Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

08.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-10 4-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,52 15,31 1,37
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,03 14,95 0,54
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,97 17,96 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,43 7,36 0,95
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,51 14,50 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,12 11,01 1,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,50 6,43 1,09
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,78 5,70 1,40
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,61 9,56 0,52
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,95 13,93 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,44 6,36 1,26
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,03 13,03 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,03 8,93 1,12
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,49 7,49 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,45 7,38 0,95
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,00 4,96 0,81
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,94 10,04 -1,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,94 11,92 0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,95 6,93 0,29
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,98 6,96 0,29
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 145,30 144,95 0,24
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,51 127,02 0,39
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 157,90 155,83 1,33
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 135,69 135,68 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 121,67 121,53 0,12
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,23 120,91 0,26
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,36 79,35 1,27
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 94,75 93,80 1,01
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 92,38 91,16 1,34
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,49 26,27 0,84
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,91 31,53 1,21
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,46 27,30 0,59
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 313,68 310,05 1,17
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 326,02 322,39 1,13
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 352,88 349,23 1,05
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 272,76 272,21 0,20
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 275,09 274,53 0,20
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 281,64 281,08 0,20
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 352,54 347,48 1,46
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 371,35 366,28 1,38
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 400,44 395,35 1,29
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 151,46 149,40 1,38
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 215,21 215,18 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 216,53 216,49 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 219,77 219,74 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,49 22,33 0,72
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,04 23,88 0,67
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,93 24,76 0,69
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 165,93 164,91 0,62
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 178,25 177,23 0,58
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 197,09 196,06 0,53
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,17 40,07 0,25
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,39 66,61 -0,33
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,20 68,41 -0,31
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,42 70,63 -0,30
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,39 55,39 0,00
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,64 53,31 0,62
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,15 51,84 0,60
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,20 121,18 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 221,39 222,70 -0,59
GOL2 INVESTOR Gold kat I 225,83 227,14 -0,58
GOL3 INVESTOR Gold kat P 232,26 233,56 -0,56
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 191,16 190,83 0,17
DWP9 INVESTOR Rosja 153,73 152,42 0,86
DW01 INVESTOR Turcja 186,72 186,75 -0,02
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,85 166,70 -0,51
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,22 141,23 -0,01
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 170,61 171,55 -0,55
WABE KBC BETA SFIO 206,73 203,75 1,46
WAGA KBC GAMMA SFIO 211,66 211,57 0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 110,45 110,11 0,31
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,41 74,16 1,69
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 138,99 138,59 0,29
KBPY KBC Portfel Pieniężny 138,33 138,27 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,94 57,91 1,78
KBCA KBC Akcyjny 75,20 73,99 1,64
KBAK KBC Aktywny 183,67 181,72 1,07
WPDF KBC Papierów Dłużnych 192,62 192,08 0,28
KBPI KBC Pieniężny 162,41 162,32 0,06
W3FF KBC Stabilny 207,35 205,64 0,83
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,40 102,75 -0,34
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 105,48 103,71 1,71
KB62 KBC Globalny Stabilny 108,56 108,50 0,06
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,34 55,63 1,28
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,26 56,54 1,27
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 172,62 172,56 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,82 13,81 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,93 50,84 0,18
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,82 112,79 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 118,45 118,28 0,14
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,12 10,12 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 185,25 184,00 0,68
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,39 10,34 0,48
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,13 113,04 0,96
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,11 6,06 0,83
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,15 21,88 1,23
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,40 9,29 1,18
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,61 10,57 0,38
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,86 6,78 1,18
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,74 12,55 1,51
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,87 40,97 -0,24
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,03 10,01 0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,97 34,70 0,78
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,79 60,27 -0,80
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,04 36,39 -0,96
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,17 66,83 -0,99
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,75 10,70 0,47
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,25 12,21 0,33
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,03 10,98 0,46
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,81 10,77 0,37
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,73 9,70 0,31
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,99 9,98 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,58 10,57 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,05 10,05 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,47 13,41 0,45
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,15 12,15 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,70 7,63 0,92
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,73 7,69 0,52
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,44 7,41 0,40
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,11 7,11 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,35 15,34 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,05 8,98 0,78
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,08 11,08 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,74 14,71 0,20
PITP PIONEER SFIO TP 23,85 23,73 0,51
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 131,26 130,53 0,56
PKCZ PKO Zrównoważony 114,69 113,76 0,82
PKCA PKO Akcji 284,01 280,59 1,22
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 134,01 133,81 0,15
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 120,95 120,11 0,70
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,94 97,50 1,48
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 114,80 113,22 1,40
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 126,31 125,46 0,68
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 232,03 230,16 0,81
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 332,84 328,55 1,31
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 187,84 185,24 1,40
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 158,06 156,56 0,96
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,83 133,02 0,61
NOAA Noble Fund Akcji 116,22 114,89 1,16
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 64,66 63,92 1,16
NOGR Noble Fund Global Return 115,22 114,51 0,62
NOMA Noble Fund Mieszany 119,02 117,64 1,17
NOSA Noble Fund Skarbowy 126,16 126,12 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 114,38 113,63 0,66
NOTI Noble Fund Timingowy 126,71 124,67 1,64
NOAF Noble Fund Africa 82,67 82,91 -0,29
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 125,42 125,44 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 119,00 118,47 0,45
QUAG QUERCUS Agresywny 136,64 134,54 1,56
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 115,73 114,61 0,98
QURO QUERCUS Rosja 94,63 94,11 0,55
QULE QUERCUS lev 99,29 96,39 3,01
QUSH QUERCUS short 88,04 89,35 -1,47
QUGL QUERCUS Gold lev 122,68 124,24 -1,26
QUGS QUERCUS Gold short 87,91 87,55 0,41
QUOL QUERCUS Oil lev 84,71 88,10 -3,85
QUOS QUERCUS Oil short 101,15 99,48 1,68
QUWL QUERCUS Wheat lev 181,32 186,72 -2,89
QUWS QUERCUS Wheat short 70,97 70,11 1,23
SYMBOL FUNDUSZ: 08-10 05-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 205,33 204,63 0,34
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 210,00 209,76 0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,72 191,03 0,36
KHPŁ Korporacyjny SFIO 148343,73 148294,18 0,03
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 4-10 3-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 313,73 315,56 -0,58
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2036,99 2041,92 -0,24
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,04 405,02 -0,24
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 842,62 846,28 -0,43
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2049,12 2047,89 0,06
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 691,01 690,60 0,06
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 736,26 735,24 0,14
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 377,42 376,89 0,14
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 964,18 965,42 -0,13
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 483,94 484,56 -0,13
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 658,66 661,51 -0,43
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 535,14 537,45 -0,43
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 871,68 869,51 0,25
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 648,57 646,96 0,25
KB28 EUROPE KAP (EUR) 235,58 235,85 -0,11
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,34 112,47 -0,12
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 975,08 975,33 -0,03
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 517,98 518,11 -0,03
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 871,03 872,07 -0,12
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 474,71 475,28 -0,12

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)