08.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-10 | 4-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,52 | 15,31 | 1,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,03 | 14,95 | 0,54 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,97 | 17,96 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,43 | 7,36 | 0,95 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,51 | 14,50 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,01 | 1,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,50 | 6,43 | 1,09 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,78 | 5,70 | 1,40 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,61 | 9,56 | 0,52 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,95 | 13,93 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,44 | 6,36 | 1,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,03 | 13,03 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,03 | 8,93 | 1,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,45 | 7,38 | 0,95 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,00 | 4,96 | 0,81 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,94 | 10,04 | -1,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,94 | 11,92 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,95 | 6,93 | 0,29 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,98 | 6,96 | 0,29 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,30 | 144,95 | 0,24 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,51 | 127,02 | 0,39 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,90 | 155,83 | 1,33 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,69 | 135,68 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 121,67 | 121,53 | 0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,23 | 120,91 | 0,26 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,36 | 79,35 | 1,27 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,75 | 93,80 | 1,01 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,38 | 91,16 | 1,34 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,49 | 26,27 | 0,84 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,91 | 31,53 | 1,21 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,46 | 27,30 | 0,59 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 313,68 | 310,05 | 1,17 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 326,02 | 322,39 | 1,13 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 352,88 | 349,23 | 1,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 272,76 | 272,21 | 0,20 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 275,09 | 274,53 | 0,20 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 281,64 | 281,08 | 0,20 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 352,54 | 347,48 | 1,46 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 371,35 | 366,28 | 1,38 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 400,44 | 395,35 | 1,29 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,46 | 149,40 | 1,38 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,21 | 215,18 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,53 | 216,49 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,77 | 219,74 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,49 | 22,33 | 0,72 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,04 | 23,88 | 0,67 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,93 | 24,76 | 0,69 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 165,93 | 164,91 | 0,62 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 178,25 | 177,23 | 0,58 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 197,09 | 196,06 | 0,53 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,17 | 40,07 | 0,25 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,39 | 66,61 | -0,33 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,20 | 68,41 | -0,31 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,42 | 70,63 | -0,30 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,39 | 55,39 | 0,00 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,64 | 53,31 | 0,62 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,15 | 51,84 | 0,60 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,20 | 121,18 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 221,39 | 222,70 | -0,59 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 225,83 | 227,14 | -0,58 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 232,26 | 233,56 | -0,56 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,16 | 190,83 | 0,17 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,73 | 152,42 | 0,86 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 186,72 | 186,75 | -0,02 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,85 | 166,70 | -0,51 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,22 | 141,23 | -0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,61 | 171,55 | -0,55 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 206,73 | 203,75 | 1,46 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,66 | 211,57 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 110,45 | 110,11 | 0,31 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,41 | 74,16 | 1,69 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 138,99 | 138,59 | 0,29 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,33 | 138,27 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,94 | 57,91 | 1,78 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 75,20 | 73,99 | 1,64 |
| KBAK | KBC Aktywny | 183,67 | 181,72 | 1,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 192,62 | 192,08 | 0,28 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,41 | 162,32 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 207,35 | 205,64 | 0,83 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,40 | 102,75 | -0,34 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 105,48 | 103,71 | 1,71 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,56 | 108,50 | 0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,34 | 55,63 | 1,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,26 | 56,54 | 1,27 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,62 | 172,56 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,81 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,93 | 50,84 | 0,18 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,82 | 112,79 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,45 | 118,28 | 0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,25 | 184,00 | 0,68 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,39 | 10,34 | 0,48 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,13 | 113,04 | 0,96 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,11 | 6,06 | 0,83 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,15 | 21,88 | 1,23 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,40 | 9,29 | 1,18 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,61 | 10,57 | 0,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,86 | 6,78 | 1,18 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,74 | 12,55 | 1,51 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,87 | 40,97 | -0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,03 | 10,01 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,97 | 34,70 | 0,78 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,79 | 60,27 | -0,80 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,04 | 36,39 | -0,96 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,17 | 66,83 | -0,99 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,75 | 10,70 | 0,47 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,25 | 12,21 | 0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 10,98 | 0,46 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,81 | 10,77 | 0,37 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,70 | 0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,99 | 9,98 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,58 | 10,57 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,47 | 13,41 | 0,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,15 | 12,15 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,70 | 7,63 | 0,92 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,73 | 7,69 | 0,52 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,44 | 7,41 | 0,40 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,11 | 7,11 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,35 | 15,34 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,05 | 8,98 | 0,78 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,74 | 14,71 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,85 | 23,73 | 0,51 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,26 | 130,53 | 0,56 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,69 | 113,76 | 0,82 |
| PKCA | PKO Akcji | 284,01 | 280,59 | 1,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 134,01 | 133,81 | 0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,95 | 120,11 | 0,70 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,94 | 97,50 | 1,48 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,80 | 113,22 | 1,40 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,31 | 125,46 | 0,68 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,03 | 230,16 | 0,81 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 332,84 | 328,55 | 1,31 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,84 | 185,24 | 1,40 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 158,06 | 156,56 | 0,96 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,83 | 133,02 | 0,61 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,22 | 114,89 | 1,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,66 | 63,92 | 1,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,22 | 114,51 | 0,62 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,02 | 117,64 | 1,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,16 | 126,12 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 114,38 | 113,63 | 0,66 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,71 | 124,67 | 1,64 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 82,67 | 82,91 | -0,29 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,42 | 125,44 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,00 | 118,47 | 0,45 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 136,64 | 134,54 | 1,56 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,73 | 114,61 | 0,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,63 | 94,11 | 0,55 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,29 | 96,39 | 3,01 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,04 | 89,35 | -1,47 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 122,68 | 124,24 | -1,26 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 87,91 | 87,55 | 0,41 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,71 | 88,10 | -3,85 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,15 | 99,48 | 1,68 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 181,32 | 186,72 | -2,89 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,97 | 70,11 | 1,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-10 | 05-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,33 | 204,63 | 0,34 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,00 | 209,76 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,72 | 191,03 | 0,36 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148343,73 | 148294,18 | 0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-10 | 3-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 313,73 | 315,56 | -0,58 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2036,99 | 2041,92 | -0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,04 | 405,02 | -0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 842,62 | 846,28 | -0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2049,12 | 2047,89 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 691,01 | 690,60 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 736,26 | 735,24 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,42 | 376,89 | 0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 964,18 | 965,42 | -0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,94 | 484,56 | -0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,66 | 661,51 | -0,43 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,14 | 537,45 | -0,43 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 871,68 | 869,51 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 648,57 | 646,96 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,58 | 235,85 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,34 | 112,47 | -0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 975,08 | 975,33 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,98 | 518,11 | -0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 871,03 | 872,07 | -0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,71 | 475,28 | -0,12 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.