surowców na rynkach światowych, - sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-13 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2014-05-13 | Leszek Cichocki | Członek Zarzadu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-13 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2014-05-13 | Leszek Cichocki | Członek Zarzadu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
