Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-02 | 21-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,01 | 18,09 | -0,44 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,62 | 14,64 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,21 | 16,22 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,94 | 7,97 | -0,38 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,40 | 11,38 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,97 | 8,01 | -0,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,62 | 6,65 | -0,45 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,40 | 9,41 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,57 | 12,58 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,50 | 8,56 | -0,70 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,22 | 12,22 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,34 | 8,38 | -0,48 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,44 | 8,47 | -0,35 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 5,01 | 5,00 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,89 | 8,66 | 2,66 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,02 | 10,97 | 0,46 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 8,09 | 8,10 | -0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,12 | 8,13 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,20 | 135,16 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,99 | 129,19 | 0,62 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,36 | 175,61 | 0,43 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,62 | 125,57 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,79 | 107,56 | 1,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,86 | 114,33 | 0,46 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 83,05 | 82,52 | 0,64 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,88 | 118,52 | 0,30 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,31 | 106,98 | 0,31 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,36 | 66,56 | -0,30 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 76,40 | 76,81 | -0,53 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,42 | 117,00 | -1,35 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 101,52 | 102,85 | -1,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,19 | 28,27 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,98 | 39,17 | -0,49 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,13 | 27,18 | -0,18 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,71 | 134,13 | -0,31 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,59 | 112,65 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2815,68 | 2820,04 | -0,15 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 314,45 | 315,70 | -0,40 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,96 | 242,15 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,18 | 2,19 | -0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,27 | 49,52 | -0,50 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,47 | 73,35 | 0,16 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,43 | 30,44 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,15 | 2,16 | -0,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,97 | 15,99 | -0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,82 | 11,82 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1240,52 | 1224,89 | 1,28 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 163,30 | 165,05 | -1,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,02 | 174,06 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,48 | 159,56 | -0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 416,92 | 420,81 | -0,92 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 326,08 | 327,09 | -0,31 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 335,71 | 336,72 | -0,30 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 353,82 | 354,81 | -0,28 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,72 | 246,79 | -0,03 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,65 | 248,73 | -0,03 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,67 | 252,74 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 384,01 | 384,41 | -0,10 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 398,90 | 399,29 | -0,10 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 419,34 | 419,72 | -0,09 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 180,86 | 181,84 | -0,54 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,20 | 202,19 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,19 | 203,18 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 205,07 | 205,06 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,13 | 22,18 | -0,23 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,30 | 23,34 | -0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,75 | 23,80 | -0,21 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 213,48 | 215,05 | -0,73 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 224,04 | 225,60 | -0,69 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 238,71 | 240,27 | -0,65 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,10 | 52,62 | -0,99 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 77,73 | 79,62 | -2,37 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,65 | 80,53 | -2,33 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 79,12 | 81,00 | -2,32 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 73,78 | 74,28 | -0,67 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,09 | 71,79 | -0,98 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,60 | 71,77 | -0,24 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,37 | 114,36 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 187,11 | 185,34 | 0,96 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 188,90 | 187,12 | 0,95 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 190,15 | 188,37 | 0,94 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 184,84 | 188,53 | -1,96 |
| DWP9 | DWS Rosja | 172,50 | 173,84 | -0,77 |
| DW01 | DWS Turcja | 195,90 | 197,96 | -1,04 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 179,24 | 181,04 | -0,99 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,44 | 146,36 | -1,31 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,62 | 176,40 | -0,44 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 275,29 | 276,67 | -0,50 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 259,16 | 260,04 | -0,34 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,40 | 218,70 | -0,14 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,21 | 77,34 | -0,17 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,48 | 19,68 | -1,02 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,63 | 85,96 | -0,38 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,33 | 29,89 | -1,90 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,91 | 219,48 | -0,26 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,17 | 224,24 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 307,83 | 309,32 | -0,48 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,26 | 196,42 | -0,08 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,68 | 177,58 | -1,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 92,40 | 93,36 | -1,03 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,69 | 66,28 | -0,89 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,24 | 68,55 | -0,45 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,96 | 70,57 | -0,86 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,89 | 139,49 | -0,43 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,29 | 121,38 | -0,90 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 106,07 | 106,25 | -0,17 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 120,54 | 122,25 | -1,40 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 118,64 | 119,33 | -0,58 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 113,80 | 114,72 | -0,80 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 124,11 | 123,50 | 0,49 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,14 | 103,85 | 1,24 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,1 | 110,99 | 1,00 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,58 | 102,85 | -0,26 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,84 | 104,67 | 0,16 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 114,95 | 118,08 | -2,65 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 111,54 | 114,21 | -2,34 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 109,56 | 111,89 | -2,08 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,47 | 112,26 | -1,59 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 119,81 | 120,05 | -0,20 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 119,11 | 119,11 | 0,00 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 111,22 | 112,50 | -1,14 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,55 | 110,27 | -0,65 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,78 | 109,96 | -1,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,38 | 217,01 | -0,29 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,32 | 193,33 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,24 | 84,49 | -0,30 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,08 | 123,10 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,42 | 126,43 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,46 | 68,99 | -0,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,78 | 65,37 | -0,90 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 83,71 | 84,13 | -0,50 |
| KBAK | KBC Aktywny | 184,26 | 184,93 | -0,36 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,71 | 170,76 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,84 | 150,86 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,30 | 194,98 | -0,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,22 | 71,99 | -1,07 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,70 | 11,78 | -0,68 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,93 | 160,92 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,02 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,40 | 45,43 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,26 | 104,28 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,54 | 104,54 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,82 | 212,43 | -0,29 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,54 | 155,27 | -0,47 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,37 | 10,44 | -0,67 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,84 | 34,07 | -0,68 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,27 | 10,29 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,56 | 11,61 | -0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,39 | 37,05 | 0,92 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,13 | 34,06 | 0,21 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,98 | 44,40 | 1,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,35 | 50,66 | 1,36 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,69 | 32,48 | 0,65 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 60,01 | 59,97 | 0,07 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,03 | 12,05 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,91 | 10,92 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,42 | 10,43 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,05 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,36 | 13,50 | -1,04 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,64 | 12,76 | -0,94 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,12 | 9,25 | -1,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,54 | 7,61 | -0,92 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,75 | 8,93 | -2,02 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,04 | 8,09 | -0,62 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,86 | 13,84 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,75 | 9,76 | -0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,35 | 13,52 | -1,26 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,32 | 13,40 | -0,60 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,86 | 22,89 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,98 | 124,27 | -0,23 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,38 | 117,87 | -0,42 |
| PKCA | PKO Akcji | 310,04 | 311,93 | -0,61 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,03 | 108,99 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,57 | 118,75 | -0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,33 | 116,74 | -0,35 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,57 | 95,35 | 0,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,73 | 33,16 | -1,30 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,11 | 24,27 | -0,66 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,99 | 104,58 | 0,39 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,96 | 36,37 | -1,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,49 | 26,61 | -0,45 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,72 | 104,66 | 0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,67 | 129,66 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,36 | 96,90 | -0,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,11 | 127,42 | -0,24 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,61 | 102,59 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,69 | 141,75 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,99 | 126,14 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,16 | 111,22 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 245,64 | 245,83 | -0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 351,74 | 353,77 | -0,57 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,97 | 211,95 | -0,46 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 167,93 | 168,60 | -0,40 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,10 | 132,48 | -0,29 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,17 | 121,86 | -0,57 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,57 | 74,29 | -0,97 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,49 | 131,72 | -0,17 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,17 | 121,56 | -0,32 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,60 | 117,64 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,17 | 117,21 | -0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,11 | 134,42 | -0,97 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,49 | 116,51 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,15 | 118,42 | -0,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,40 | 144,11 | -0,49 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,96 | 142,59 | -1,14 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,98 | 114,63 | 0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 124,79 | 124,80 | -0,01 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,84 | 88,85 | -0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-02 | 22-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 241,45 | 240,57 | 0,37 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,44 | 196,47 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,04 | 211,59 | 0,21 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138623,49 | 138610,12 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,34 | 257,26 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 266,93 | 266,14 | 0,30 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,90 | 182,95 | 0,52 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,64 | 209,45 | 0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 222,72 | 222,29 | 0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-02 | 18-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,34 | 292,26 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1853,65 | 1860,24 | -0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,87 | 404,30 | -0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 739,77 | 739,04 | 0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1608,63 | 1608,41 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,03 | 607,95 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 667,28 | 666,17 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,34 | 372,72 | 0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 877,78 | 879,67 | -0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,15 | 475,17 | -0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 656,59 | 658,88 | -0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,88 | 556,82 | -0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 804,66 | 801,96 | 0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 623,23 | 621,13 | 0,34 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,28 | 204,80 | 0,23 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,44 | 104,19 | 0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 853,43 | 852,28 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 489,30 | 488,65 | 0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 800,53 | 806,25 | -0,71 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,96 | 483,39 | -0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-02 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 | 101,61 | 100,87 | 0,73 |
| KB50 | KBC KUPON 2 | 101,34 | 100,66 | 0,68 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 | 105,29 | 103,62 | 1,61 |
| KB54 | KBC KUPON 3 | 100,55 | 99,65 | 0,90 |
| KB55 | KBC KUPON 4 | 99,47 | 98,51 | 0,97 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 | 109,41 | 115,00 | -4,86 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 | 100,02 | 100,24 | -0,22 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
