DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszcz ...
DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (26/2015)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o podpisaniu dnia 14.09.2015r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP)
aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego do łącznej wysokości 17 mln zł, w ramach którego Spółka ma do wykorzystania: a. Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 50% limitu, tj. do 8,5 mln zł; b. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 8,5 mln zł; c. Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 8,5 mln zł przy założeniu, że łączne wykorzystanie wskazanych wyżej sublimitów nie może przekroczyć 8,5 mln zł. d. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 25% limitu, tj. do 3,4 mln zł na realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP; e. Gwarancje bankowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 17 mln zł; f. Akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100%
limitu, tj. do 17 mln zł. Limit został udostępniony Spółce do dnia 14.10.2015r. Tak krótki okres obowiązywania limitu wynika z przedłużającej się procedury wewnętrznej po stronie Banku związanej z finalizacją procesu kredytowego. Wynika to m.in. z przedstawienia przez Zarząd Bankowi szeregu informacji o planach inwestycyjnych Spółki w obszarze handlowym, których realizacja wymagać może dodatkowego finansowania, co też jest przedmiotem analizy. Do 14.10.2015r. proces decyzyjny w Banku zostanie zakończony i planowane jest wznowienie finansowania w banku PKO BP S.A. na okres co najmniej roku na poziomie pozwalającym na optymalne prowadzenie bieżącej działalności Spółki i jej rozwój. Zabezpieczenia limitu pozostają bez zmian i zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 15.09.2014. Koszt linii wielocelowej oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M. Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem PKO BP wynosi 17 mln zł. Kryterium
uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-09-14 | Jakub Kufel | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-09-14 | Agnieszka Łukomska | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ