FERRUM - Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (66/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 10 września 2013 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy kredytu rewolwingowego oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym ("Umowy kredytowe") zawartych z Bankiem Millennium S.A. ("Bank"), Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisał aneksy do ww. Umów kredytowych, na mocy których wydłużony został okres obowiązywania umowy kredytu rewolwingowego oraz kredytu w rachunku bieżącym do dnia 30 grudnia 2014 r., jak również ustalony został dalszy harmonogram stopniowego zmniejszania finansowania dostępnego w ramach kredytu rewolwingowego, zgodnie z którym w okresie pomiędzy dniem 31 marca 2014 r. a 30 grudnia 2014 r. poziom dostępnego finansowania z tytułu tego kredytu ulegnie zmniejszeniu z 25 mln zł do kwoty 19,6 mln zł. Jednocześnie strony ustaliły, iż kredyt rewolwingowy będzie uruchamiany na finansowanie określonych kontraktów i zamówień pod warunkiem, że zadłużenie z jego tytułu obniży się zgodnie z ww.
harmonogramem. Ponadto niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych z Bankiem lub inną instytucją finansową automatycznie skutkuje naruszeniem Umów kredytowych. Zgodnie z postanowieniami Aneksów Emitent zapewni, by udział głównego akcjonariusza Spółki był nie mniejszy niż 47% akcji Emitenta, przy czym będzie on nad nim sprawował kontrolę, zaś Emitent utrzyma swój status prawny - w innym przypadku Bank ma prawo wypowiedzieć umowę i wymagać wcześniejszej spłaty kredytu. Podobny skutek może spowodować niedotrzymanie określonych w Aneksach poziomów EBITDA, określonych dla poszczególnych kwartałów roku 2014. W ramach zawartych aneksów Emitent zobowiązał się do przedstawienia do końca I kwartału 2014 r. wniosku o wykreślenie z rejestru zastawów wpisu dotyczącego zastawu na linii spiralnej dokonanego na rzecz ING Banku Śląskiego S.A., oraz do zachowania określonego w Aneksach poziomu amortyzacji wszystkich kredytów w ING Banku Śląskim S.A. W przypadku nie przedstawienia wniosku w powyższym terminie oraz
przekroczenia ww. poziomu amortyzacji, Bank ma prawo wypowiedzieć Umowy kredytowe przed terminem obowiązywania i wymagać wcześniejszej spłaty kredytu. Jednocześnie w związku z wydłużeniem długości obowiązywania Umów kredytowych wydłużeniu do dnia 30 grudnia 2017 r. uległ termin, w którym Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do kwoty 55,2 mln zł. Pozostałe warunki zawartych Umów kredytowych nie uległy istotnej zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ