Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

24.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA w dniu 11 maja 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | SYMB | |
| FUNDUSZ | | 21-10 | 20-10 | zmiana dzienna % | | | | | | | |
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,96 | 14,59 | 2,54 | | | | | | | |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,91 | 13,79 | 0,87 | | | | | | | |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,69 | 16,69 | 0,00 | | | | | | | |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,90 | 6,81 | 1,32 | | | | | | | |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,47 | 13,46 | 0,07 | | | | | | | |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,71 | 10,54 | 1,61 | | | | | | | |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,09 | 6,01 | 1,33 | | | | | | | |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,56 | 5,43 | 2,39 | | | | | | | |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,13 | 9,07 | 0,66 | | | | | | | |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,03 | 13,03 | 0,00 | | | | | | | |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,16 | 6,09 | 1,15 | | | | | | | |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,54 | 12,54 | 0,00 | | | | | | | |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,97 | 8,72 | 2,87 | | | | | | | |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,53 | 7,49 | 0,53 | | | | | | | |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,31 | 7,16 | 2,09 | | | | | | | |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,44 | 4,37 | 1,60 | | | | | | | |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,79 | 9,69 | 1,03 | | | | | | | |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,15 | 11,04 | 1,00 | | | | | | | |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,00 | 6,86 | 2,04 | | | | | | | |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,03 | 6,89 | 2,03 | | | | | | | |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,02 | 139,78 | 0,17 | | | | | | | |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,81 | 125,47 | 1,07 | | | | | | | |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,03 | 154,30 | 2,42 | | | | | | | |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 129,68 | 129,61 | 0,05 | | | | | | | |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,12 | 113,94 | 0,16 | | | | | | | |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 119,92 | 118,44 | 1,25 | | | | | | | |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 88,31 | 87,21 | 1,26 | | | | | | | |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 101,68 | 99,79 | 1,89 | | | | | | | |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 94,72 | 91,27 | 3,78 | | | | | | | |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,77 | 50,11 | -0,68 | | | | | | | |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,77 | 60,03 | -0,43 | | | | | | | |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,06 | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]Zarząd Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000068409, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 maja 2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Armatura Kraków S.A., Kraków ul. Zakopiańska 72.Porządek obrad:1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej Armatury Kraków Spółka Akcyjna:- z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z
działalności Armatury Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., Sprawozdania finansowego Armatury Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy i wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. i wypłaty dywidendy,- z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.,- z wyników oceny sytuacji Grupy Armatura w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r. oraz- z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.".7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.8. Podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarząduz działalności Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarząduz działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2009, na wypłatę dywidendy.12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. i wypłaty dywidendy.13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kadry zarządzającej Grupy Armatura oraz wyłączenia prawa poboru akcji Spółki serii G.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
Spółki poprzez ujawnienie podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.Zarząd podaje do wiadomości treść zamierzonych zmian Statutu:Proponuje się dodanie po § 7 Statutu Spółki § 7a o następującej treści:"1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych).2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od Nr G 000000001 do Nr G 001000000, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion).3. Akcje serii G będą obejmowane przez osoby Uprawnione z Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r."15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.16. Podjęcie uchwały w
sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki serii G oraz upoważnień dla Zarządu Spółki.17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutoriumz wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia2010 r.18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia2010 r.19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.20. Zamknięcie obrad.Prawa akcjonariuszyAkcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 20 kwietnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wz@grupa-armatura.pl.Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym.Każdy z akcjonariuszymoże podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnikaAkcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu
jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Armatura Kraków S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia, pod rygorem nieważności, na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.W celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać precyzyjnie oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika, ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość.Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@grupa-armatura.pl. Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne).Przy sporządzaniu listy
obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.Udzielenie pełnomocnictwa może być dokonane przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia. Korzystanie z formularzy opublikowanych przez Spółkę nie stanowi formalnego wymogu ważności pełnomocnictwa.Informacja o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu alternatywnych środków
komunikacjiWewnętrzne regulacje Spółki nie dopuszczają udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani oddawania głosu drogą korespondencyjną.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym ZgromadzeniuDniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 25 kwietnia 2011 r.Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym ZgromadzeniuPrawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypadającym dnia 25 kwietnia 2011 r.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Akcje na okaziciela mające
postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, to jest nie wcześniej niż 29 marca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest niepóźniej niż 26 kwietnia 2011 r., podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie złożonych w Spółce akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 72, w Biurze Zarządu, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 6, 9 i 10 maja 2011 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.Miejsce udostępnienia informacji dotyczących Walnego ZgromadzeniaPełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępna jest na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia.Projekty uchwał dostępne są na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O
Firmie/Walne Zgromadzenia.Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia udostępnione zostaną na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 72, w Biurze Zarządu, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00.Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, to jest do dnia 4 maja 2011 r.Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia.Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres wz@grupa-armatura.pl. | 97,86 | | | | | | | |
| 0,20 | | | | | | | | | | | |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,75 | 92,15 | 0,65 | | | | | | | |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,20 | 23,81 | 1,64 | | | | | | | |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,07 | 29,34 | 2,49 | | | | | | | |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,15 | 24,92 | 0,92 | | | | | | | |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,97 | 124,33 | 1,32 | | | | | | | |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,06 | 112,09 | -0,03 | | | | | | | |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2814,21 | 2812,13 | 0,07 | | | | | | | |
| CARS | BPH Akcji Sub | 258,16 | 251,42 | 2,68 | | | | | | | |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,97 | 243,88 | 0,04 | | | | | | | |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,97 | 1,94 | 1,55 | | | | | | | |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,35 | 36,76 | 1,61 | | | | | | | |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,80 | 58,13 | 2,87 | | | | | | | |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,19 | 31,19 | 0,00 | | | | | | | |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,42 | 1,39 | 2,16 | | | | | | | |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,09 | 14,96 | 0,87 | | | | | | | |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,05 | 12,01 | 0,33 | | | | | | | |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1074,14 | 1070,42 | 0,35 | | | | | | | |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,39 | 144,91 | 1,02 | | | | | | | |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,00 | 184,83 | 0,09 | | | | | | | |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,87 | 153,25 | 0,40 | | | | | | | |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 332,12 | 323,66 | 2,61 | | | | | | | |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 294,35 | 288,84 | 1,91 | | | | | | | |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 305,16 | 299,65 | 1,84 | | | | | | | |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 326,65 | 321,13 | 1,72 | | | | | | | |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,66 | 257,31 | 0,14 | | | | | | | |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,75 | 259,40 | 0,13 | | | | | | | |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,76 | 264,40 | 0,14 | | | | | | | |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 333,52 | 323,55 | 3,08 | | | | | | | |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 350,21 | 340,23 | 2,93 | | | | | | | |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 373,88 | 363,89 | 2,75 | | | | | | | |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,68 | 137,74 | 2,86 | | | | | | | |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,95 | 206,94 | 0,00 | | | | | | | |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,07 | 208,05 | 0,01 | | | | | | | |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,49 | 210,47 | 0,01 | | | | | | | |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,04 | 20,82 | 1,06 | | | | | | | |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,37 | 22,15 | 0,99 | | | | | | | |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,06 | 22,83 | 1,01 | | | | | | | |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 148,37 | 145,54 | 1,94 | | | | | | | |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 159,76 | 156,92 | 1,81 | | | | | | | |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 175,96 | 173,12 | 1,64 | | | | | | | |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,62 | 36,76 | 2,34 | | | | | | | |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,94 | 61,03 | 3,13 | | | | | | | |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,24 | 62,34 | 3,05 | | | | | | | |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,34 | 63,43 | 3,01 | | | | | | | |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,51 | 55,18 | 2,41 | | | | | | | |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,42 | 53,07 | 0,66 | | | | | | | |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,74 | 48,72 | 2,09 | | | | | | | |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,95 | 116,94 | 0,01 | | | | | | | |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,41 | 200,54 | 0,93 | | | | | | | |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,25 | 203,37 | 0,92 | | | | | | | |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 208,17 | 206,29 | 0,91 | | | | | | | |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 164,09 | 158,71 | 3,39 | | | | | | | |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,40 | 142,25 | 4,32 | | | | | | | |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 158,37 | 151,60 | 4,47 | | | | | | | |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 159,01 | 159,22 | -0,13 | | | | | | | |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,26 | 126,91 | 1,85 | | | | | | | |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 160,74 | 154,42 | 4,09 | | | | | | | |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 227,22 | 221,40 | 2,63 | | | | | | | |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 278,23 | 271,08 | 2,64 | | | | | | | |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,44 | 76,06 | 0,50 | | | | | | | |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,91 | 23,93 | -0,10 | | | | | | | |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 229,61 | 229,77 | -0,07 | | | | | | | |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,34 | 229,89 | 0,20 | | | | | | | |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 241,93 | 241,45 | 0,20 | | | | | | | |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,06 | 101,79 | 0,27 | | | | | | | |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,82 | 14,62 | 1,33 | | | | | | | |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 65,13 | 63,79 | 2,10 | | | | | | | |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,50 | 63,61 | 1,40 | | | | | | | |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 211,25 | 209,08 | 1,04 | | | | | | | |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 235,81 | 233,39 | 1,04 | | | | | | | |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 219,75 | 217,49 | 1,04 | | | | | | | |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 238,45 | 234,73 | 1,58 | | | | | | | |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 289,60 | 285,06 | 1,59 | | | | | | | |
| INGC | ING Subf. SMS | 122,20 | 120,79 | 1,17 | | | | | | | |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,44 | 43,27 | 2,70 | | | | | | | |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 49,41 | 47,62 | 3,76 | | | | | | | |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 113,24 | 110,27 | 2,69 | | | | | | | |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 51,05 | 49,88 | 2,35 | | | | | | | |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 88,56 | 86,03 | 2,94 | | | | | | | |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 89,36 | 86,82 | 2,93 | | | | | | | |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,78 | 100,83 | -0,05 | | | | | | | |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 98,83 | 96,49 | 2,43 | | | | | | | |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,1 | 114,52 | 0,51 | | | | | | | |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,74 | 115,15 | 0,51 | | | | | | | |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 112,33 | 111,91 | 0,38 | | | | | | | |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 113,35 | 112,92 | 0,38 | | | | | | | |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 92,31 | 91,54 | 0,84 | | | | | | | |
| IN11 | ING Japonia | 91,03 | 90,63 | 0,44 | | | | | | | |
| IN12 | ING Nowej Azji | 98,94 | 98,28 | 0,67 | | | | | | | |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,84 | 99,17 | 0,68 | | | | | | | |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 115,87 | 115,27 | 0,52 | | | | | | | |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 92,33 | 90,71 | 1,79 | | | | | | | |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 93,17 | 91,53 | 1,79 | | | | | | | |
| ING6 | ING Sektora Energii | 102,49 | 100,07 | 2,42 | | | | | | | |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 114,35 | 112,68 | 1,48 | | | | | | | |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 89,88 | 88,39 | 1,69 | | | | | | | |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,04 | 98,07 | 0,99 | | | | | | | |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 271,36 | 265,24 | 2,31 | | | | | | | |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,48 | 206,98 | 0,24 | | | | | | | |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,16 | 189,71 | 2,87 | | | | | | | |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 199,70 | 199,69 | 0,01 | | | | | | | |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,63 | 100,50 | 0,13 | | | | | | | |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,21 | 69,41 | 4,03 | | | | | | | |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,83 | 127,86 | -0,02 | | | | | | | |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,94 | 130,92 | 0,02 | | | | | | | |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 52,67 | 51,59 | 2,09 | | | | | | | |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,59 | 49,87 | 1,44 | | | | | | | |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,59 | 49,87 | 1,44 | | | | | | | |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,36 | 67,29 | 3,08 | | | | | | | |
| KBAK | KBC Aktywny | 169,62 | 167,15 | 1,48 | | | | | | | |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,22 | 177,21 | 0,01 | | | | | | | |
| KBPI | KBC Pieniężny | 155,82 | 155,78 | 0,03 | | | | | | | |
| W3FF | KBC Stabilny | 188,13 | 186,28 | 0,99 | | | | | | | |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 95,28 | 95,28 | 0,00 | | | | | | | |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,36 | 101,22 | 0,14 | | | | | | | |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,09 | 51,35 | 1,44 | | | | | | | |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,86 | 165,84 | 0,01 | | | | | | | |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,53 | 13,52 | 0,07 | | | | | | | |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,98 | 47,96 | 0,04 | | | | | | | |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,04 | 109,04 | 0,00 | | | | | | | |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,24 | 110,24 | 0,00 | | | | | | | |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 182,39 | 180,33 | 1,14 | | | | | | | |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,31 | 113,93 | 2,09 | | | | | | | |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,56 | 6,40 | 2,50 | | | | | | | |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,70 | 22,00 | 3,18 | | | | | | | |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,14 | 7,98 | 2,01 | | | | | | | |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,10 | 10,08 | 0,20 | | | | | | | |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,97 | 6,85 | 1,75 | | | | | | | |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,12 | 40,83 | 0,71 | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,35 | 9,36 | -0,11 | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,35 | 31,38 | 3,09 | | | | | | | |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 55,96 | 55,47 | 0,88 | | | | | | | |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,73 | 33,11 | 1,87 | | | | | | | |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 60,23 | 58,66 | 2,68 | | | | | | | |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,04 | 9,98 | 0,60 | | | | | | | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,79 | 11,73 | 0,51 | | | | | | | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,58 | 10,50 | 0,76 | | | | | | | |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,23 | 0,59 | | | | | | | |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,32 | 9,29 | 0,32 | | | | | | | |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,36 | 9,37 | -0,11 | | | | | | | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,91 | 11,89 | 0,17 | | | | | | | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,58 | 11,54 | 0,35 | | | | | | | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,27 | 7,17 | 1,39 | | | | | | | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,63 | 6,49 | 2,16 | | | | | | | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,18 | 7,15 | 0,42 | | | | | | | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,95 | 5,96 | -0,17 | | | | | | | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,57 | 13,53 | 0,30 | | | | | | | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,45 | 8,55 | -1,17 | | | | | | | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,61 | 10,61 | 0,00 | | | | | | | |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,93 | 11,88 | 0,42 | | | | | | | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,68 | 12,65 | 0,24 | | | | | | | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,36 | 22,14 | 0,99 | | | | | | | |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,28 | 119,96 | 1,10 | | | | | | | |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,17 | 105,23 | 1,84 | | | | | | | |
| PKCA | PKO Akcji | 263,65 | 256,52 | 2,78 | | | | | | | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 121,77 | 121,69 | 0,07 | | | | | | | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,86 | 111,80 | 0,95 | | | | | | | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,48 | 91,11 | 2,60 | | | | | | | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,40 | 100,30 | 0,10 | | | | | | | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,41 | 31,56 | -0,48 | | | | | | | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,84 | 22,99 | -0,65 | | | | | | | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,21 | 110,06 | 0,14 | | | | | | | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,47 | 34,63 | -0,46 | | | | | | | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,07 | 25,23 | -0,63 | | | | | | | |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 88,52 | 86,81 | 1,97 | | | | | | | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,03 | 133,01 | 0,02 | | | | | | | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,32 | 79,26 | 2,60 | | | | | | | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,50 | 114,99 | 1,31 | | | | | | | |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,37 | 106,34 | 0,03 | | | | | | | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,41 | 147,49 | -0,05 | | | | | | | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,13 | 121,35 | 0,64 | | | | | | | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,36 | 107,23 | 0,12 | | | | | | | |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,92 | 105,70 | 1,15 | | | | | | | |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,23 | 118,79 | 0,37 | | | | | | | |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,34 | 225,97 | 1,49 | | | | | | | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,11 | 305,25 | 2,25 | | | | | | | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,22 | 170,24 | 2,34 | | | | | | | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,47 | 148,44 | 1,37 | | | | | | | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,37 | 125,20 | 0,93 | | | | | | | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,41 | 99,37 | 3,06 | | | | | | | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 58,92 | 58,05 | 1,50 | | | | | | | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,76 | 106,71 | 0,98 | | | | | | | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,49 | 105,11 | 1,31 | | | | | | | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,53 | 121,48 | 0,04 | | | | | | | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 105,34 | 104,23 | 1,06 | | | | | | | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,16 | 107,62 | 2,36 | | | | | | | |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,56 | 80,63 | -1,33 | | | | | | | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,45 | 119,44 | 0,01 | | | | | | | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,64 | 106,25 | 0,37 | | | | | | | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 116,45 | 114,10 | 2,06 | | | | | | | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 101,57 | 98,79 | 2,81 | | | | | | | |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,08 | 89,50 | 2,88 | | | | | | | |
| QULE | QUERCUS lev | 93,31 | 85,99 | 8,51 | | | | | | | |
| QUSH | QUERCUS short | 95,87 | 100,24 | -4,36 | | | | | | | |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/