19-01-2010 17:59

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

19.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	18-01	15-01	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,03	15,91	0,75
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	13,86	13,83	0,22
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,04	15,04	0,00
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,11	7,07	0,57
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	12,28	12,27	0,08
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,97	10,93	0,37
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,89	6,86	0,44
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,98	5,94	0,67
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	8,80	8,78	0,23
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus	11,89	11,88	0,08
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	7,27	7,25	0,28
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	11,37	11,36	0,09
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,64	9,57	0,73
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,12	8,13	-0,12
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	7,70	7,67	0,39
AIP9	AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro	4,31	4,30	0,23
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,14	9,13	0,11
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	10,46	10,47	-0,10
AIP3	AMPLICO Sub Świat. Surowcowy	8,22	8,30	-0,96
ALOB	Allianz Obligacji FIO	139,70	139,49	0,15
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	125,87	125,32	0,44
ALAK	Allianz Akcji FIO	162,55	161,94	0,38
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	119,69	119,65	0,03
ALWA	Allianz Walutowy FIO	100,96	100,89	0,07
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	106,19	106,03	0,15
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	73,22	72,61	0,84
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	90,83	90,31	0,58
ALPL	Allianz Akcji Plus	81,00	80,34	0,82
ALBR	Allianz BRIC EUR	62,40	62,91	-0,81
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	67,76	68,14	-0,56
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	99,97	99,99	-0,02
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	82,49	82,87	-0,46
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	78,39	79,35	-1,21
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	81,05	81,83	-0,95
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	84,46	85,90	-1,68
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	70,36	71,28	-1,29
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,18	27,08	0,37
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	37,41	37,19	0,59
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,82	25,77	0,19
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	118,28	117,98	0,25
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	109,78	109,39	0,36
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2699,95	2695,68	0,16
CARS	BPH Akcji Sub	292,09	289,49	0,90
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	230,50	230,24	0,11
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,05	2,04	0,49
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	45,86	45,62	0,53
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	68,89	68,47	0,61
CASK	BPH Skarbowy Sub	29,23	29,21	0,07
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,02	2,03	-0,49
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,90	14,85	0,34
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,57	11,56	0,09
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1055,28	1055,11	0,02
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	129,61	129,81	-0,15
CUOB	FIO AI Obligacji	167,54	167,40	0,08
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	146,98	146,46	0,36
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	347,38	345,59	0,52
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	306,15	304,24	0,63
DWDP	DWS FIO DPW	238,06	237,59	0,20
DWAK	DWS FIO Akcji	352,74	349,63	0,89
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	247,37	245,52	0,75
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	240,60	239,36	0,52
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	210,30	209,69	0,29
INRO	ING FIO Rosja EUR	67,78	67,26	0,77
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	16,8139	16,6737	0,84
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	81,12	80,99	0,16
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	28,9280	28,9529	-0,09
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	206,32	205,46	0,42
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	215,61	215,34	0,13
INA2	ING SFIO Akcji 2	271,22	269,39	0,68
ING2	ING SFIO Obligacji 2	185,50	184,93	0,31
INGC	ING FIO SMS	155,75	154,63	0,72
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	99,12	98,37	0,76
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	102,01	101,47	0,53
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	117,85	117,53	0,27
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	110,73	110,28	0,41
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	114,87	114,75	0,10
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	81,34	80,84	0,62
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	68,52	68,41	0,16
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	70,18	70,12	0,09
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	70,36	70,37	-0,01
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	126,71	125,72	0,79
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	125,75	125,95	-0,16
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90	104,93	104,73	0,19
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	105,20	105,13	0,07
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	103,53	103,52	0,01
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	104,46	103,87	0,57
ING6	ING Subf Sektora Energii	104,52	103,89	0,61
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	103,88	103,50	0,37
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	103,50	102,73	0,75
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	105,69	105,71	-0,02
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	104,85	104,71	0,13
IN11	ING Subf Japonia	112,35	113,01	-0,58
IN12	ING Subf Nowej Azji	100,44	100,93	-0,49
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	103,81	103,58	0,22
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	103,54	102,89	0,63
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	101,55	101,15	0,40
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	103,18	103,25	-0,07
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	104,87	104,78	0,09
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	103,67	103,34	0,32
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	102,24	102,07	0,17
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	74,14	73,78	0,49
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	168,16	167,43	0,44
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	161,54	161,57	-0,02
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	142,45	142,45	0,00
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	180,59	180,21	0,21
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	76,67	75,97	0,92
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	116,28	116,29	-0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	119,04	119,06	-0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	58,01	57,77	0,42
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	56,52	56,35	0,30
WAGA	KBC GAMMA SFIO	182,46	182,50	-0,02
WABE	KBC BETA SFIO	192,20	190,62	0,83
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	65,00	64,55	0,70
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	154,40	154,29	0,07
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	294,06	293,76	0,10
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	43,49	43,42	0,16
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	210,11	209,58	0,25
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	153,38	152,55	0,54
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,77	9,70	0,72
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	33,38	33,13	0,75
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	10,99	10,94	0,46
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,11	37,12	-0,03
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	30,55	30,38	0,56
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	39,85	39,76	0,23
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	44,52	44,42	0,23
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	28,52	28,41	0,39
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	50,37	50,19	0,36
PLOK	PIONEER Lokacyjny	12,76	12,74	0,16
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	10,20	10,16	0,39
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,44	9,40	0,43
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,87	9,87	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,28	11,23	0,45
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,32	10,28	0,39
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,63	12,64	-0,08
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,62	11,64	-0,17
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,71	8,68	0,35
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,24	6,21	0,48
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,64	8,66	-0,23
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,68	6,66	0,30
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	11,89	11,88	0,08
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,05	8,10	-0,62
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,02	10,02	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	11,42	11,46	-0,35
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,08	12,10	-0,17
PITP	PIONEER SFIO TP	21,30	21,24	0,28
PKCP	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	117,54	117,12	0,36
PKCZ	PKO/CS Zrównoważony	109,65	109,10	0,50
PKCA	PKO/CS Akcji	280,32	278,44	0,68
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	107,05	106,95	0,09
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	112,98	112,66	0,28
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	105,49	104,78	0,68
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	94,10	94,24	-0,15
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	33,56	33,69	-0,39
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,34	23,36	-0,09
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	102,61	102,64	-0,03
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	36,59	36,69	-0,27
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	25,45	25,44	0,04
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	82,71	82,18	0,64
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	122,99	122,58	0,33
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	124,36	124,28	0,06
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	121,52	121,26	0,21
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	89,15	89,20	-0,06
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,45	110,59	-0,13
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	129,12	129,01	0,09
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	233,86	233,13	0,31
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	312,31	310,47	0,59
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	191,99	190,75	0,65
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	157,75	157,06	0,44
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	124,60	124,22	0,31
NOAA	Noble Fund Akcji	105,82	105,18	0,61
NOMA	Noble Fund Mieszany	109,81	109,25	0,51
NOSA	Noble Fund Skarbowy	113,01	112,79	0,20
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub	60,13	59,86	0,45
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	101,33	100,82	0,51
NOTI	Noble Fund Timingowy	128,03	127,02	0,80
NOGR	Noble Fund Global Return	115,53	114,50	0,90
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	109,68	109,63	0,05
QUSE	QUERCUS Selektywny	101,80	101,68	0,12
QUAG	QUERCUS Agresywny	115,31	114,74	0,50
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	132,51	131,60	0,69

SYMBOL	FUNDUSZ	19-01	18-01	Zmiana dzienna %
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	134429,55	134414,72	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	243,49	242,83	0,27
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	249,16	248,75	0,16
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	166,92	166,61	0,19

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	15-01	14-01	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	286,41	284,84	0,55
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1698,70	1690,41	0,49
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	389,45	387,55	0,49
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	702,38	698,48	0,56
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1464,85	1466,13	-0,09
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	589,81	590,32	-0,09
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	648,49	647,95	0,08
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	379,01	378,69	0,08
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	832,60	830,23	0,29
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	469,58	468,25	0,28
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	598,08	597,40	0,11
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	515,24	514,66	0,11
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	805,20	804,91	0,04
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	634,94	634,71	0,04
KB28	EUROPE C1 (EUR)	206,37	206,21	0,08
KB29	EUROPE D1 (EUR)	109,65	109,57	0,07
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	805,69	803,35	0,29
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	482,26	480,86	0,29
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	484,75	483,29	0,30
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	766,43	764,12	0,30
SKAK	SKARBIEC Kasa	276,77	276,75	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	269,97	270,85	-0,32
SKAA	SKARBIEC Akcja	280,64	280,89	-0,09

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie