12-12-2012 14:43

FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI SASprawozdanie miesięczne MRF

| | TRUE | Korekta sprawozdania | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie miesięczne MRF | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | | | | | | | | | |
| | § 90 ust 1 i § 91 ust 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. Nr 25, poz. 129) | | | | | | | | | |
| | | | Okres sprawozdawczy: | miesiąc: | 4 | roku: | 2012 | | | |
| | | Data przekazania: | 2012-12-12 | | | | | | | |
| | Zakres prowadzonej działalności: | FALSE | znaczący | | | | | | | |
| | | | | | TRUE | nieznaczący | | | | |
| | | FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI SA | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa domu maklerskiego) | | | | | | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | |
| | | 697-66-65 | | 697-66-60 | | robert.zwierzchowski@fitdm.pl | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | |
| | | 107-00-02-714 | | 140258017 | | www.fitdm.pl | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | |

STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA SPRAWOZDANIA
CZĘŚĆ A
CZĘŚĆ B
CZĘŚĆ C
CZĘŚĆ D
IDF CZĘŚĆ A
IDF CZĘŚĆ B
IDF CZĘŚĆ C
IDF CZĘŚĆ D
IDF CZĘŚĆ E
IDF CZĘŚĆ F
IDF CZĘŚĆ G
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Korekta dotyczy zmiany kalkulacji ryzyka kredytowego zgodnie z pismem KNF: DRK/WNB/485/202/10/12/338/MB oraz korekta minimalnej wysokości kapitalu założycielskiego o prawidłowy kurs EUR

CZĘŚĆ A
Wyszczególnienie		Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1		2
DZIAŁ I. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w. 02+37+43)	1	1 026 063,41
I. Kapitały podstawowe (w. 03+08-12)	2	1 026 063,41
1.Kapitały zasadnicze (w.04+05+06-07)	3	5 856 479,12
1.1 Kapitał (fundusz) zakładowy wpłacony i zarejestrowany, z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy	4	4 524 000,00
1.2 Kapitał (fundusz) zapasowy	5	1 332 479,12
1.3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6	0,00
1.4. Pomniejszenie kapitałów zasadniczych zgodnie z § 2 ust. 6 zał.12	7	0,00
2. Dodatkowe pozycje kapitałów podstawowych (w. 09+10+11)	8	0,00
2.1. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych	9	0,00
2.2. Zysk w trakcie zatwierdzania	10	0,00
2.3. Zysk netto (z bieżącej działalności)	11	0,00
3. Pozycje pomniejszające kapitały podstawowe (w.13+14+15+16+17+18+19+20+25)	12	4 830 415,71
3.1. Akcje własne	13	0,00
3.2. Wartość firmy	14	0,00
3.3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15	58 840,79
3.4. Niepokryta strata z lat ubiegłych	16	2 820 570,98
3.5. Strata w trakcie zatwierdzania	17	837 647,29
3.6. Strata netto (z bieżącej działalności)	18	1 113 356,65
3.7 Strata, o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia	19	0,00
3.8. Inne pomniejszenia kapitałów podstawowych (w. 21+22+23+24)	20	0,00
3.8.1. Akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń ( 50% wartości)	21	0,00
3.8.2 Pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczane do ich kapitałów własnych( 50% wartości)	22	0,00
3.8.3 Pomniejszenia wynikające z § 2 ust. 4 zał. 12( 50% wartości)	23	0,00
3.8.4. Kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych ( 50% wartości)	24	0,00
3.9. Pomniejszenie wynikające z § 7 ust. 3	25	0,00
II. Kapitały uzupełniające II kategorii (w. 27+29+30+31-32)	26	0,00
1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	27	0,00
2. Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat	28	0,00
2.1. Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających II kategorii	29	0,00
3. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności	30	0,00
4. Dodatkowe pozycje wynikające z aktualizacji wartości i rezerw zgodnie z § 6 zał.12	31	0,00
5. Pozycje pomniejszające kapitały uzupełniające II kategorii (W.33+34+35+36)	32	0,00
5.1. Akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń ( 50% wartości)	33	0,00
5.2. Pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczane do ich kapitałów własnych( 50% wartości)	34	0,00
5.3. Pomniejszenia wynikające z § 2 ust.4 zał. 12( 50% wartości)	35	0,00
5.4. Kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych ( 50% wartości)	36	0,00
6. Wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów	37	0,00
III. Kapitały uzupełniające III kategorii (w. 39-40+42)	38	0,00
1. Zysk rynkowy	39	0,00
2. Strata na operacjach zaliczonych do portfela niehandlowego	40	0,00
3. Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata	41	0,00
3.1. Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających III kategorii	42	0,00
4. Wysokość kapitałów III kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów	43	0,00
DZIAŁ II. CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY wyliczony został zgodnie z:	44
§ 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia o wymogach kapitałowych	FALSE
§ 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych	TRUE
§ 3 ust. 3 rozporządzenia o wymogach kapitałowych	FALSE
§ 3 ust. 4 rozporządzenia o wymogach kapitałowych	FALSE
§ 3 ust. 6 rozporządzenia o wymogach kapitałowych	FALSE
CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY (wartość)	45	1 671 658,60
1. Ryzyko rynkowe (w. 47+48+49+50+51+52)	46	9 711,66
1.1. Ryzyko cen instrumentów kapitałowych	47
(metoda wartości zagrożonej)	FALSE
1.2. Ryzyko cen towarów	48
(metoda wartości zagrożonej)	FALSE
1.3. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych	49
(metoda wartości zagrożonej)	FALSE
1.4. Ryzyko ogólne stóp procentowych	50
(metoda wartości zagrożonej)	FALSE
1.5 Ryzyko cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania	51
(metoda wartości zagrożonej)	FALSE
1.6. Ryzyko walutowe	52	9 711,66
(metoda wartości zagrożonej )	FALSE
2. Ryzyko rozliczenia dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta	53
3. Ryzyko kredytowe	54	168 930,74
4. Ryzyko operacyjne	55	549 451,99
5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań	56	943 564,21
6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych	57	0,00
DZIAŁ III. ODCHYLENIE POZIOMU NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW OD CAŁKOWITEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO (w. 01-45)	58	-645 595,19
DZIAŁ IV. POZOSTAŁE WYMOGI	59
1.Poziom kapitału wewnętrznego	60	1 374 886,61
2. Odchylenie poziomu nadzorowanych kapitałów od poziomu kapitału wewnętrznego(w. 01-60)	61	-348 823,20
3. Poziom nadzorowanych kapitałów ustalony niezależnie od skali prowadzonej działalności	62	1 026 063,41
4. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego	63	477 787,50
5. Odchylenie poziomu nadzorowanych kapitałów ustalonych niezależnie od skali prowadzonej działalności od minimalnej wysokości kapitału założycielskiego (w.62-63)	64	548 275,91
6. Pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużne papiery wartościowe	65	350 000,00
6.1.Zobowiązania podporządkowane	66	0,00
6.2.Pożyczki	67	0,00
6.3.Kredyty bankowe	68	0,00
6.4.Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	69	350 000,00
Relacja wybranych zobowiązań do poziomu nadzorowanych kapitałów (w. 66+67+68+69)/ (w. 01)	70	0,34

CZĘŚĆ B.
Wyszczególnienie		Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego
1		2
DZIAŁ V. WYMAGALNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI	71
1. Zobowiązania krótkoterminowe	72	10 806 545,28
2. Zobowiązania przeterminowane	73	337 021,89
3. Należności krótkoterminowe	74	958 798,43
4. Należności przeterminowane	75	0,00
DZIAŁ VI. WYNIK FINANSOWY NETTO	76	-1 113 356,65

CZĘŚĆ C.
Wyszczególnienie		Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego
1		2
DZIAŁ VII. LICZBA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW	77	2
DZIAŁ VIII. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW	78	425
1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW	79	0
2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCH RACHUNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW	80	425
DZIAŁ IX. AKTYWA KLIENTÓW NA RACHUNKACH (w. 82+86)	81	9 819 011,47
1. Instrumenty finansowe klientów (w. 83+84+85)	82	0,00
1.1. Akcje notowane i prawa do akcji zapisane na rachunkach papierów wartościowych	83	0,00
1.2. Pozostałe papiery wartościowe zapisane na rachunkach papierów wartościowych klientów	84	0,00
1.3. Pozostałe instrumenty finansowe klientów	85	0,00
2. Środki pieniężne klientów (w. 87+88)	86	9 819 011,47
2.1. Środki pieniężne klientów przechowywane na rachunkach pieniężnych klientów	87	9 381 819,29
2.2. Pozostałe środki pieniężne klientów	88	437 192,18
DZIAŁ X. AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU (w. 90+93)	89	9 818 920,97
1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu (w. 91+92)	90	0,00
1.1. Papiery wartościowe klientów w zarządzaniu zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych	91	0,00
1.2. Pozostałe instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu	92	0,00
2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu	93	9 818 920,97
DZIAŁ XI. ŚRODKI PIENIĘŻNE	94	9 400 982,32
1. Środki pieniężne klientów na rachunkach bankowych	95	9 381 819,29
2. Pozostałe środki pieniężne klientów	96	0,00
3. Środki pieniężne własne na rachunkach bankowych	97	5 023,67
4. Pozostałe własne środki pieniężne	98	14 139,36

CZĘŚĆ D.
Wyszczególnienie		Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego
1		2
1. Wskazanie przepisów rozporządzenia o wymogach kapitałowych, których naruszenie jest przewidywane	99	nie dotyczy
2. Przewidywany termin niespełnienia wymogów	100
3. Przyczyny przewidywanego niespełnienia wymogów kapitałowych	101	nie dotyczy

	IDF CZĘŚĆ A
	I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 408 182,32
	II. Należności krótkoterminowe	958 798,43
	III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
	1. Akcje	0,00
	2. Dłużne papiery wartościowe	0,00
	3. Certyfikaty inwestycyjne	0,00
	4. Warranty	0,00
	5. Pozostałe papiery wartościowe	0,00
	6. Instrumenty pochodne	0,00
	7. Towary giełdowe	0,00
	8. Pozostałe	0,00
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 768,79
	V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00
	1. Dłużne papiery wartościowe	0,00
	2. Pozostałe papiery wartościowe	0,00
	3. Towary giełdowe	0,00
	4. Pozostałe	0,00
	VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	350 000,00
	1. Akcje i udziały	350 000,00
	2. Dłużne papiery wartościowe	0,00
	3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,00
	4. Certyfikaty inwestycyjne	0,00
	5. Pozostałe papiery wartościowe	0,00
	6. Towary giełdowe	0,00
	7. Pozostałe	0,00
	VII. Należności długoterminowe	153 726,00
	VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe	533 543,83
	IX. Wartości niematerialne i prawne	58 840,79
	X. Rzeczowe aktywa trwałe	368 386,27
	XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 206,23
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	320 035,93
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 170,30

	IDF CZĘŚĆ B
	I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 806 545,28
	II. Zobowiązania długoterminowe	383 021,81
	III. Rozliczenia międzyokresowe	36 002,51
	IV. Rezerwy na zobowiązania	0,00
	1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2. Na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	3. Pozostałe	0,00
	V. Zobowiązania podporządkowane	-306,47
	VI. Kapitał (fundusz) własny	965 189,53
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 524 000,00
	2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
	3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 332 479,12
	a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 332 479,12
	b) utworzony ustawowo	0,00
	c) utworzony zgodnie ze statutem	0,00
	d) z dopłat akcjonariuszy	0,00
	e) inny	0,00
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 777 932,94
	a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)	43 352,60
	b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-3 821 285,54
	8. Zysk (strata) netto	-1 113 356,65
	9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00

	IDF CZĘŚĆ C
	I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	348 226,62
	1. Prowizje	0,00
	a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie	0,00
	b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych	0,00
	c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,00
	d) pozostałe	0,00
	2. Inne przychody	348 226,62
	a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów	0,00
	b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych	0,00
	c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych	0,00
	d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	306 043,85
	e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi	0,00
	f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych	0,00
	g) pozostałe	42 182,77
	II. Koszty działalności maklerskiej	1 579 118,82
	1. Koszty z tytułu afiliacji	0,00
	2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych	5 893,77
	3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	0,00
	4. Wynagrodzenia	840 295,50
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 637,43
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	1 705,00
	7. Zużycie materiałów i energii	50 234,74
	8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków	221 945,03
	9. Pozostałe koszty rzeczowe	221 978,35
	10. Amortyzacja	75 834,63
	11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	9 127,28
	12. Prowizje i inne opłaty	9 950,95
	13. Pozostałe	17 516,14
	III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II)	-1 230 892,20
	IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00
	1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00
	2. Odsetki	0,00
	3. Korekty aktualizujące wartość	0,00
	4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia	0,00
	5. Pozostałe	0,00
	V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00
	1. Korekty aktualizujące wartość	0,00
	2. Strata ze sprzedaży/umorzenia	0,00
	3. Pozostałe	0,00
	VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)	0,00
	VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00
	1. Odsetki	0,00
	2. Korekty aktualizujące wartość	0,00
	3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00
	4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia	0,00
	5. Pozostałe	0,00
	VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00
	1. Korekty aktualizujące wartość	0,00
	2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00
	3. Strata ze sprzedaży/umorzenia	0,00
	4. Pozostałe	0,00
	IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	0,00
	X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00
	1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00
	2. Odsetki	0,00
	3. Korekty aktualizujące wartość	0,00
	4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia	0,00
	5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00
	6. Pozostałe	0,00
	XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00
	1. Korekty aktualizujące wartość	0,00
	2. Strata ze sprzedaży/umorzenia	0,00
	3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00
	4. Pozostałe	0,00
	XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)	0,00
	XIII. Pozostałe przychody operacyjne	11 485,57
	1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	2. Dotacje	11 485,57
	3. Pozostałe	0,00
	XIV. Pozostałe koszty operacyjne	1 970,65
	1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	3. Pozostałe	1 970,65
	XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00
	1. Rozwiązanie rezerw	0,00
	2. Utworzenie rezerw	0,00
	3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	0,00
	4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności	0,00
	XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IIII+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-1 221 377,28
	XVII. Przychody finansowe	122 180,30
	1. Odsetki od udzielonych pożyczek	9 350,69
	2. Odsetki od lokat i depozytów	111 498,47
	3. Pozostałe odsetki	0,00
	4. Dodatnie różnice kursowe	0,00
	a) zrealizowane	0,00
	b) niezrealizowane	0,00
	5. Pozostałe	1 331,14
	XVIII. Koszty finansowe	14 159,67
	1. Odsetki od kredytów i pożyczek	9 700,89
	2. Pozostałe odsetki	0,00
	3. Ujemne różnice kursowe	4 458,78
	a) zrealizowane	0,00
	b) niezrealizowane	4 458,78
	4. Pozostałe	0,00
	XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)	-1 113 356,65
	XX. Zyski nadzwyczajne	0,00
	1. Losowe	0,00
	2. Pozostałe	0,00
	XXI. Straty nadzwyczajne	0,00
	1. Losowe	0,00
	2. Pozostałe	0,00
	XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI)	-1 113 356,65
	XXIII. Podatek dochodowy	0,00
	XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
	XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)	-1 113 356,65

	IDF CZĘŚĆ D
	Pozycje pozabilansowe:
	I. Zobowiązania warunkowe, w tym:	0,00
	1 gwarancje
	2 kaucje, poręczenia
	II. Majątek obcy w użytkowaniu	0,00
	III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego.	0,00
	IV. Kontrakty terminowe lub inne pochodne nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego w wartości nominalnej

IDF CZĘŚĆ E
Skład portfela handlowego
Wyszczególnienie (wg rodzajów operacji, instrumentów bazowych)	Liczba instrumentów	Nazwa emitenta	Kod instrumentu	Wartość według ceny nabycia (w zł)	Pozycja pierwotna długa - wartość w walucie	Pozycja pierwotna długa - wartość w zł	Pozycja pierwotna krótka - wartość w walucie	Pozycja pierwotna krótka - wartość w zł	Rezydualny termin zapadalności instrumentów dłużnych	Zaktualizowany średni okres zwrotu instrumentu bazowego pozycji pierwotnej (w latach)	Wskazanie pozycji bilansu, lub pozycji pozabilansowej, w której ujmowany jest dany składnik portfela handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Operacje bilansowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem operacje bilansowe			0,00		0,00
Operacje pozabilansowe							0,00	0,00	0,00		0,00
Razem operacje pozabilansowe			0,00		0,00
Razem operacje bilansowe i pozabilansowe			0,00		0,00

Część F
Zestawienie transakcji zawartych w ostatnim miesiącu okresu objętego sprawozdaniem ze stronami powiązanymi, których wartość przekracza 5% kapitałów nadzorowanych wyliczonych na koniec miesiąca.
Data zawarcia transakcji	Ilość transakcji	Nazwa strony powiązanej	NIP(*)	Przedmiot i rodzaj transakcji	Wartość transakcji (w zł)(wartość godziwa)	Wartość transakcji (w zł) (wartość transakcyjna)
(*) Lub odpowiednik poza EU (tylko cyfry). W przypadku braku wiedzy należy wprowadzić zera.

	Część G
	Informacja o planowanych lub wprowadzonych zmianach w polityce księgowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH
Miejsce		i data sporządzenia sprawozdania
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Telefon	E-mail	Podpis
Sprawozdanie sporządził:
2012-11-20	Robert	Zwierzchowski	226976665	robert.zwierzchowski@fitdm.pl
Sprawozdanie akceptował:
2012-11-20	Łukasz	Paszkiewicz	226976666	lukasz.paszkiewicz@fitdm

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie