Dębica - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012
Dębica - Raport kwartalny SA-Q 3/2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 692 490 | 1 778 198 | 403 473 | 440 003 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 87 370 | 111 424 | 20 828 | 27 571 | ||
| Zysk (strata) brutto | 94 617 | 94 292 | 22 556 | 23 332 | ||
| Zysk (strata) netto | 75 661 | 75 711 | 18 037 | 18 734 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 174 456 | 65 253 | 41 588 | 16 146 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64 196 | -73 789 | -15 304 | -18 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -32 541 | 35 752 | -7 757 | 8 847 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 77 719 | 27 216 | 18 527 | 6 734 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 456 178 | 1 454 724 | 353 974 | 329 362 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 607 698 | 636 494 | 147 722 | 144 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 824 | 6 386 | 443 | 1 446 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 522 869 | 543 599 | 127 101 | 123 075 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 848 480 | 818 230 | 206 252 | 185 254 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 842 | 25 000 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,48 | 5,49 | 1,31 | 1,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,48 | 5,49 | 1,31 | 1,36 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61,47 | 59,28 | 14,94 | 13,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61,47 | 59,28 | 14,94 | 13,42 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,29 | 2,96 | 0,78 | 0,73 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| FALSE | skorygowany | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | ||||||||||||
| kwartał / | rok | ||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | ||||||||||
| data przekazania: | 2012-11-13 | ||||||||||||||
| Firma Oponiarska Dębica S.A. | |||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||||
| Dębica | Motoryzacyjny (mot) | ||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | ||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | ||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||
| 1 Maja | 1 | ||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||||
| (14) 670-28-31 | (14) 670-09-57 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||||
| www.debica.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
|---|---|---|---|
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2012 r. (1 euro = 4,1138 złotych) i na dzień 30 września 2011 (1 euro = 4,4112 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2012 r. wynosi za 1 euro 4,1354 złotych, a do wyliczeń za trzy kwartały 2011 r. za 1 euro 4,1894 złotych. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2012 r. wyliczony kursem na koniec września 2012 r. wynosi 18 392 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 18 037 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2012 r. wyniosły 355 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką
dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2012 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2012. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2012 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości Raportem bieżącym RB 29/2009 z
dnia 23 listopada 2009 r.; 2) zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości Raportem bieżącym RB 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji posiadanych obecnie przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 686 168, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,97. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 804 290, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,83. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają
akcje: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji,Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:
- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-13 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2012-11-13 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066
| BILANS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 718 563 | 674 106 | 665 529 | 653 984 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 27 | 747 | 1 286 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 705 531 | 663 462 | 648 994 | 636 374 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 255 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 255 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 255 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 863 | 10 473 | 15 644 | 16 070 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 863 | 10 473 | 15 644 | 16 070 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 737 615 | 714 021 | 789 195 | 991 338 | ||
| Zapasy | 114 384 | 143 081 | 286 218 | 285 720 | ||
| Należności krótkoterminowe | 472 261 | 338 898 | 443 786 | 629 250 | ||
| Od jednostek powiązanych | 377 559 | 284 903 | 383 741 | 535 151 | ||
| Od pozostałych jednostek | 94 702 | 53 995 | 60 045 | 94 099 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 147 901 | 229 339 | 58 666 | 74 273 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 147 901 | 229 339 | 58 666 | 74 273 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 030 | 26 434 | 244 | 264 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 135 871 | 202 905 | 58 422 | 74 010 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 069 | 2 703 | 525 | 2 095 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 456 178 | 1 388 127 | 1 454 724 | 1 645 322 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 848 480 | 809 904 | 818 230 | 803 146 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 319 713 | 319 713 | 319 618 | 319 440 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 845 | 72 845 | 72 940 | 73 118 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 269 839 | 269 839 | 224 455 | 224 455 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 75 661 | 37 085 | 90 795 | 75 711 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 607 698 | 578 223 | 636 494 | 842 176 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 83 005 | 79 424 | 86 507 | 82 763 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 974 | 55 502 | 54 250 | 53 766 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26 904 | 23 785 | 32 146 | 28 903 | ||
| długoterminowa | 8 189 | 8 189 | 8 189 | 9 675 | ||
| krótkoterminowa | 18 715 | 15 596 | 23 957 | 19 228 | ||
| Pozostałe rezerwy | 127 | 137 | 111 | 94 | ||
| długoterminowe | 127 | 137 | 111 | 94 | ||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 824 | 1 583 | 6 386 | 4 709 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 824 | 1 583 | 6 386 | 4 709 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 522 869 | 497 216 | 543 599 | 754 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 134 633 | 137 991 | 128 745 | 246 382 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 385 925 | 355 610 | 414 208 | 507 064 | ||
| Fundusze specjalne | 2 311 | 3 615 | 646 | 1 251 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 2 | 6 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 1 456 178 | 1 388 127 | 1 454 724 | 1 645 322 | ||
| Wartość księgowa | 848 480 | 809 904 | 818 230 | 803 146 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 61,47 | 58,68 | 59,28 | 58,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 61,47 | 58,68 | 59,28 | 58,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 433 | 19 311 | 65 920 | 60 809 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 0 | 0 | 44 653 | 45 718 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 11 502 | 13 865 | 15 004 | 15 091 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 5 931 | 5 446 | 6 263 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 433 | 19 311 | 65 920 | 60 809 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 534 272 | 1 692 490 | 717 041 | 1 778 198 | ||
| od jednostek powiązanych | 474 840 | 1 496 691 | 656 960 | 1 588 406 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 522 468 | 1 642 301 | 699 756 | 1 738 388 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 804 | 50 189 | 17 285 | 39 810 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 471 145 | 1 534 698 | 629 431 | 1 582 412 | ||
| jednostkom powiązanym | 426 096 | 1 379 980 | 582 645 | 1 434 481 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 460 716 | 1 489 249 | 614 566 | 1 545 272 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 429 | 45 449 | 14 865 | 37 140 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 63 127 | 157 792 | 87 610 | 195 786 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 523 | 26 926 | 9 805 | 29 831 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 303 | 35 793 | 17 806 | 52 413 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 45 301 | 95 073 | 59 999 | 113 542 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 546 | 378 | 724 | 807 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 48 | 64 | 145 | 422 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 498 | 314 | 579 | 385 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 877 | 8 081 | 870 | 2 925 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 488 | 654 | 599 | 1 831 | ||
| Inne koszty operacyjne | 389 | 7 427 | 271 | 1 094 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 44 970 | 87 370 | 59 853 | 111 424 | ||
| Przychody finansowe | 4 627 | 12 352 | 86 | 167 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9 | 9 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 885 | 3 232 | 77 | 147 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 742 | 9 120 | 11 | |||
| Koszty finansowe | 1 715 | 5 105 | 19 292 | 17 299 | ||
| Odsetki w tym: | 1 715 | 5 105 | 2 435 | 5 457 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 857 | 11 842 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 47 882 | 94 617 | 40 647 | 94 292 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 47 882 | 94 617 | 40 647 | 94 292 | ||
| Podatek dochodowy | 9 306 | 18 956 | 7 999 | 18 581 | ||
| część bieżąca | 11 224 | 14 451 | 9 368 | 17 140 | ||
| część odroczona | -1 918 | 4 505 | -1 369 | 1 441 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 38 576 | 75 661 | 32 648 | 75 711 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 90 745 | 96 719 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,57 | 7,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,57 | 7,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 809 904 | 818 230 | 768 292 | 768 292 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 809 904 | 818 230 | 768 292 | 768 292 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 319 713 | 319 618 | 318 893 | 318 893 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 95 | 725 | 547 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 95 | 725 | 547 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 95 | 725 | 547 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 319 713 | 319 713 | 319 618 | 319 440 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 845 | 72 940 | 73 665 | 73 665 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -95 | -725 | -547 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 95 | 725 | 547 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 95 | 725 | 547 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 845 | 72 845 | 72 940 | 73 118 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 269 839 | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 45 384 | 40 829 | 40 829 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 384 | 40 829 | 40 829 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | 40 829 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 269 839 | 269 839 | 224 455 | 224 455 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37 085 | 90 795 | 81 686 | 81 686 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37 085 | 90 795 | 81 686 | 81 686 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 085 | 90 795 | 81 686 | 81 686 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 90 795 | 81 686 | 81 686 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 45 411 | 40 857 | 40 857 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | 40 829 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 085 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 085 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 38 576 | 75 661 | 90 795 | 75 711 | ||
| zysk netto | 38 576 | 75 661 | 90 795 | 75 711 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 848 480 | 848 480 | 818 230 | 803 146 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 848 480 | 848 480 | 818 230 | 803 146 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 38 576 | 75 661 | 32 648 | 75 711 | ||
| Korekty razem | -71 173 | 98 795 | 43 652 | -10 458 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 17 227 | 52 938 | 17 251 | 51 211 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 107 | 269 | -286 | -440 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 377 | 936 | 1 334 | 2 807 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | 244 | -136 | -376 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 582 | -3 502 | 3 092 | -979 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 28 696 | 171 835 | 39 730 | -54 150 | ||
| Zmiana stanu należności | -118 957 | -40 503 | -144 397 | -168 719 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 539 | -78 669 | 120 165 | 158 768 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 755 | 234 | -903 | -3 068 | ||
| Inne korekty | 0 | -4 987 | 7 803 | 4 488 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -32 597 | 174 456 | 76 300 | 65 253 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 18 | 169 | 838 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 18 | 147 | 766 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 21 | 72 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 21 | 72 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 21 | 72 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 33 398 | 64 214 | 41 815 | 74 627 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 398 | 64 214 | 41 815 | 74 627 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 397 | -64 196 | -41 646 | -73 789 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 13 348 | 40 049 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 13 348 | 40 049 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 932 | 32 541 | 1 833 | 4 297 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 29 908 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 555 | 1 697 | 478 | 1 418 | ||
| Odsetki | 377 | 936 | 1 355 | 2 879 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -932 | -32 541 | 11 515 | 35 752 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -66 926 | 77 719 | 46 168 | 27 216 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -67 033 | 77 450 | 46 455 | 27 656 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -107 | -269 | 286 | 440 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 202 904 | 58 259 | 27 715 | 46 667 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 135 978 | 135 978 | 73 883 | 73 883 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 316 | 2 316 | 358 | 358 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci i trzy kwartały 2012 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2011. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II.1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W trzecim kwartale 2012 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości 38,6 mln zł, który jest wyższy o 18,2 proc. niż w trzecim kwartale 2011 r. Za trzy kwartały 2012 r. zysk netto wyniósł 75,7 mln zł, czyli tyle samo, ile w roku ubiegłym. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe. Powtórzenie bardzo dobrego wyniku z roku ubiegłego było możliwe dzięki oferowaniu konkurencyjnych produktów, a także oszczędnościom w kosztach ogólnych. Należy zaznaczyć, że w 2012 r. nastąpił spadek potencjału rynku opon w ogóle, w związku z tym Firma Oponiarska Dębica S.A. sprzedała o 10 proc. opon mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek ten został w części zrekompensowany wzrostem cen jednostkowych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 692,5 mln zł, a więc o 4,8 proc. mniej r./r. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za 9 miesięcy 2012 r. wyniosła 1 496,7 mln zł i stanowiła 88,4 proc. sprzedaży ogółem. W 2012 r. nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa
została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. Ponadto zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT. Zysk z działalności operacyjnej za 9 miesięcy 2012 r. wyniósł 87,4 mln zł, czyli o 21,6 proc. mniej r./r. Za trzeci kwartał 2012 r. wyniósł on 45,0 mln zł, tj. o 24,9 proc. mniej r./r. Spadek EBIT-u jest następstwem zmniejszonej sprzedaży ilościowej oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. W porównaniu do dziewięciu miesięcy roku ubiegłego, jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 9,3 proc., a w trzecim kwartale 2012 r. o 0,2 proc. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły w trzecim kwartale 2012 r. 17,8 mln zł, czyli o 9,8 mln zł mniej, a ich udział w wartości sprzedaży wyniósł 3,3 proc. wobec 3,9 proc w trzecim kwartale roku ubiegłego. Za dziewięć miesięcy 2012 r. koszty te wyniosły 62,7 mln zł, czyli o 19,5 mln zł mniej i stanowiły 3,7 proc.
wartości sprzedaży w porównaniu do 4,6 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wahania kursów Euro i USD w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r., a także w samym trzecim kwartale 2012 r., miały kierunek przeciwny niż w analogicznych okresach roku ubiegłego. Ponadto Spółka dysponowała większymi wolnymi środkami pieniężnymi. Spowodowało to, że działalność finansowa w 2012 r. wygenerowała zysk w kwocie 7,2 mln zł wobec straty 17,1 mln zł r./r. Za sam trzeci kwartał jest to zysk 2,9 mln zł wobec 19,2 mln zł straty r./r. Pozytywny wpływ na lepszy o 24,3 mln zł wynik na działalności finansowej za 9 miesięcy, miały różnice kursowe w kwocie 11,4 mln zł. Wycena derywat wyniosła 9,5 mln zł, odsetki 3,4 mln zł. Za trzeci kwartał 2012 r. pozytywny wpływ różnic kursowych wyniósł 11,8 mln zł, wyceny derywat 7,8 mln zł, a odsetek 2,5 mln zł. Od maja 2012 Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut. W konsekwencji, saldo
należności i zobowiązań z tego tytułu na koniec okresów sprawozdawczych począwszy od 31 maja 2012 r. wynosi zero. Przychód z tytułu wyceny derywat za trzeci kwartał 2012 roku wyniósł zero a za dziewięć miesięcy 5,0 mln zł. Pozytywny wynik na działalności finansowej spowodował, że pomimo mniejszego zysku z działalności operacyjnej, zysk brutto za trzeci kwartał 2012 r. oraz za trzy kwartały 2012 r. jest wyższy niż w analogicznych okresach roku ubiegłego odpowiednio o 17,8 proc. i 0,3 proc. W trzecim kwartale 2012 r. aktywa trwałe zwiększyły się o 44,5 mln zł. W wyniku realizowanych inwestycji o 42,1 mln zł wzrósł rzeczowy majątek trwały. Z kolei aktywa obrotowe zwiększyły się o 23,6 mln zł. Zapasy obniżyły się o 28,7 mln zł. O 133,4 mln zł wzrosły należności, co wynika ze wzrostu sprzedaży opon. Środki pieniężne zmniejszyły się o 67,0 mln zł. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle) zmniejszyły się o 14,4 mln zł. Na koniec września 2012 r. aktywa Spółki wyniosły 1 456,2 mln zł i wzrosły w ciągu
trzeciego kwartału o 68,1 mln zł. Kapitał własny na koniec września 2012 r. wynosił 848,5 mln zł i zwiększył się w ciągu trzeciego kwartału o 38,6 mln zł zysku netto. W trzecim kwartale 2012 r. o 25,7 mln zł wzrosły zobowiązania krótkoterminowe i o 3,6 mln zł rezerwy na zobowiązania. Stan funduszu socjalnego zmniejszył się o 1,3 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,2 mln zł. W trzecim kwartale 2012 r. działalność operacyjna przyniosła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 32,6 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 33,4 mln zł środków pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała 0,9 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,4 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto na trzeci kwartał 2012 r. wyniosły minus 67,0 mln zł. Stan środków pieniężnych w ciągu trzeciego kwartału 2012 r. zmniejszył się o 67,0 mln zł, z 202,9 mln zł na koniec czerwca do 135,9 mln zł na koniec września 2012 r. Za 9 miesięcy 2012 r. przepływy
pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły plus 174,4 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wyniosły 128,5 mln zł, natomiast zmniejszenie kapitału pracującego 52,7 mln zł. Pozostałe tytuły wygenerowały ujemne przepływy 6,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 64,2 mln zł. Na nakłady inwestycyjne zaangażowano 107,2 mln zł, a ze zwiększonych zobowiązań uzyskano 43 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły minus 32,5 mln zł. Na spłatę kredytu przeznaczono 29,9 mln zł, na odsetki 0,9 mln zł, a na raty leasingowe 1,7 mln zł. Przepływy pieniężne netto za 9 miesięcy 2012 r. wyniosły 77,7 mln zł i stan środków pieniężnych wzrósł z 58,3 mln zł do 136, 0 mln zł. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za trzy kwartały 2012 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 654 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a/ zapasów
wyrobów: 629 tys. zł,b/ zapasów surowców i materiałów: 25 tys. zł.Razem: 654 tys. zł Odpisy aktualizujące wartość zapasów w ciągu trzeciego kwartału 2012 r. wzrosły o 488 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na 30 września 2012 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 26,9 mln zł i wzrósł w ciągu trzeciego kwartału o 3,1 mln zł, w tym rezerwa na nagrodę roczną zwiększyła się o 3,4 mln zł, a na premie zmniejszyła się o 0,3 mln zł. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 września 2012 r. wyniósł 56,0 mln zł i wzrósł w ciągu trzeciego kwartału o 0,5 mln zł. Stan aktyw z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 września 2012 r. wyniósł 12,9 mln zł i wzrósł w ciągu trzeciego kwartału o 2,4 mln
zł. Zwiększenie kwoty aktyw nastąpiło z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze o 0,6 mln zł, rezerw na bonusy o 1,6 mln zł i wartości usług niezafakturowanych o 0,6 mln zł. Pozostałe tytuły zmniejszyły kwotę aktyw o 0,4 mln zł. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2012 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2011 r., tj. kwotę 45,4 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,29 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2011 r. mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 3 sierpnia 2012 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 19 grudnia 2012 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań
warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
