ECARD S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012

ECARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

07.11.2012 17:39

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 148 | 23 565 | 7 664 | 5 831 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -700 | -360 | -167 | -89 | |
| | Zysk (strata) brutto | -1 214 | -698 | -289 | -173 | |
| | Zysk (strata) netto | -1 214 | -698 | -289 | -173 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 56 | 3 547 | 13 | 878 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -74 | -167 | -17 | -41 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 703 | -576 | 883 | -143 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 3 685 | 2 804 | 879 | 694 | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 614 | 17 830 | 6 226 | 4 037 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 900 | 18 402 | 5 567 | 4 166 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 855 | 8 557 | 2 153 | 1 937 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 721 | 9 190 | 3 092 | 2 081 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 714 | -572 | 660 | -130 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 13 240 | 4 094 | 2 998 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 200 000 | 66 200 000 | 84 200 000 | 66 200 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 30 września 2012 roku: 4,1138 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku: 4,4168 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku: 4,1948 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku: 4,0413 PLN.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za
dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-07
		eCARD SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		ECARD S.A.		FINANSE INNE
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		80-387		GDAŃSK
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		ARKOŃSKA		11
		(ulica)		(numer)
		0224934490		0224934400
		(telefon)			(fax)
		office@ecard.pl		www.ecard.pl
		(e-mail)			(www)
		5213103040		016341786
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf	Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-07	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2012-11-07	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu
2012-11-07	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	2 112	2 261	2 244	1 678
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	501	557	657	520
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	804	889	441	321
Należności długoterminowe	793	793	793	770
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	793	793	793	770
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	22	353	67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	14	22	353	67
Aktywa obrotowe	23 502	21 066	15 586	13 266
Zapasy	130	131	328	159
Należności krótkoterminowe	9 273	8 613	6 953	4 609
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	9 273	8 613	6 954	4 609
Inwestycje krótkoterminowe	11 736	9 887	8 050	8 191
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 736	9 887	8 050	8 191
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 736	9 887	8 050	8 191
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 363	2 435	255	307
A k t y w a r a z e m	25 614	23 327	17 830	14 944
PASYWA
Kapitał własny	2 714	2 798	-572	-344
Kapitał zakładowy	16 840	16 840	13 240	13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	0	0	2 800	2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 912	-12 912	-15 686	-15 686
Zysk (strata) netto	-1 214	-1 130	-926	-698
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 900	20 529	18 402	15 288
Rezerwy na zobowiązania	430	452	29	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	430	452	29	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	430	452	29	0
Zobowiązania długoterminowe	8 855	8 827	8 557	8 541
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	8 855	8 827	8 557	8 541
Zobowiązania krótkoterminowe	12 721	10 592	9 190	6 276
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	12 721	10 592	9 190	6 276
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	894	658	626	471
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	894	658	626	471
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	894	658	626	471
P a s y w a r a z e m	25 614	23 327	17 830	14 944
Wartość księgowa	2 714	2 798	-572	-344
Liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	66 200 000	66 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,03	0,03	-0,01	-0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	66 200 000	66 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,03	0,03	-0,01	-0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 049	32 148	8 885	23 565
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 049	31 471	8 885	23 479
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	677	0	86
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 290	30 092	7 984	21 534
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 290	29 452	7 984	21 453
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	640	0	81
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	759	2 056	901	2 031
Koszty sprzedaży	272	884	294	877
Koszty ogólnego zarządu	457	1 465	477	1 575
Zysk (strata) ze sprzedaży	30	-293	130	-421
Pozostałe przychody operacyjne	56	60	0	163
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	33	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	26	27	0	163
Pozostałe koszty operacyjne	-1	467	8	102
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	3	89
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1	33	5	11
Inne koszty operacyjne	0	434	0	2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	87	-700	122	-360
Przychody finansowe	29	95	78	138
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	29	95	39	99
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	39	39
Koszty finansowe	200	609	136	476
Odsetki w tym:	189	538	164	476
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	11	71	-28	0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-84	-1 214	64	-698
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-84	-1 214	64	-698
Podatek dochodowy	0	0	0	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	0	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-84	-1 214	64	-698
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	0	-1 442	0	-1 089
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	75 614 000	0	63 898 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-0,02	0,00	-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 798	-572	354	354
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 798	-572	354	354
Kapitał zakładowy na początek okresu	16 840	13 240	13 240	13 240
Zmiany kapitału zakładowego	0	3 600	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	3 600	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 600	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840	16 840	13 240	13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)				0
zmniejszenia (z tytułu)				0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	0	2 800	2 800	2 800
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	900	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	900	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0		0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	3 700	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0	2 800	2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych				0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	-9 532
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 912	15 686	9 532	9 532
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 912	15 686	9 532	9 532
zwiększenia (z tytułu)	0	926	6 153	6 153
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	926	6 153	6 153
odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	3 700	0	0
z tytułu kapitału zapasowego	0	3 700		0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 912	12 912	15 686	15 686
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 912	-12 912	-15 686	-15 686
Wynik netto	-1 214	-1 214	-926	-698
zysk netto	0	0	0	0
strata netto	1 214	1 214	926	698
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	2 714	2 714	-572	-344
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 714	2 714	-572	-344

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Sprzedaż	0	0	0	0
Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Dostawy i usługi	0	0	0	0
Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-84	-1 214	64	-698
Korekty razem	2 168	1 270	1 745	4 245
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	146	419	267	268
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	189	575	167	485
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	3	89
Zmiana stanu rezerw	-22	401	-6	-15
Zmiana stanu zapasów	1	198	-159	-148
Zmiana stanu należności	-660	-2 320	2 385	2 359
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 197	3 499	-910	1 250
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	317	-1 502	-2	-43
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 084	56	1 809	3 547
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	6	74	176	167
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	74	176	167
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6	-74	-176	-167
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	4 500	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	4 500	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	229	797	209	576
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	68	252	71	124
Odsetki	161	545	138	452
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-229	3 703	-209	-576
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 849	3 685	1 424	2 804
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 849	3 685	1 424	2 804
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	9 887	8 050	6 766	5 386
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 735	11 735	8 190	8 190
o ograniczonej możliwości dysponowania	8 136	8 136	5 902	5 902

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis