Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

19.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 18-01 15-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,03 15,91 0,75
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,86 13,83 0,22
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,04 15,04 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,11 7,07 0,57
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,28 12,27 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,97 10,93 0,37
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,89 6,86 0,44
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,98 5,94 0,67
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,80 8,78 0,23
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,89 11,88 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,27 7,25 0,28
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,37 11,36 0,09
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,64 9,57 0,73
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,12 8,13 -0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,70 7,67 0,39
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,31 4,30 0,23
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,14 9,13 0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,46 10,47 -0,10
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,22 8,30 -0,96
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,70 139,49 0,15
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,87 125,32 0,44
ALAK Allianz Akcji FIO 162,55 161,94 0,38
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,69 119,65 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 100,96 100,89 0,07
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 106,19 106,03 0,15
ALBU Allianz Budownictwo 2012 73,22 72,61 0,84
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 90,83 90,31 0,58
ALPL Allianz Akcji Plus 81,00 80,34 0,82
ALBR Allianz BRIC EUR 62,40 62,91 -0,81
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 67,76 68,14 -0,56
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 99,97 99,99 -0,02
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 82,49 82,87 -0,46
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 78,39 79,35 -1,21
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 81,05 81,83 -0,95
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 84,46 85,90 -1,68
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 70,36 71,28 -1,29
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,18 27,08 0,37
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,41 37,19 0,59
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,82 25,77 0,19
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 118,28 117,98 0,25
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,78 109,39 0,36
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2699,95 2695,68 0,16
CARS BPH Akcji Sub 292,09 289,49 0,90
CADP BPH Obligacji 1 Sub 230,50 230,24 0,11
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,05 2,04 0,49
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 45,86 45,62 0,53
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,89 68,47 0,61
CASK BPH Skarbowy Sub 29,23 29,21 0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,02 2,03 -0,49
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,90 14,85 0,34
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,57 11,56 0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1055,28 1055,11 0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 129,61 129,81 -0,15
CUOB FIO AI Obligacji 167,54 167,40 0,08
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 146,98 146,46 0,36
CUPA FIO AI Polskich Akcji 347,38 345,59 0,52
DWZR DWS FIO Zrównoważony 306,15 304,24 0,63
DWDP DWS FIO DPW 238,06 237,59 0,20
DWAK DWS FIO Akcji 352,74 349,63 0,89
INGA ING FIO Akcji typu A i B 247,37 245,52 0,75
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 240,60 239,36 0,52
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 210,30 209,69 0,29
INRO ING FIO Rosja EUR 67,78 67,26 0,77
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,8139 16,6737 0,84
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 81,12 80,99 0,16
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,9280 28,9529 -0,09
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 206,32 205,46 0,42
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 215,61 215,34 0,13
INA2 ING SFIO Akcji 2 271,22 269,39 0,68
ING2 ING SFIO Obligacji 2 185,50 184,93 0,31
INGC ING FIO SMS 155,75 154,63 0,72
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 99,12 98,37 0,76
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 102,01 101,47 0,53
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 117,85 117,53 0,27
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 110,73 110,28 0,41
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 114,87 114,75 0,10
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 81,34 80,84 0,62
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 68,52 68,41 0,16
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 70,18 70,12 0,09
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 70,36 70,37 -0,01
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 126,71 125,72 0,79
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,75 125,95 -0,16
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,93 104,73 0,19
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 105,20 105,13 0,07
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 103,53 103,52 0,01
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 104,46 103,87 0,57
ING6 ING Subf Sektora Energii 104,52 103,89 0,61
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,88 103,50 0,37
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 103,50 102,73 0,75
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 105,69 105,71 -0,02
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 104,85 104,71 0,13
IN11 ING Subf Japonia 112,35 113,01 -0,58
IN12 ING Subf Nowej Azji 100,44 100,93 -0,49
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 103,81 103,58 0,22
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 103,54 102,89 0,63
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 101,55 101,15 0,40
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 103,18 103,25 -0,07
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 104,87 104,78 0,09
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 103,67 103,34 0,32
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 102,24 102,07 0,17
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 74,14 73,78 0,49
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 168,16 167,43 0,44
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 161,54 161,57 -0,02
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 142,45 142,45 0,00
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 180,59 180,21 0,21
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,67 75,97 0,92
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 116,28 116,29 -0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 119,04 119,06 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,01 57,77 0,42
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,52 56,35 0,30
WAGA KBC GAMMA SFIO 182,46 182,50 -0,02
WABE KBC BETA SFIO 192,20 190,62 0,83
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,00 64,55 0,70
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 154,40 154,29 0,07
EFOA PIONEER Obligacji FIO 294,06 293,76 0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,49 43,42 0,16
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 210,11 209,58 0,25
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,38 152,55 0,54
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,77 9,70 0,72
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,38 33,13 0,75
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,99 10,94 0,46
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,11 37,12 -0,03
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,55 30,38 0,56
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,85 39,76 0,23
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 44,52 44,42 0,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,52 28,41 0,39
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 50,37 50,19 0,36
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,76 12,74 0,16
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,20 10,16 0,39
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,44 9,40 0,43
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,87 9,87 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,28 11,23 0,45
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,32 10,28 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,63 12,64 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,62 11,64 -0,17
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,71 8,68 0,35
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,24 6,21 0,48
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,64 8,66 -0,23
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,68 6,66 0,30
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,89 11,88 0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,05 8,10 -0,62
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,02 10,02 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,42 11,46 -0,35
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,08 12,10 -0,17
PITP PIONEER SFIO TP 21,30 21,24 0,28
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 117,54 117,12 0,36
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 109,65 109,10 0,50
PKCA PKO/CS Akcji 280,32 278,44 0,68
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 107,05 106,95 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,98 112,66 0,28
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 105,49 104,78 0,68
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 94,10 94,24 -0,15
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,56 33,69 -0,39
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,34 23,36 -0,09
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 102,61 102,64 -0,03
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,59 36,69 -0,27
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,45 25,44 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,71 82,18 0,64
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 122,99 122,58 0,33
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 124,36 124,28 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,52 121,26 0,21
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 89,15 89,20 -0,06
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,45 110,59 -0,13
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 129,12 129,01 0,09
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 233,86 233,13 0,31
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,31 310,47 0,59
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 191,99 190,75 0,65
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 157,75 157,06 0,44
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,60 124,22 0,31
NOAA Noble Fund Akcji 105,82 105,18 0,61
NOMA Noble Fund Mieszany 109,81 109,25 0,51
NOSA Noble Fund Skarbowy 113,01 112,79 0,20
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 60,13 59,86 0,45
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 101,33 100,82 0,51
NOTI Noble Fund Timingowy 128,03 127,02 0,80
NOGR Noble Fund Global Return 115,53 114,50 0,90
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,68 109,63 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 101,80 101,68 0,12
QUAG QUERCUS Agresywny 115,31 114,74 0,50
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,51 131,60 0,69
SYMBOL FUNDUSZ 19-01 18-01 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 134429,55 134414,72 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 243,49 242,83 0,27
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 249,16 248,75 0,16
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,92 166,61 0,19
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 15-01 14-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 286,41 284,84 0,55
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1698,70 1690,41 0,49
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 389,45 387,55 0,49
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 702,38 698,48 0,56
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1464,85 1466,13 -0,09
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 589,81 590,32 -0,09
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 648,49 647,95 0,08
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 379,01 378,69 0,08
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 832,60 830,23 0,29
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 469,58 468,25 0,28
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 598,08 597,40 0,11
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 515,24 514,66 0,11
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 805,20 804,91 0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 634,94 634,71 0,04
KB28 EUROPE C1 (EUR) 206,37 206,21 0,08
KB29 EUROPE D1 (EUR) 109,65 109,57 0,07
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 805,69 803,35 0,29
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 482,26 480,86 0,29
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 484,75 483,29 0,30
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 766,43 764,12 0,30
SKAK SKARBIEC Kasa 276,77 276,75 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 269,97 270,85 -0,32
SKAA SKARBIEC Akcja 280,64 280,89 -0,09

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)