Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

18.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

104,75 106,36 -1,51
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 117,79 118,45 -0,56
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 108,32 109,39 -0,98
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 73,09 73,77 -0,92
SKOB SKOK FIO Obligacji 109,97 110,88 -0,82
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 190,73 195,84 -2,61
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 223,23 231,27 -3,48
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 146,14 148,77 -1,77
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 132,05 133,50 -1,09
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 109,07 SYMB 109,93 FUNDUSZ -0,78
15-11 NOAA 14-11 Noble Fund Akcji zmiana dzienna %
70,36 72,41 AIFA -2,83
AMPLICO FIO Akcji kat A NOMA 17,33 Noble Fund Mieszany 17,16 87,27 0,99
88,68 AISW -1,59
AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A NOSA 16,11 Noble Fund Skarbowy 16,06 104,43 0,31
105,04 -0,58 AIFO
AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A NMSS 18,69 Noble Fund Małych i Średnich Sp. 18,71 51,26 -0,11
52,42 -2,21
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A NLUX 7,78 Noble Fund Luxury 7,73 76,75 0,65
77,89 -1,46
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A NOTI 15,23 Noble Fund Timingowy 15,23 110,66 0,00
111,32 AINE -0,59
AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A SKAK 11,10 SKARBIEC Kasa 11,05 261,44 0,45
261,32 AIMŚ 0,05
AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A SKAW 8,33 SKARBIEC Waga 8,31 213,57 0,24
220,24 -3,03
AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A SKAA 6,62 SKARBIEC Akcja 6,56 203,16 0,91
213,68 -4,92
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B INFA 9,80 ING FIZ AKCJI 9,73 139,18 0,72
140,66 -1,05
AIPO INSW AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,55 ING FIZ Stabilnego Wzrostu 14,54 124,37 0,07
125,03 -0,53
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,09 7,99 1,25
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,52 13,52 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,82 8,73 1,03
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,19 8,11 0,99
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,56 7,47 1,20
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,84 5,80 0,69
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,10 10,08 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,23 12,14 0,74
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,48 8,43 0,59
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,51 8,46 0,59
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,30 152,43 -0,09
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,79 130,16 0,48
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 173,01 171,45 0,91
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,05 142,07 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,66 127,76 -0,08
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,80 112,60 0,18
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 96,26 95,06 1,26
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 138,74 137,86 0,64
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 106,77 105,52 1,18
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,07 28,88 0,66
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,43 34,98 1,29
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,78 29,69 0,30
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,73 210,97 -0,11
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,82 168,64 0,11
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 466,54 461,90 1,00
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 372,38 370,48 0,51
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 389,14 387,14 0,52
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 429,59 427,37 0,52
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,27 286,46 -0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,91 289,11 -0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,57 297,76 -0,06
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 392,07 387,78 1,11
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 416,55 411,97 1,11
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 459,06 453,99 1,12
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 197,80 195,77 1,04
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 224,14 224,14 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 225,72 225,72 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 230,09 230,09 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,59 25,52 0,27
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,64 27,56 0,29
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 28,95 28,86 0,31
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 255,49 252,70 1,10
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 274,53 271,53 1,10
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 306,84 303,47 1,11
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 52,83 52,24 1,13
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 62,65 61,79 1,39
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,93 64,03 1,41
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,55 67,61 1,39
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,60 59,23 0,62
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 61,29 60,93 0,59
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 65,30 64,80 0,77
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,09 125,09 0,00
DWP7 INVESTOR Gold kat A 142,94 143,72 -0,54
GOL2 INVESTOR Gold kat I 147,59 148,38 -0,53
GOL3 INVESTOR Gold kat P 155,91 156,74 -0,53
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 187,35 186,85 0,27
DWP9 INVESTOR Rosja 146,92 146,54 0,26
DW01 INVESTOR Turcja 187,41 186,76 0,35
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,39 164,05 2,04
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 139,40 138,67 0,53
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 153,87 152,84 0,67
WABE KBC BETA SFIO 224,28 220,90 1,53
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,35 220,35 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 117,53 117,61 -0,07
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,53 87,31 1,40
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,86 147,95 -0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,42 144,44 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 81,32 80,95 0,46
KBCA KBC Akcyjny 91,46 90,32 1,26
KBAK KBC Aktywny 205,94 204,43 0,74
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,31 201,56 -0,12
KBPI KBC Pieniężny 168,65 168,67 -0,01
W3FF KBC Stabilny 231,92 230,97 0,41
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,98 108,97 0,93
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 117,18 115,99 1,03
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,73 115,59 0,12
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 84,02 83,30 0,86
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 83,09 81,84 1,53
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,30 179,30 0,00
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,09 10,09 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,75 52,80 -0,09
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,41 124,52 -0,09
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,56 10,57 -0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 198,17 197,24 0,47
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,23 12,19 0,33
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 128,01 127,08 0,73
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 25,48 25,19 1,15
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,43 11,35 0,70
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,27 11,23 0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,69 9,64 0,52
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,80 17,70 0,56
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,21 43,22 -0,02
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,32 10,32 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 42,67 42,59 0,19
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,19 10,17 0,20
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,47 60,36 0,18
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,40 19,38 0,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,13 40,03 0,25
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,87 12,85 0,16
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,49 78,22 0,35
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,18 25,11 0,28
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,20 11,15 0,45
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,50 12,48 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,94 10,91 0,27
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,19 11,16 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,02 10,01 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,24 10,22 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,71 11,70 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,38 10,35 0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,84 14,68 1,09
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,66 13,55 0,81
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,12 8,02 1,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,59 9,58 0,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,50 8,37 1,55
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,26 7,19 0,97
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,39 16,39 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,43 7,40 0,41
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,50 11,50 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,36 16,30 0,37
PITP PIONEER SFIO TP 26,42 26,29 0,49
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,69 143,21 0,34
PKCZ PKO Zrównoważony 126,92 126,16 0,60
PKCA PKO Akcji 337,58 334,19 1,01
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,82 142,94 -0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 135,01 134,58 0,32
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 120,63 119,43 1,00
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 56,43 56,15 0,50
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 52,74 52,41 0,63
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 85,05 85,10 -0,06
PZBI PZU SEJF+ 59,00 59,03 -0,05
SUBE SUPERFUND B EURO 189,50 187,31 1,17
SUPB SUPERFUND B 793,80 784,63 1,17
SUBD SUPERFUND B USD 254,65 251,89 1,10
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 202,20 199,37 1,42
SUAL SUPERFUND AKCJI 847,01 835,17 1,42
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 271,72 268,11 1,35
SUCE SUPERFUND C EURO 165,04 162,79 1,38
SUPC SUPERFUND C 691,35 681,94 1,38
SUCD SUPERFUND C USD 221,79 218,92 1,31
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 147,20 144,11 2,14
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 616,64 603,66 2,15
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 197,82 193,79 2,08
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 334,91 334,82 0,03
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1402,95 1402,55 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 450,07 450,26 -0,04
SUAE SUPERFUND RED EURO 183,03 181,90 0,62
SUPA SUPERFUND RED 766,73 761,99 0,62
SUAD SUPERFUND RED USD 245,97 244,62 0,55
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,19 17,00 1,12
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,00 71,23 1,08
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,10 22,87 1,01
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,94 16,75 1,13
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,98 70,17 1,15
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,77 22,53 1,07
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,80 16,61 1,14
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,38 69,57 1,16
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,58 22,33 1,12
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,67 16,48 1,15
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,84 69,03 1,17
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,40 22,16 1,08
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,31 19,09 1,15
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,91 79,96 1,19
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,96 25,67 1,13
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,93 143,92 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 100,49 99,16 1,34
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,86 113,81 0,04
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,60 117,66 -0,05
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 103,97 102,49 1,44
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,38 115,38 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 163,63 163,75 -0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 137,30 136,88 0,31
SKAA SKARBIEC Akcja 315,87 310,81 1,63
SKAK SKARBIEC Kasa 319,51 319,50 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 296,22 293,37 0,97
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 136,53 134,96 1,16
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,01 135,51 0,37
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 266,66 264,19 0,93
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 411,89 407,69 1,03
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 222,78 220,05 1,24
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 172,18 170,45 1,01
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 144,58 143,82 0,53
NOAA Noble Fund Akcji 136,48 134,72 1,31
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 96,77 96,18 0,61
NOGR Noble Fund Global Return 114,00 114,17 -0,15
NOMA Noble Fund Mieszany 153,57 152,05 1,00
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,34 130,35 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,78 135,14 0,47
NOTI Noble Fund Timingowy 148,30 146,14 1,48
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 64,14 63,63 0,80
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,49 131,48 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 100,74 100,24 0,50
QUSE QUERCUS Selektywny 141,95 141,69 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 181,26 179,88 0,77
QUBT QUERCUS Turcja 110,20 109,28 0,84
QURO QUERCUS Rosja 93,66 95,29 -1,71
QULE QUERCUS lev 108,57 104,80 3,60
QUSH QUERCUS short 79,14 80,58 -1,79
QUOS QUERCUS Oil short 93,21 92,94 0,29
QUGL QUERCUS Gold lev 59,18 58,96 0,37
QUWL QUERCUS Wheat lev 84,52 85,02 -0,59
SYMBOL FUNDUSZ: 18-11 15-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 224,39 222,32 0,93
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,68 214,89 -0,10
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 202,90 201,49 0,70
UNIO UniKorona Obligacje Sub 310,85 310,92 -0,02
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 111,85 309,58 0,36
UNIA UniKorona Akcje Sub 97,06 208,58 0,70
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 133,73 133,89 -0,12
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 83,30 82,82 0,58

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-11 | 13-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,15 | 294,24 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1934,69 | 1935,20 | -0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,18 | 369,27 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,22 | 809,93 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1918,26 | 1909,97 | 0,43 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,96 | 612,30 | 0,43 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,01 | 783,53 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,75 | 390,51 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,56 | 915,19 | 0,26 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 450,84 | 449,68 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 706,37 | 706,62 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,75 | 562,95 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 886,42 | 884,27 | 0,24 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,92 | 651,34 | 0,24 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,32 | 240,73 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,03 | 111,77 | 0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 965,27 | 963,09 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 497,66 | 496,54 | 0,23 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 858,29 | 856,13 | 0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 447,81 | 446,68 | 0,25 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)