03-11-2011 08:02

EKO EXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 932	10 076	4 190	2 517
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 428	1 314	1 096	328
Zysk (strata) brutto	4 542	1 036	1 124	259
Zysk (strata) netto	3 670	824	908	206
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 956	-2 547	-1 474	-636
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 427	-2 170	-353	-542
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 189	6 910	1 531	1 726
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 194	2 166	-295	541
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 780	16 486	6 524	4 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 212	2 198	728	551
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	751	960	170	241
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 738	935	394	234
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 568	14 288	5 796	3 584
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 040	891	236	223
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 405 000	8 910 000	10 405 000	8 910 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,35	0,09	0,09	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,09	0,09	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,46	1,60	0,55	0,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,46	1,60	0,55	0,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-03 | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 287 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@ekoexport.pl | | www.ekoexport.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	pozostale-informacje-III-kwartal-2011.pdf	Pozostałe informacje-III kwartał 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-03	Jacek Dziedzic	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	11 788	11 042	10 266	9 551
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 333	20	23	25
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	8 559	9 309	8 284	8 266
Należności długoterminowe			531	1 225
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek			531	1 225
Inwestycje długoterminowe	10	10	10	10
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe	10	10	10	10
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 886	1 703	1 417	25
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21	19	3
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 886	1 682	1 398	22
Aktywa obrotowe	16 992	14 030	7 365	6 935
Zapasy	8 522	4 617	1 271	564
Należności krótkoterminowe	6 484	4 320	3 110	3 472
Od jednostek powiązanych				3
Od pozostałych jednostek	6 484	4 320	3 110	3 469
Inwestycje krótkoterminowe	1 644	4 911	2 838	2 826
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 644	4 911	2 838	2 826
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	402			1 500
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 243	4 911	2 838	1 326
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	342	181	145	73
A k t y w a r a z e m	28 780	25 072	17 630	16 486
PASYWA
Kapitał własny	25 568	22 421	14 812	14 288
Kapitał zakładowy	1 040	991	891	891
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	20 949	20 956	14 013	13 975
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-92	-92	-1 424	-1 402
Zysk (strata) netto	3 670	565	1 332	824
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 212	2 651	2 818	2 198
Rezerwy na zobowiązania	0	39	39	20
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		32	27	15
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	0	7	12	5
długoterminowe
krótkoterminowe	0	7	12	5
Zobowiązania długoterminowe	751	432	432	960
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	751	432	432	960
Zobowiązania krótkoterminowe	1 738	1 699	1 816	935
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 736	1 671	1 816	935
Fundusze specjalne		27
Rozliczenia międzyokresowe	724	481	531	284
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	724	481	531	284
długoterminowe
krótkoterminowe	724	481	531	284
P a s y w a r a z e m	28 780	25 072	17 630	16 486
Wartość księgowa	25 568	22 421	14 812	14 288
Liczba akcji (w szt.)	10 405 000	9 910 000	8 910 000	8 910 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,46	2,26	1,66	1,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 405 000	9 910 000	8 910 000	8 910 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,46	2,26	1,66	1,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 702	16 932	5 535	10 076
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 702	16 932	5 495	10 037
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			39	39
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 185	10 730	3 430	6 605
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 185	10 730	3 385	6 560
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	45
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 517	6 202	2 105	3 471
Koszty sprzedaży	411	695	648	1 252
Koszty ogólnego zarządu	382	992	356	850
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 725	4 515	1 100	1 369
Pozostałe przychody operacyjne	-6	1	4	4
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1
Dotacje			4	4
Inne przychody operacyjne	-6
Pozostałe koszty operacyjne	32	88	12	59
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	32	88	12	59
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 687	4 428	1 092	1 314
Przychody finansowe	163	184
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-104	12
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	26	39	11	12
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	137	145	-115
Koszty finansowe	22	70	-11	291
Odsetki w tym:	22	70	47	141
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			-58	150
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 828	4 542	999	1 036
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	3 828	4 542	999	1 036
Podatek dochodowy	723	871	211	211
część bieżąca	727	871	211	211
część odroczona	-3
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	3 105	3 670	787	824
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 105	3 670	787	824
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 931 522	9 917 253	7 489 565	6 992 546
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,30	0,35	0,09	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 931 522	9 917 253	7 489 565	6 992 546
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,30	0,35	0,09	0,09

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 421	22 421	658	9 377
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów			-432
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 421	22 421	6 153	9 377
Kapitał zakładowy na początek okresu	991	991	642	742
Zmiany kapitału zakładowego	49	49	248	148
zwiększenia (z tytułu)	49	49	248	148
emisji akcji (wydania udziałów)	49	49		148
zarejestrowania podwyższenia kapitału			248
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 040	1 040	891	891
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	20 956	20 956	6 689	9 589
Zmiany kapitału zapasowego	-7	-7	7 324	4 386
zwiększenia (z tytułu)			7 503	4 603
emisji akcji powyżej wartości nominalnej			7 503	4 603
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)	-7	-7	-180	-218
pokrycia straty
wydatki związane z emisją	-7	-7	-180	-218
Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 949	20 949	14 013	13 975
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 424	-1 424	-747	-991
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 424	-1 424	-747	-991
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów			-411
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 424	-1 424	-1 157	-991
zwiększenia (z tytułu)			-266	-411
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			-245
korekta błędu			-21	-411
zmniejszenia (z tytułu)	1 332	1 332
pokrycie z zysku roku poprzedniego	1 332	1 332
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-92	-92	-1 424	-1 402
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-92	-92	-1 424	-1 402
Wynik netto	3 670	3 670	1 332	824
zysk netto	3 670	3 670	1 332	824
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	25 568	25 568	14 812	14 828
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 568	25 568	14 812	14 828

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	3 105	3 670	787	824
Korekty razem	-5 399	-9 627	-1 045	-3 398
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	72	176	101	149
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22	68	47	174
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-1		-2
Zmiana stanu rezerw	-39	-39	-1	-14
Zmiana stanu zapasów	-3 905	-7 251	183	197
Zmiana stanu należności	-2 163	-2 843	-1 228	-1 366
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	716	736	48	-1 184
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-101	-473	217	-1 152
Inne korekty			-411	-201
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 294	-5 956	-257	-2 547
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy		1	1	3
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1		2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:			1	1
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach			1	1
zbycie aktywów finansowych			1	1
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	-316	-1 427	-1 068	-2 173
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-316	-1 427	-1 068	-2 173
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-316	-1 427	-1 067	-2 170
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	42	7 085	4 534	7 752
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	42	7 085	4 534	7 752
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	-699	-896	-638	-842
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	-655	-790	-591	-631
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-21	-37		-37
Odsetki	-22	-68	-47	-174
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-657	6 189	3 896	6 910
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 266	-1 194	2 572	2 166
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 266	-1 194	2 572	1 161
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	4 911	2 838	254	165
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 644	1 644	2 826	1 326
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	dodatkowe-informacje-III-kwartal-2011.pdf	Dodatkowe infromacje-III kwartał 2011
	sprawozdanie-finansowe-III-2011.pdf	Sprawozdanie finansowe - III kwartał 2011

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie