eCARD S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

07.11.2011 | aktual.: 07.11.2011 18:48

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 565 | 20 578 | 5 831 | 5 141 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -360 | -5 910 | -89 | -1 477 | |
| | Zysk (strata) brutto | -698 | -5 762 | -173 | -1 440 | |
| | Zysk (strata) netto | -698 | -5 762 | -173 | -1 440 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 547 | -2 409 | 878 | -602 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -167 | 2 985 | -41 | 746 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -576 | 592 | -143 | 148 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 2 804 | 1 168 | 694 | 292 | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 944 | 14 362 | 3 388 | 3 627 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 288 | 14 008 | 3 466 | 3 537 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 541 | 8 472 | 1 936 | 2 139 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 276 | 5 186 | 1 423 | 1 310 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -344 | 354 | -78 | 89 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 240 | 13 240 | 3 001 | 3 343 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 30 września 2011 roku: 4,4112 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku: 3,9603 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku: 4,0413 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku: 4,0027 PLN/EUR.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku
netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
							data przekazania:	2011-11-07
		eCARD Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		eCARD S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		80-387		Gdańsk
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Arkońska		11
		(ulica)		(numer)
		058 511 20 02		058 511 20 01
		(telefon)			(fax)
		office@ecard.pl		www.ecard.pl
		(e-mail)			(www)
		521-31-03-040		016341786
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf	Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-07	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2011-11-07	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	1 678	1 747	1 132	1 082
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	520	546	460	295
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	321	388	570	736
Należności długoterminowe	770	770	43	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	770	770	43	0
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67	43	59	51
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	48
Inne rozliczenia międzyokresowe	67	43	59	3
Aktywa obrotowe	13 266	13 959	13 230	7 465
Zapasy	159	0	11	0
Należności krótkoterminowe	4 609	6 994	7 696	2 691
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	4 609	6 994	7 696	2 691
Inwestycje krótkoterminowe	8 191	6 767	5 386	4 712
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 191	6 767	5 386	4 712
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 191	6 767	5 386	4 712
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307	198	137	62
A k t y w a r a z e m	14 944	15 706	14 362	8 547
PASYWA
Kapitał własny	-344	-407	354	-4 247
Kapitał zakładowy	13 240	13 240	13 240	11 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	2 800	2 800	2 800	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 686	-15 685	-9 533	-9 485
Zysk (strata) netto	-698	-762	-6 153	-5 762
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 288	16 113	14 008	12 794
Rezerwy na zobowiązania	0	6	16	384
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	384
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	6	16	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	6	16	0
Zobowiązania długoterminowe	8 541	8 473	8 472	8 296
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	8 541	8 473	8 472	8 296
Zobowiązania krótkoterminowe	6 276	7 296	5 186	3 677
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	6 276	7 296	5 186	3 677
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	471	338	334	437
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	471	338	334	437
długoterminowe	0	0	2	0
krótkoterminowe	471	338	332	437
P a s y w a r a z e m	14 944	15 706	14 362	8 547
Wartość księgowa	-344	-407	354	-4 247
Liczba akcji (w szt.)	66 200 000	66 200 000	66 200 000	55 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,01	-0,01	0,01	-0,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	66 200 000	66 200 000	66 200 000	55 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,01	-0,01	0,01	-0,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 885	23 565	6 424	20 578
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 885	23 479	6 424	20 570
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	86	0	8
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 984	21 453	6 548	23 726
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 894	21 452	6 548	23 718
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	81	0	8
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	901	2 031	-124	-3 148
Koszty sprzedaży	294	877	294	768
Koszty ogólnego zarządu	477	1 575	571	1 922
Zysk (strata) ze sprzedaży	130	-421	-989	-5 838
Pozostałe przychody operacyjne	0	163	8	20
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-2	7
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	163	10	13
Pozostałe koszty operacyjne	8	102	-10	92
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	89	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	11	0	48
Inne koszty operacyjne	0	2	-10	44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	122	-360	-971	-5 910
Przychody finansowe	78	138	5	41
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	39	99	15	41
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	39	39	-10	0
Koszty finansowe	136	476	293	829
Odsetki w tym:	164	476	163	699
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	-28	0	130	130
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	64	-698	-1 259	-6 698
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	937	937
Zyski nadzwyczajne	0	0	3 548	3 548
Straty nadzwyczajne	0	0	2 611	2 611
Zysk (strata) brutto	64	-698	-322	-5 762
Podatek dochodowy	0	0	0	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	0	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	64	-698	-322	-5 762
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	0	-1 089	0	-8 060
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	63 898 400	0	51 106 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-0,02	0,00	-0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	-408	354	-1 928	-1 928
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-408	354	-1 928	-1 928
Kapitał zakładowy na początek okresu	13 240	13 240	9 600	9 600
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	3 640	1 400
zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 640	1 400
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	3 640	1 400
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0		0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 240	13 240	13 240	11 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 800	2 800	0	0
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	2 800	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	6 440	3 640
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	6 440	3 640
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 640	3 640
pokrycia straty	0	0	3 640	3 640
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 800	2 800	2 800	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
				0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0		0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 040	5 040
umowa kompensaty obligacji	0	0	5 040	5 040
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	5 040	5 040
nabycie akcji	0	0	1 400	1 400
agio - kapitał zapasowy	0	0	3 640	3 640
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 686	-9 532	0	-2 188
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15 686	9 532	2 188	2 188
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	47	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 686	9 532	2 235	2 188
zwiększenia (z tytułu)	0	6 153	10 937	10 937
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	6 153	9 340	9 340
odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych	0	0	1 597	1 597
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 640	3 640
z tytułu kapitału zapasowego	0	0	3 640	3 640
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 686	15 686	9 532	9 485
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 686	-15 686	-9 532	-9 485
Wynik netto	-698	-698	-6 153	-5 762
zysk netto	0	0	0	0
strata netto	698	698	6 153	5 762
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-344	-344	354	-4 247
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-344	-344	354	-4 247

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Sprzedaż	0	0	0	0
Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Dostawy i usługi	0	0	0	0
Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	64	-698	-322	-5 762
Korekty razem	1 745	4 245	-520	3 353
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	267	268	107	1 489
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	167	485	699	699
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	89	-937	-937
Zmiana stanu rezerw	-6	-15	0	-16
Zmiana stanu zapasów	-159	-148	0	0
Zmiana stanu należności	2 385	2 359	3 309	-225
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-910	1 250	-3 091	2 291
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2	-43	-607	52
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 809	3 547	-842	-2 409
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0	3 548	3 548
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	3 548	3 548
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	176	167	76	563
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	176	167	76	563
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-176	-167	3 472	2 985
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	2 040
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	40
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	2 000
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	209	576	852	1 448
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	71	124	47	610
Odsetki	138	452	805	838
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-209	-576	-852	592
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 424	2 804	1 778	1 168
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 424	2 804	1 778	1 168
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	6 766	5 386	2 934	3 544
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 190	8 190	4 712	4 712
o ograniczonej możliwości dysponowania	5 902	5 902	1 037	1 037

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis