Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.07.2012 | aktual.: 05.07.2012 18:08
05.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-07 | 3-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,60 | 14,63 | -0,21 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,51 | 14,50 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,63 | 17,62 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,13 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,31 | 14,30 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,34 | 6,37 | -0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,46 | 5,47 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,35 | 9,36 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,72 | 13,71 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,90 | 12,88 | 0,16 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,99 | 6,97 | 0,29 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,77 | 6,75 | 0,30 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,40 | 10,41 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,94 | 10,93 | 0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,63 | 6,62 | 0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,66 | 6,65 | 0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,82 | 142,82 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,78 | 124,90 | -0,10 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,65 | 152,07 | -0,28 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,88 | 133,79 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,21 | 119,19 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,15 | 121,30 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,07 | 81,42 | -0,43 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,95 | 94,22 | -0,29 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,98 | 89,17 | -0,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,12 | 25,09 | 0,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,87 | 29,83 | 0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,38 | 26,37 | 0,04 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 195,69 | 195,74 | -0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,62 | 159,73 | -0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 352,37 | 353,74 | -0,39 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 297,28 | 297,66 | -0,13 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 309,20 | 309,58 | -0,12 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,45 | 334,81 | -0,11 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,68 | 266,67 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 268,94 | 268,93 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 275,06 | 275,04 | 0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 326,32 | 326,94 | -0,19 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 344,56 | 345,16 | -0,17 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 371,88 | 372,46 | -0,16 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,11 | 140,33 | -0,16 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,82 | 212,77 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,08 | 214,03 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,10 | 217,05 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,46 | 21,47 | -0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,95 | 22,96 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,78 | 23,79 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,30 | 158,46 | -0,10 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 170,38 | 170,53 | -0,09 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 188,38 | 188,53 | -0,08 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,09 | 39,14 | -0,13 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,50 | 65,27 | 0,35 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,17 | 66,95 | 0,33 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,05 | 68,82 | 0,33 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,68 | 55,68 | 0,00 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,11 | 52,78 | 0,63 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,84 | 51,35 | -0,99 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,98 | 119,96 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,69 | 205,86 | -0,08 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,71 | 209,87 | -0,08 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,02 | 215,17 | -0,07 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 188,88 | 188,58 | 0,16 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,64 | 150,86 | -0,15 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 188,46 | 188,75 | -0,15 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,87 | 166,59 | 0,17 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,27 | 138,05 | 0,16 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,47 | 172,02 | -1,48 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,14 | 191,47 | -0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,95 | 208,78 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,57 | 106,52 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,31 | 70,41 | -0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,59 | 135,48 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,62 | 136,54 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,34 | 56,58 | -0,42 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,65 | 53,90 | -0,46 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,65 | 53,90 | -0,46 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,30 | 69,58 | -0,40 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,48 | 174,77 | -0,17 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,85 | 187,70 | 0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,82 | 160,72 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,94 | 197,99 | -0,03 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,64 | 102,85 | 0,77 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 101,37 | 101,36 | 0,01 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,61 | 107,30 | 0,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,81 | 54,88 | -0,13 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,34 | 2,33 | 0,43 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,00 | 170,97 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,11 | 50,11 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,57 | 112,53 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,08 | 116,08 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,73 | 179,03 | -0,17 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,00 | 10,01 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,18 | 109,40 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,84 | 5,85 | -0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,70 | 20,76 | -0,29 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,52 | 8,56 | -0,47 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,35 | 10,36 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,57 | 6,60 | -0,45 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,65 | 11,70 | -0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,03 | 41,06 | -0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,76 | 9,75 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,75 | 33,78 | -0,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,43 | 61,45 | -0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,04 | 37,06 | -0,05 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,17 | 67,20 | -0,04 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,73 | 9,71 | 0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,91 | 12,92 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,88 | 11,85 | 0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,30 | 7,31 | -0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,25 | 7,24 | 0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,26 | 7,25 | 0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,72 | 6,62 | 1,51 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,71 | 14,71 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,60 | 8,39 | 2,50 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,20 | 14,15 | 0,35 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,85 | 22,89 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,07 | 126,25 | -0,14 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,25 | 109,46 | -0,19 |
| PKCA | PKO Akcji | 265,54 | 265,90 | -0,14 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 130,12 | 130,03 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,24 | 116,29 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,56 | 93,74 | -0,19 |
| SUPA | SUPERFUND A | 765,93 | 776,64 | -1,38 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,22 | 232,34 | -1,34 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 182,16 | 184,43 | -1,23 |
| SUPB | SUPERFUND B | 837,52 | 854,77 | -2,02 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 250,64 | 255,71 | -1,98 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 199,19 | 202,99 | -1,87 |
| SUPC | SUPERFUND C | 729,01 | 748,50 | -2,60 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,17 | 223,92 | -2,57 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,38 | 177,75 | -2,46 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 822,89 | 821,03 | 0,23 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 246,26 | 245,62 | 0,26 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 195,71 | 194,97 | 0,38 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1299,55 | 1298,66 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 388,91 | 388,51 | 0,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 309,08 | 308,40 | 0,22 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 626,21 | 623,17 | 0,49 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 187,40 | 186,43 | 0,52 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 148,93 | 147,99 | 0,64 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,59 | 77,15 | 0,57 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,22 | 23,08 | 0,61 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,45 | 18,32 | 0,71 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,45 | 75,02 | 0,57 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,58 | 22,44 | 0,62 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,94 | 17,82 | 0,67 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,69 | 76,25 | 0,58 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,95 | 22,81 | 0,61 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,24 | 18,11 | 0,72 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,93 | 75,50 | 0,57 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,72 | 22,59 | 0,58 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,06 | 17,93 | 0,73 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,08 | 84,89 | -2,13 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,86 | 25,40 | -2,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,76 | 20,16 | -1,98 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 108,62 | 107,91 | 0,66 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,61 | 122,46 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,72 | 224,51 | -0,35 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,20 | 312,04 | -0,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,78 | 175,23 | -0,26 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,53 | 151,85 | -0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,76 | 129,98 | -0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,79 | 109,23 | -0,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,76 | 62,35 | -0,95 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,39 | 109,71 | -0,29 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,55 | 112,68 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,69 | 124,63 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,94 | 112,94 | 0,00 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,01 | 116,16 | -0,13 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,69 | 77,24 | 1,88 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-07 | 04-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,24 | 194,79 | 0,74 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 206,57 | 206,45 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,99 | 184,13 | 0,47 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146831,36 | 146780,38 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 290,62 | 290,53 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 264,34 | 262,78 | 0,59 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,47 | 164,74 | 1,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-07 | 2-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 321,82 | 322,40 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2008,22 | 2002,26 | 0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,55 | 414,32 | 0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 841,61 | 843,09 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1911,34 | 1901,45 | 0,52 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 675,51 | 672,01 | 0,52 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 705,54 | 703,96 | 0,22 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 375,15 | 374,31 | 0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 937,82 | 936,54 | 0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 486,26 | 485,59 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 651,64 | 650,09 | 0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 539,79 | 538,51 | 0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 815,97 | 807,47 | 1,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 619,37 | 612,91 | 1,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 229,14 | 229,21 | -0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,58 | 112,61 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 946,04 | 946,53 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,07 | 520,34 | -0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 839,94 | 835,77 | 0,50 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 480,91 | 478,52 | 0,50 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
