27-02-2014 17:11

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 272	43 299	10 750	10 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 119	-451	266	-108
Zysk (strata) brutto	598	-1 150	142	-276
Zysk (strata) netto	598	-1 150	142	-276
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 855	-3 603	915	-863
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-231	-214	-55	-52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-971	3 428	-230	821
Przepływy pieniężne netto, razem	2 653	-389	630	-94
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 621	20 795	5 455	5 087
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 244	18 017	4 640	4 407
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 465	8 830	594	2 160
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 156	8 597	3 896	2 103
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 377	2 778	814	680
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 840	16 840	4 061	4 119
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	-0,01	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,01	-0,01	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,04	0,03	0,01	0,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,04	0,03	0,01	0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej wymienionych zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2013 roku: 4,1472 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2012 roku: 4,0882;- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 roku: 4,2110 oraz dla danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku: 4,1736 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	4	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-10-01 do 2013-12-31
							data przekazania:	2014-02-27
		eCARD Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		eCARD S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		80-387		Gdańsk
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Arkońska		11
		(ulica)		(numer)
		058 511 20 02		058 511 20 01
		(telefon)			(fax)
		office@ecard.pl		www.ecard.pl
		(e-mail)			(www)
		521-31-03-040		016341786
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU.pdf	Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-27	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2014-02-27	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	2 040	2 073	2 200	2 112
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	258	306	449	501
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	746	810	886	804
Należności długoterminowe	863	869	865	793
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	863	869	865	793
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	173	88	0	14
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	173	88	0	14
Aktywa obrotowe	20 581	25 340	18 595	23 502
Zapasy	36	32	29	130
Należności krótkoterminowe	9 531	12 945	10 289	9 273
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	9 531	12 945	10 289	9 273
Inwestycje krótkoterminowe	10 314	11 690	7 661	11 736
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 314	11 690	7 661	11 736
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 314	11 690	7 661	11 736
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700	673	616	2 363
A k t y w a r a z e m	22 621	27 413	20 795	25 614
PASYWA
Kapitał własny	3 377	3 695	2 778	2 714
Kapitał zakładowy	16 840	16 840	16 840	16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 062	-14 062	-12 912	-12 912
Zysk (strata) netto	598	917	-1 150	-1 214
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 244	23 718	18 017	22 900
Rezerwy na zobowiązania	10	12	56	430
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	10	12	56	430
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	10	12	56	430
Zobowiązania długoterminowe	2 465	5 575	8 830	8 855
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	2 465	5 575	8 830	8 855
Zobowiązania krótkoterminowe	16 156	17 383	8 597	12 721
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	16 156	17 383	8 597	12 721
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	613	748	534	894
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	613	748	534	894
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	613	748	534	894
P a s y w a r a z e m	22 621	27 413	20 795	25 614
Wartość księgowa	3 377	3 695	2 778	2 714
Liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04	0,04	0,03	0,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04	0,04	0,03	0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 131	45 272	11 147	43 299
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 108	45 243	10 913	42 388
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	29	234	911
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 322	41 030	10 479	40 602
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 302	41 005	10 259	39 741
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	25	221	861
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	809	4 242	667	2 697
Koszty sprzedaży	275	1 121	268	1 152
Koszty ogólnego zarządu	472	1 952	466	1 932
Zysk (strata) ze sprzedaży	62	1 169	-67	-387
Pozostałe przychody operacyjne	0	31	0	60
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-3	30
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	0	31	3	30
Pozostałe koszty operacyjne	67	81	-342	124
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15	26	9	42
Inne koszty operacyjne	52	55	-351	82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5	1 119	276	-451
Przychody finansowe	14	69	24	119
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	14	69	24	119
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	327	590	209	818
Odsetki w tym:	132	560	178	717
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	195	30	30	101
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-318	598	92	-1 150
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-318	598	92	-1 150
Podatek dochodowy	0	0	0	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	0	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-318	598	92	-1 150
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		598		-1 150
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		84 200 000		80 254 795
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		84 200 000		80 254 795
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		-0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	rok 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 695	2 778	2 714	-572
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 695	2 778	2 714	-572
Kapitał zakładowy na początek okresu	16 840	16 840	16 840	13 240
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	3 600
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	3 600
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	3 600
	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840	16 840	16 840	16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0		0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	0	0	0	2 800
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	900
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	900
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	3 700
pokrycia straty				3 700
Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-14 062	-12 912	-12 912	-15 686
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14 062	12 912	12 912	15 686
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 062	12 912	12 912	15 686
zwiększenia (z tytułu)	0	1 150	0	926
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	1 150	0	926
			0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	3 700
pokrycie straty kapitałem zapasowym	0	0	0	3 700
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 062	14 062	12 912	12 912
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 062	-14 062	-12 912	-12 912
Wynik netto	598	598	-1 122	-1 150
zysk netto	598	598	0	0
strata netto	0	0	1 122	1 150
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	3 377	3 377	2 806	2 778
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 377	3 377	2 806	2 778

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-318	598	92	-1 150
Korekty razem	-840	3 257	-3 721	-2 453
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	145	562	142	561
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	132	593	190	764
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	-30
Zmiana stanu rezerw	-2	-46	-374	27
Zmiana stanu zapasów	-5	-8	101	298
Zmiana stanu należności	3 419	759	3 003	-3 407
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 284	1 573	-6 223	-565
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-245	-176	-558	-101
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 158	3 855	-3 629	-3 603
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	1	0	43
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1	0	43
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	33	232	171	257
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	232	171	257
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33	-231	-171	-214
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	4 500
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	4 500
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	185	971	275	1 072
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58	240	58	311
Odsetki	127	731	217	761
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-185	-971	-275	3 428
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 376	2 653	-4 075	-389
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 376	2 653	-4 075	-389
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	11 690	7 661	11 736	8 050
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 314	10 314	7 661	7 661
o ograniczonej możliwości dysponowania	9 603	9 603	6 850	6 850

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie