DEBICA - Raport kwartalny SA‑Q 4/2014
DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 4/2014
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 837 805 | 1 986 179 | 438 696 | 471 667 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 739 | 97 022 | 18 795 | 23 040 | ||
| Zysk (strata) brutto | 75 735 | 102 554 | 18 078 | 24 354 | ||
| Zysk (strata) netto | 88 300 | 115 526 | 21 078 | 27 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 193 892 | 182 056 | 46 283 | 43 234 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -201 633 | -192 333 | -48 131 | -45 674 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60 586 | -49 546 | -14 462 | -11 766 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -68 328 | -59 823 | -16 310 | -14 206 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 405 103 | 1 429 478 | 329 658 | 344 685 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 439 381 | 494 360 | 103 085 | 119 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 042 | 1 298 | 479 | 313 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 383 404 | 429 538 | 89 952 | 103 573 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 965 722 | 935 118 | 226 573 | 225 482 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 907 | 26 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,40 | 8,37 | 1,53 | 1,99 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,40 | 8,37 | 1,53 | 1,99 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69,97 | 67,75 | 16,42 | 16,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69,97 | 67,75 | 16,42 | 16,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,18 | 3,38 | 1,00 | 0,78 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| ?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 868 277 | 835 540 | 853 416 | 853 416 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 40 | 44 | 57 | 57 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 866 133 | 833 652 | 851 449 | 851 449 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 961 | 1 701 | 1 766 | 1 766 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 961 | 1 701 | 1 766 | 1 766 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 536 826 | 734 667 | 576 062 | 576 062 | ||
| Zapasy | 117 668 | 114 874 | 108 447 | 108 447 | ||
| Należności krótkoterminowe | 251 855 | 420 286 | 337 403 | 337 403 | ||
| Od jednostek powiązanych | 204 239 | 355 584 | 270 888 | 270 888 | ||
| Od pozostałych jednostek | 47 616 | 64 702 | 66 515 | 66 515 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 166 781 | 198 117 | 129 623 | 129 623 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 166 781 | 198 117 | 129 623 | 129 623 | ||
| w jednostkach powiązanych | 105 000 | 105 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 5 395 | 1 221 | 5 036 | 5 036 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56 386 | 91 896 | 124 587 | 124 587 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522 | 1 391 | 589 | 589 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 405 103 | 1 570 208 | 1 429 478 | 1 429 478 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 965 722 | 990 514 | 935 118 | 935 118 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 322 675 | 322 580 | 322 482 | 322 482 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 69 883 | 69 978 | 70 076 | 70 076 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 374 442 | 374 442 | 316 612 | 316 612 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 88 300 | 113 091 | 115 526 | 115 526 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 439 381 | 579 694 | 494 360 | 494 360 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 935 | 55 461 | 63 524 | 63 524 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 290 | 24 217 | 33 661 | 33 661 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 360 | 29 709 | 29 785 | 29 785 | ||
| długoterminowa | 10 135 | 9 457 | 7 947 | 7 947 | ||
| krótkoterminowa | 20 225 | 20 252 | 21 838 | 21 838 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 285 | 1 535 | 78 | 78 | ||
| długoterminowe | 132 | 95 | 78 | 78 | ||
| krótkoterminowe | 2 152 | 1 440 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 042 | 1 745 | 1 298 | 1 298 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 042 | 1 745 | 1 298 | 1 298 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 383 404 | 522 488 | 429 538 | 429 538 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 88 519 | 164 506 | 102 040 | 102 040 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 294 701 | 356 987 | 327 020 | 327 020 | ||
| Fundusze specjalne | 184 | 994 | 478 | 478 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 1 405 103 | 1 570 208 | 1 429 478 | 1 429 478 | ||
| Wartość księgowa | 965 722 | 990 514 | 935 118 | 935 118 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 69,97 | 71,76 | 67,75 | 67,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 69,97 | 71,76 | 67,75 | 67,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 11 925 | 12 715 | 14 820 | 14 820 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 9 279 | 9 758 | 11 148 | 11 148 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 2 646 | 2 957 | 3 672 | 3 672 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 925 | 12 715 | 14 820 | 14 820 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-31 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 319 606 | 1 837 805 | 422 162 | 1 986 179 | ||
| od jednostek powiązanych | 296 396 | 1 629 598 | 376 640 | 1 760 752 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 308 366 | 1 760 964 | 412 252 | 1 918 377 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 240 | 76 841 | 9 910 | 67 802 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 317 728 | 1 641 733 | 386 673 | 1 801 486 | ||
| jednostkom powiązanym | 299 102 | 1 484 868 | 359 242 | 1 634 678 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 307 675 | 1 568 441 | 378 509 | 1 735 588 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 053 | 73 292 | 8 164 | 65 898 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 878 | 196 072 | 35 489 | 184 693 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 256 | 34 723 | -791 | 23 821 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 771 | 56 106 | 22 253 | 59 220 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 149 | 105 243 | 14 027 | 101 652 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 383 | 198 | 891 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 528 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 41 | 383 | 82 | 363 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 14 563 | 26 887 | 3 093 | 5 521 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 424 | 2 246 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 656 | 1 392 | 114 | 1 060 | ||
| Inne koszty operacyjne | 11 483 | 23 249 | 2 979 | 4 461 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -27 671 | 78 739 | 11 132 | 97 022 | ||
| Przychody finansowe | 1 761 | 4 942 | 1 817 | 9 198 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 761 | 4 942 | 650 | 2 707 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 366 | 3 116 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 167 | 6 491 | ||||
| Koszty finansowe | 2 068 | 7 946 | 564 | 3 666 | ||
| Odsetki w tym: | 1 091 | 5 030 | 564 | 3 666 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 977 | 2 916 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -27 978 | 75 735 | 12 385 | 102 554 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -27 978 | 75 735 | 12 385 | 102 554 | ||
| Podatek dochodowy | -3 187 | -12 565 | -6 935 | -12 972 | ||
| część bieżąca | 774 | 1 851 | ||||
| część odroczona | -3 187 | -12 565 | -7 709 | -14 823 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -24 791 | 88 300 | 19 320 | 115 526 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 88 300 | 115 526 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,40 | 8,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,40 | 8,37 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 990 514 | 935 118 | 866 245 | 866 245 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 990 514 | 935 118 | 866 245 | 866 245 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 580 | 322 482 | 320 041 | 320 041 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 95 | 193 | 2 441 | 2 441 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 95 | 193 | 2 441 | 2 441 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 95 | 193 | 2 441 | 2 441 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 322 675 | 322 675 | 322 482 | 322 482 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 69 978 | 70 076 | 72 517 | 72 517 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -95 | -193 | -2 441 | -2 441 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 95 | 193 | 2 441 | 2 441 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 95 | 193 | 2 441 | 2 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69 883 | 69 883 | 70 076 | 70 076 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 374 442 | 316 612 | 269 840 | 269 840 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 57 830 | 46 772 | 46 772 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 57 830 | 46 772 | 46 772 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 46 772 | 46 772 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 830 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 374 442 | 374 442 | 316 612 | 316 612 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113 091 | 115 526 | 93 426 | 93 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113 091 | 115 526 | 93 426 | 93 426 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 091 | 115 526 | 93 426 | 93 426 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 115 526 | 93 426 | 93 426 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 57 696 | 46 654 | 46 654 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 46 772 | 46 772 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 830 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 091 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 091 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -24 791 | 88 300 | 115 526 | 115 526 | ||
| zysk netto | 0 | 88 300 | 115 526 | 115 526 | ||
| strata netto | -24 791 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 965 722 | 965 722 | 935 118 | 935 118 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 965 722 | 965 722 | 935 118 | 935 118 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -24 791 | 88 300 | 19 320 | 115 526 | ||
| Korekty razem | 80 207 | 105 591 | 49 770 | 66 530 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 22 611 | 87 486 | 19 712 | 76 330 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 66 | -127 | -250 | -83 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -432 | -1 782 | 359 | 759 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 424 | 3 599 | 228 | -629 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 527 | -9 588 | -22 670 | -21 074 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 794 | -9 221 | -6 981 | 9 241 | ||
| Zmiana stanu należności | 164 257 | 85 188 | 136 812 | -18 606 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -105 008 | -49 835 | -97 284 | 12 719 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 609 | -128 | 19 843 | 7 873 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 55 416 | 193 892 | 69 090 | 182 056 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 366 | 4 565 | 404 | 3 607 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 448 | 404 | 3 607 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 366 | 3 116 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 366 | 3 116 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 366 | 3 116 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 33 294 | 206 198 | 48 285 | 195 940 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 294 | 101 198 | 48 285 | 195 940 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 105 000 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 928 | -201 633 | -47 881 | -192 333 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 58 931 | 60 586 | 47 551 | 49 546 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 57 695 | 57 695 | 46 653 | 46 653 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 301 | 1 556 | 539 | 2 134 | ||
| Odsetki | 934 | 1 334 | 359 | 759 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -58 931 | -60 586 | -47 551 | -49 546 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -35 443 | -68 328 | -26 343 | -59 823 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -35 509 | -68 200 | -26 093 | -59 740 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -66 | 128 | 250 | 83 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 91 895 | 124 780 | 151 123 | 184 603 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 56 452 | 56 452 | 124 780 | 124 780 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 184 | 184 | 478 | 478 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2014 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za czwarty kwartał 2014 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2013. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W czwartym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 319,6 mln zł i spadły o 24,3 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2013 r. Z kolei za cztery kwartały 2014 r., Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 837,8 mln zł, które były niższe o 7,5
proc. do analogicznego okresu 2013 r. Zysk netto za cztery kwartały 2014 r. wynosi 88,3 mln zł, czyli o 27,2 mln zł mniej r/r. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych za cztery kwartały 2014 r. wygenerowała przychody w kwocie 1 629,6 mln zł, tj. o 131,2 mln zł niższe r/r. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za cztery kwartały 2014 r. stanowiła 88,7 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,6 proc. w analogicznym okresie 2013 r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 208,2 mln zł i spadły o 17,2 mln zł r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 144,7 mln zł. Marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 7,2 proc. do 8,9 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 51,3 mln zł i marża na tym poziomie zysku spadła z 26,0 proc. do 24,7 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za cztery kwartały 2014 r.
wyniósł 196,0 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 10,7 proc. Zysk brutto ze sprzedaży za cztery kwartały 2013 r. wyniósł 184,7 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 9,3 proc. Zysk z działalności operacyjnej za cztery kwartały 2014 r. wyniósł 78,7 mln zł, tj. o 18,8 proc. mniej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zmniejszyła się do 4,3 proc. wobec 4,9 proc w czterech kwartałach roku ubiegłego. Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w czterech kwartałach 2014 r. o 7,06 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 90,8 mln zł, tj. o 7,8 mln zł więcej niż za cztery kwartały 2013 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 4,9 proc. wobec 4,2 proc. za cztery kwartały roku ubiegłego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej po czterech kwartałach 2014 r. wyniósł minus 26,5 mln zł i jest niższy o 21,9 mln zł w porównaniu do czterech kwartałów 2013 r., głównie z powodu utworzonej rezerwy na
koszty restrukturyzacji w wysokości 9,8 mln zł oraz kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w kwocie 5,2 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 2,9 mln zł r/r. Ponadto w 2014 r. wystąpiła strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 2,2 mln zł, o 2,7 mln zł wyższa r/r. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 1,3 mln zł. Działalność finansowa za cztery kwartały 2014 r. wygenerowała stratę 3,0 mln zł w porównaniu do 5,5 mln zł zysku w analogicznym okresie 2013 r. Różnice kursowe wygenerowały koszt 2,9 mln zł, wobec przychodu 6,5 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 3,3 mln zł, czyli o 0,7 mln zł więcej r/r, koszty pozostałych odsetek wyniosły 1,7 mln zł. Odsetki od wolnych środków pieniężnych przyniosły przychód 1,8 mln zł, tj. o 0,9 mln zł niższy r/r. Natomiast odsetki od udzielonej pożyczki przyniosły przychód po czterech kwartałach 2014 r. w kwocie 3,1 mln zł. Zysk brutto przed opodatkowaniem za cztery kwartały 2014 r. wyniósł 75,7 mln zł, czyli o 26,1 proc. mniej r/r.
Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł, ponieważ Spółka rozliczyła ulgę w podatku dochodowym w kwocie 11,5 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 12,6 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł minus 12,6 mln zł. Zysk netto za cztery kwartały 2014 r. wyniósł 88,3 mln zł, o 23,6 proc. mniej niż za cztery kwartały roku ubiegłego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota należnej
ulgi podatkowej na 31 grudnia 2014 r. wynosiła 105,1 mln zł w wartości nominalnej oraz 72,5 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania zezwolenia. Na koniec grudnia 2014 r. aktywa trwałe wyniosły 868,3 mln zł i wzrosły o 14,9 mln zł w ciągu czterech kwartałów. Nakłady inwestycyjne wyniosły 105,2 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 87,5 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 2,0 mln zł i wzrosły o 0,2 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 r. Aktywa obrotowe wyniosły 536,8 mln zł i spadły w ciągu czterech kwartałów 2014 r. o 39,2 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 251,9 mln zł i spadły o 85,5 mln zł, w tym o 66,7 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 9,2 mln zł do poziomu 117,7 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły
166,8 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów o 37,2 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 68,2 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 105,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 0,4 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe pozostały na poziomie porównywalnym do stanu na 31 grudnia 2013 r. Aktywa Spółki na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 1 405,1 mln zł i spadły w ciągu czterech kwartałów o 24,4 mln zł. 31 grudnia 2014 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 439,4 mln zł i w ciągu czterech kwartałów spadły o 55,0 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 9,6 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego obniżyła się o 12,4 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych spadły o 13,5 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek spadły o 32,3 mln zł. Zobowiązania
długoterminowe wzrosły o 0,7 mln zł. Fundusz socjalny obniżył się o 0,3 mln zł. Na koniec grudnia 2014 r. kapitał własny Spółki wynosił 965,7 mln zł i zwiększył się o 30,6 mln zł, ponieważ dywidenda do wypłaty za rok 2013 wynosiła 57,7 mln zł, a zysk netto za cztery kwartały 2014 r. 88,3 mln zł. Za cztery kwartały 2014 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 193,9 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 175,8 mln zł dodatnich przepływów, a spadek kapitału pracującego dał 26,1 mln zł dodatnich przepływów, zaś zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 9,7 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły 1,7 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 201,6 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 101,2 mln zł, zaś na pożyczkę do podmiotu powiązanego 105 mln zł, od której uzyskano 3,1 mln zł odsetek. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w
wysokości 60,6 mln zł. Wypłata dywidendy wyniosła 57,7 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 1,3 mln zł, a spłata rat leasingowych 1,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto za cztery kwartały 2014 r. wyniosły minus 68,3 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu czterech kwartałów 2014 r. o 68,3 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 r. do 56,5 mln zł na koniec grudnia 2014 r. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za cztery kwartały 2014 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 1 392 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a) zapasów wyrobów: 1 253 tys. zł, b) zapasy surowców i materiałów 139 tys. zł, Razem 1 392 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Na 31 grudnia 2014 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 30,4 mln zł i wzrósł o 0,6 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2013 roku. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 21,3 mln zł i obniżył się o 12,4 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, przy założeniu obniżonej amortyzacji podatkowej. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 2,0 mln zł i wzrósł o 0,2 mln zł w ciągu czterech kwartałów 2014 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu
spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w
przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2014 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2013 r., tj. kwotę 57,7 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,18 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2013 r. miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 29 sierpnia 2014 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 16 grudnia 2014 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| | ?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2014 r. (1 euro = 4,2623 złotych) i na dzień 31 grudnia 2013 r. (1 euro = 4,1472 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2014 r. wynosi za 1 euro 4,18925 złotych, a do wyliczeń za cztery kwartały 2013 r. za 1 euro 4,210975 złotych. Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2014 r. wyliczony kursem na koniec grudnia 2014 r. wynosi 20,7 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 21,1 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2014 r. wyniosły 0,4 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie
jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2014 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2014. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzeci kwartał 2014 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: 1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Stanisław Cieszkowski - Prezes Zarządu - 430 akcji, Mariusz Solarz - Członek Zarządu - 3 akcje, Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. W czterech kwartałach 2014 r. Spółka udzieliła
trzech pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. Luxembourg. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2014-04-25 2014-05-26 2014-09-24 daty przekazania (umowa) 2014-04-29 2014-05-28 2014-09-24 kwoty 60 000 000,0 15 000 000,00 30 000 000,00 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2015-04-30 2015-05-29 2015-09-24 razem odsetki naliczone do 31-12-2014 2 208 558,90 485 161,64 422 473,97 odsetki zrealizowane do 31-12-2014 1 949 687,67 420 443,84 293 038,36 Termin płatności pożyczki przypada na 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu którego odsetki dotyczą. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego, - ceny surowców na rynkach światowych, - sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2015-02-27 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2015-02-27 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
