FERRUM - Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZKS FERRUM S.A. ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZKS FERRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 31 marca 2014 r. umowy pożyczki ("Umowa Pożyczki") z ZKS FERRUM S.A. ("ZKS FERRUM") łączna wartość umów, zamówień oraz innych transakcji zawartych pomiędzy Emitentem a ZKS FERRUM w okresie od dnia 6 czerwca 2013 roku, w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 33/2013 w sprawie obrotów z ZKS FERRUM, wyniosła 14,1 mln zł. Największą umową zawartą w ww. okresie jest wskazana powyżej Umowa Pożyczki. Na podstawie tej umowy Emitent udzielił ZKS FERRUM pożyczki w wysokości ok. 6,9 mln zł na okres 3 lat (Pożyczka). ZKS FERRUM zobowiązał się do spłaty Pożyczki w kwartalnych ratach począwszy od dnia 31 marca 2015 r. Wypłata Pożyczki nastąpi jednorazowo w wyniku dokonania przez strony potrącenia wzajemnych wierzytelności w ten sposób, że całkowitemu umorzeniu ulegają wierzytelność Emitenta o zapłatę należności w łącznej kwocie odpowiadającej wysokości Pożyczki oraz wierzytelność ZKS FERRUM o wydanie kwoty
Pożyczki. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę stanowiącą wynagrodzenie Emitenta. Odsetki będą płatne przez ZKS FERRUM jednorazowo wraz ze zwrotem pożyczki. W przypadku niespłacenia przez ZKS FERRUM pożyczki lub oprocentowania w ustalonych terminach, Emitentowi przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości ustawowej. Jednocześnie w razie zwrotu Pożyczki przed ustalonym terminem kwota odsetek wynosi 25% oprocentowania pożyczki, które będzie naliczone do dnia spłaty należności. Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Emitent informuje, że w pozostałej części na łączną wartość transakcji z ZKS FERRUM w wysokości 14,1 mln zł oprócz Umowy Pożyczki składają się transakcja potrącenia wzajemnych wierzytelności w kwocie 4,4 mln zł w związku z objęciem przez Emitenta akcji wyemitowanych przez ZKS FERRUM, prolongata terminu spłaty umowy pożyczki w kwocie 2 mln zł udzielonej
ZKS FERRUM przez Emitenta oraz pomniejsze transakcje przychodowe w przedmiocie sprzedaży profili, blachy, jak również transakcje zakupu przez Emitenta rur, trawers, konstrukcji spawanych, kształtek oraz usług regeneracji kół. Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ