29-02-2012 16:07

DREWEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 673	19 483	1 623	4 865
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 103	-2 983	-2 214	-745
Zysk (strata) brutto	-9 750	-3 508	-2 372	-876
Zysk (strata) netto	-9 788	-3 508	-2 381	-876
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 332	1 553	-324	388
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	12	100	3	25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 524	-1 552	371	-388
Przepływy pieniężne netto, razem	204	101	50	25
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 060	19 358	2 454	4 888
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 675	12 160	2 368	3 070
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)		1 237		312
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 438	10 236	2 094	2 584
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	385	7 198	85	1 818
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 001	6 525	1 331	1 648
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 525 000	6 525 000	9 525 000	6 525 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,03	-0,54	-0,25	-0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,04	1,10	0,01	0,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Do przeliczenia wartości wyrażonych w walucie PLN na wartości wyrażone w walucie EUR zastosowano:- dla danych finansowych dotyczących aktywów i pasywów Spółki kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu, tj. na dzień 27.11.2011 r. - 4,5071 zł./EUR, na dzień 31.12.2010 r. - 3,9603 zł./EUR.- dla danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych kurs średni w okresie, obliczony jako średna arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie, tj. dla okresu 01.01.2011 r. - 27.11.2011 r. - 4,1111 zł./EUR, dla okresu 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. - 4,0044 zł./EUR.2) Okres sprawozdania został ustalony na dzień 27 listopada 2011 roku na podstawie Art. 12 ust. 1-3 Ustawy o rachunkowości, tj. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Ponowne otwarcie ksiąg rachunkowych nastąpiło na dzień 28 listopada 2011 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	4	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-11-27
							data przekazania:	2012-02-29
		DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej
		(pełna nazwa emitenta)
		DREWEX S.A.		Drzewny (drz)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		30-383		Kraków
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Obozowa		42A/2
		(ulica)		(numer)
		012 260 91 67		012 260 91 67
		(telefon)			(fax)
				www.drewex.com
		(e-mail)			(www)
		6792904110		120307910
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Uzupelniajace informacje.pdf	Informacje uzupełniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego za IV kw. 2011 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-29	Zbigniew Gach	Syndyk

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-11-27 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	6 964	8 846	9 896	6 907
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	16	1 692	1 787	14
wartość firmy	0	1 637	1 755	0
Rzeczowe aktywa trwałe	6 841	7 044	7 941	6 786
Należności długoterminowe	107	110	110	107
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	107	110	110	107
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	58	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	57	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	1	0
Aktywa obrotowe	4 096	4 990	9 462	4 151
Zapasy	3 011	3 930	7 442	3 117
Należności krótkoterminowe	731	670	1 831	603
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	731	670	1 831	603
Inwestycje krótkoterminowe	353	299	149	430
Krótkoterminowe aktywa finansowe	353	299	149	430
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	114	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	353	185	149	430
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	91	40	1
A k t y w a r a z e m	11 060	13 836	19 358	11 058
PASYWA
Kapitał własny	386	3 799	7 198	293
Kapitał zakładowy	6 001	9 525	6 525	6 001
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	3 847	678	4 186	3 847
Kapitał z aktualizacji wyceny	-25	0	0	-25
Pozostałe kapitały rezerwowe	351	0	0	351
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-5	-5	-9 788
Zysk (strata) netto	-9 788	-6 399	-3 508	-93
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 674	10 037	12 160	10 765
Rezerwy na zobowiązania	690	124	60	690
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	18	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	30	30	0
długoterminowa	0	25	25	0
krótkoterminowa	0	5	5	0
Pozostałe rezerwy	690	94	12	690
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	690	94	12	690
Zobowiązania długoterminowe	0	1 301	1 237	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	1 301	1 237	0
Zobowiązania krótkoterminowe	9 437	8 051	10 236	9 536
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	9 058	7 587	9 927	9 157
Fundusze specjalne	379	464	309	379
Rozliczenia międzyokresowe	547	561	627	539
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	547	561	627	539
długoterminowe	0	475	540	0
krótkoterminowe	547	86	87	539
P a s y w a r a z e m	11 060	13 836	19 358	11 058
Wartość księgowa	386	3 799	7 198	293
Liczba akcji (w szt.)	9 525 000	9 525 000	6 525 000	9 525 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04	0,40	1,10	0,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	8 608 233
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-11-27 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	49	73	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	49	73	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji	0	49	73	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	49	73	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-11-27	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-11-28 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	981	6 673	3 593	256
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	705	4 369	1 730	169
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	276	2 304	1 863	87
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 065	7 343	3 202	284
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	871	5 700	1 727	200
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	194	1 643	1 475	84
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-84	-670	391	-28
Koszty sprzedaży	130	1 108	827	47
Koszty ogólnego zarządu	219	1 862	723	82
Zysk (strata) ze sprzedaży	-433	-3 640	-1 159	-157
Pozostałe przychody operacyjne	106	212	96	11
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	5	4
Dotacje	14	99	22	7
Inne przychody operacyjne	92	113	69	0
Pozostałe koszty operacyjne	2 913	5 674	1 095	8
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	178	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 667	3 843	218	0
Inne koszty operacyjne	1 246	1 653	877	8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 240	-9 102	-2 158	-154
Przychody finansowe	1	83	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	1	1	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	82	0	0
Koszty finansowe	149	798	197	-61
Odsetki w tym:	3	462	93	-30
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	62	234	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	-63	0	0	0
Inne	147	102	104	-31
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 388	-9 817	-2 355	-93
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-1	68	-3	0
Zyski nadzwyczajne	0	70	0	0
Straty nadzwyczajne	1	2	3	0
Zysk (strata) brutto	-3 389	-9 749	-2 358	-93
Podatek dochodowy	0	39	0	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	39	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-3 389	-9 788	-2 358	-93
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-3 389	-9 788	-2 358	-93
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 525 000	7 872 945	6 525 000	9 525 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,36	-1,24	-0,36	-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 442 174	8 608 233
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,27	-1,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-11-27	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-11-28 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 799	7 198	10 712	385
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 799	7 198	10 712	385
Kapitał zakładowy na początek okresu	9 525	6 525	6 525	6 001
Zmiany kapitału zakładowego	-3 524	-524	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	3 000	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 000	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	3 524	3 524	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z 1 zł. do 0,63 zł.	3 524	3 524	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 001	6 001	6 525	6 001
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	678	4 186	5 219	3 847
Zmiany kapitału zapasowego	3 169	-339	-1 032	0
zwiększenia (z tytułu)	3 508	3 508	56	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
uchylenie uchwały o pokryciu straty z roku poprzedniego	3 508	3 508	0	0
z podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	56	0
zmniejszenia (z tytułu)	339	3 847	1 088	0
pokrycia straty	5	3 513	1 088	0
na utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat	334	334	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 847	3 847	4 186	3 847
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	-25
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-25	-25	0	0
zwiększenia (z tytułu)	-25	-25	0	0
aktualizacja wartości śr. trwałych - brak kontynuacji działalności	-25	-25	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-25	-25	0	-25
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	351
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	351	351	0	0
zwiększenia (z tytułu)	3 859	3 859	0	0
utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat	3 859	3 859	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	3 508	3 508	0	0
pokrycie straty z 2010 roku	3 508	3 508	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	351	351	0	351
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5	-5	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	56	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	56	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	56	0
przekazanie zysku na kapitał zapasowy	0	0	0	0
pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy	0	0	56	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5	-5	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	-5	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-5	-5	-5	0
zwiększenia (z tytułu)	3 508	3 508	1 088	9 788
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy	0	3 508	1 088	9 788
uchylenie uchwały o pokryciu straty z roku poprzedniego	3 508	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	3 513	3 513	1 088	0
pokrycie straty kapitałem rezerwowym	3 508	3 508	1 088	0
pokrycie straty kapitałem zapasowym	5	5	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-5	9 788
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-5	-9 788
Wynik netto	-9 788	-9 788	-3 508	-93
zysk netto	0	0	0	0
strata netto	-9 788	-9 788	-3 508	-93
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	386	386	7 198	292
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	386	386	7 198	292

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-11-27	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-11-28 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-3 389	-9 788	-2 358	-93
Korekty razem	3 440	8 437	2 891	169
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	139	765	233	57
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	-34	-1	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-48	411	93	-30
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 782	2 428	351	-4
Zmiana stanu rezerw	566	630	13	0
Zmiana stanu zapasów	919	4 431	1 673	-107
Zmiana stanu należności	-58	1 103	1 089	128
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	63	-1 295	-583	132
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	76	17	23	-7
Inne korekty	0	-19	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	51	-1 351	533	76
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	116	1 114	102	4
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	69	102	4
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	116	1 045	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	116	1 045	0	0
zbycie aktywów finansowych	115	1 044	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	1	1	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	0	0	5	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1 102	5	0
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	57	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	1 045	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	1 045	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	1 045	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	116	12	97	4
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	50	2 917	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	1 680	0	0
Kredyty i pożyczki	50	1 218	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	19	0	0
Wydatki	49	1 374	569	3
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	56	906	465	30
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7	42	12	3
Odsetki	-14	426	93	-30
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1	1 543	-569	-3
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	168	204	61	77
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	168	204	61	77
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	185	149	88	353
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	353	353	149	430
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	30	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacje dodatkowe do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego za IV kw. 2011 roku.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie