SYMB
SYMB
FUNDUSZ
7-11
6-11
zmiana dzienna %
AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,75
12,62
1,03
AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,89
11,86
0,25
AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,85
12,91
-0,46
AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,23
6,20
0,48
AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,44
11,44
0,00
AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,13
8,06
0,87
AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,56
5,55
0,18
AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,75
4,70
1,06
AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,78
7,77
0,13
AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,42
10,46
-0,38
AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,61
6,57
0,61
AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,62
10,62
0,00
AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,65
6,60
0,76
AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,27
5,41
-2,59
AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,43
4,65
-4,73
AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,28
3,35
-2,09
AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,58
7,53
0,66
AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,93
6,90
0,43
AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,00
7,00
0,00
ALOB
Allianz Obligacji FIO
125,51
125,86
-0,28
ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
112,53
112,60
-0,06
ALAK
Allianz Akcji FIO
118,32
116,82
1,28
ALPI
Allianz Pieniężny FIO
112,86
112,90
-0,04
ALWA
Allianz Walutowy FIO
101,36
98,68
2,72
ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
91,74
90,77
1,07
ALBU
Allianz Budownictwo 2012
57,78
57,75
0,05
ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
64,16
64,11
0,08
ALPL
Allianz Akcji Plus
60,86
60,62
0,40
ALBR
Allianz BRIC EUR
36,01
36,49
-1,32
ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
43,83
44,25
-0,95
ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
71,62
70,50
1,59
ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
58,90
59,79
-1,49
ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
59,18
62,52
-5,34
AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
76,67
78,53
-2,37
AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
72,38
74,51
-2,86
AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
64,05
66,34
-3,45
ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,63
20,34
1,43
ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
25,21
24,83
1,53
ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,96
19,89
0,35
CARP
BPH FIO Obligacji 2
2168,34
2177,22
-0,41
CARS
BPH FIO Akcji
218,30
215,16
1,46
CADP
BPH FIO Obligacji 1
190,40
190,91
-0,27
CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,58
1,56
1,28
CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
34,05
33,91
0,41
CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
48,43
47,37
2,24
CASK
BPH FIO Skarbowy
26,98
26,91
0,26
CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,45
1,45
0,00
CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,39
11,35
0,35
CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,74
8,69
0,58
CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1006,08
1005,93
0,01
CUOB
CU FIO Obligacji
143,86
144,68
-0,57
CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
127,46
127,09
0,29
CUPA
CU FIO Polskich Akcji
241,67
239,16
1,05
INGA
ING FIO Akcji typu A i B
188,61
185,39
1,74
INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
195,10
193,08
1,05
INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
193,26
193,16
0,05
INZE
ING FIO Rosja (EUR)
10,20
10,36
-1,54
INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,11
15,81
1,90
INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
174,73
173,65
0,62
INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
200,92
200,98
-0,03
INA2
ING SFIO Akcji 2
207,58
204,29
1,61
ING2
ING SFIO Obligacji 2
168,53
168,47
0,04
INGC
ING FIO SMS
132,58
131,14
1,10
INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
75,50
74,23
1,71
INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
83,30
82,40
1,09
INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
108,43
108,36
0,06
INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
94,02
93,41
0,65
INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,53
107,60
-0,07
INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
62,27
62,48
-0,34
INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
46,01
45,95
0,13
INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
43,96
43,52
1,01
INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
43,52
43,00
1,21
ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
80,77
80,38
0,49
ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
92,41
90,88
1,68
ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,44
98,06
0,39
KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
50,15
49,43
1,46
KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
133,25
132,40
0,64
WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
148,25
148,13
0,08
KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,56
132,49
0,05
W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
147,27
146,46
0,55
KBPA
KBC Portfel Akcyjny
54,99
53,92
1,98
KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
106,59
106,83
-0,22
KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,30
110,21
0,08
KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
40,62
40,55
0,17
KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
39,94
39,77
0,43
WAGA
KBC GAMMA SFIO
169,21
169,26
-0,03
WABE
KBC BETA SFIO
146,30
144,17
1,48
KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
50,50
50,40
0,20
PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,33
105,64
0,65
PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
99,78
99,17
0,62
PKCA
PKO/CS Akcji
240,89
238,32
1,08
PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)99,82
100,17
-0,35
PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
98,96
98,69
0,27
PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
80,95
79,62
1,67
SKOA
SKOK FIO Akcji
54,70
53,74
1,79
KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
105,46
104,55
0,87
KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,88
118,01
-0,11
KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
108,73
108,34
0,36
SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
73,19
73,23
-0,05
SKOB
SKOK FIO Obligacji
109,93
111,03
-0,99
KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
195,27
192,98
1,19
KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
229,22
225,35
1,72
MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji147,04
145,39
1,13
MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
132,38
131,64
0,56
MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,30
109,11
0,17
NOAA
Noble Fund Akcji
71,61
70,31
1,85
NOMA
Noble Fund Mieszany
88,00
87,13
1,00
NOSA
Noble Fund Skarbowy
104,58
104,98
-0,38
NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
52,41
52,63
-0,42
NLUX
Noble Fund Luxury
78,98
76,59
3,12
NOTI
Noble Fund Timingowy
110,96
110,78
0,16
SKAK
SKARBIEC Kasa
261,22
261,12
0,04
SKAW
SKARBIEC Waga
217,52
215,09
1,13
SKAA
SKARBIEC Akcja
209,05
206,52
1,23
INFA
ING FIZ AKCJI
139,67
138,64
0,74
INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
124,70
124,59
0,09
SYMBOL
FUNDUSZ
10-11
07-11
Zmiana dzienna %
SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
171,75
170,35
0,82
SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
160,76
161,61
-0,53
SEB3
SEB3 Akcji FIO
160,94
158,11
1,79
DWZR
DWS FIO Zrównoważony
256,91
252,78
1,63
DWDP
DWS FIO DPW
231,45
230,55
0,39
DWAK
DWS FIO Akcji
268,91
263,32
2,12
KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
131096,74
131024,58
0,06
UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
208,41
209,43
-0,49
UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
196,08
194,45
0,84
UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
117,85
115,57
1,97
RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
61,51
59,75
2,95
RBED
130/30European Equities D EUR
65,09
63,91
1,85
RBNA
130/30North American Equit. D EUR
23,98
23,16
3,54
RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
30,89
28,62
7,93
RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
57,56
55,41
3,88
RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
67,69
64,90
4,30
RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
78,34
76,78
2,03
RBOP
European Opportunities D EUR
46,63
45,07
3,46
RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
41,49
41,04
1,10
RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
66,84
66,80
0,06
RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
104,77
104,71
0,06
RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
92,74
91,48
1,38
RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
65,17
64,49
1,05
RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
59,01
58,01
1,72
RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
55,39
57,31
-3,35
RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
76,97
79,61
-3,32
RBPE
Robeco Property Equities D EUR
62,28
62,02
0,42
GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
134,43
133,61
0,61
GTAK
IDEA Akcji FIO
137,20
136,83
0,27
SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
6-11
5-11
Zmiana dzienna %
KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
292,74
287,91
1,68
KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1477,81
1481,02
-0,22
KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
359,22
360,00
-0,22
KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
690,41
679,53
1,60
KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1071,00
1082,91
-1,10
KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
468,91
474,13
-1,10
KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
559,81
557,74
0,37
KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
343,72
342,45
0,37
KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
771,19
773,82
-0,34
KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
458,86
460,43
-0,34
KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
536,78
531,16
1,06
KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
470,08
465,15
1,06
KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
726,84
723,44
0,47
KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
584,75
582,02
0,47
KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,36
186,89
0,25
KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,20
103,94
0,25
KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
648,75
650,00
-0,19
KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
408,32
409,11
-0,19
KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
487,32
493,47
-1,25
KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
723,48
732,62
-1,25
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
