15.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 14-04 | 11-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,47 | 16,68 | -1,26 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,97 | 16,04 | -0,44 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,07 | 19,07 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,60 | -0,66 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,46 | 10,48 | -0,19 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,24 | 8,37 | -1,55 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,25 | 6,32 | -1,11 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,41 | 9,46 | -0,53 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,84 | 14,84 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,35 | 7,47 | -1,61 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,66 | 13,65 | 0,07 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,03 | 8,05 | -0,25 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,30 | 8,28 | 0,24 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,10 | 7,08 | 0,28 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,70 | 5,66 | 0,71 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,01 | 0,30 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,93 | 11,88 | 0,42 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,18 | 8,12 | 0,74 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,20 | 8,14 | 0,74 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,64 | 154,63 | 0,01 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,74 | 130,15 | -0,32 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,87 | 161,01 | -1,33 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,80 | 143,77 | 0,02 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,59 | 130,60 | -0,01 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,73 | 112,19 | -0,41 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 93,50 | 94,61 | -1,17 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 131,14 | 133,39 | -1,69 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,10 | 101,16 | -1,05 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,26 | 99,89 | -0,63 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,62 | 101,74 | -0,12 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 105,61 | 104,75 | 0,82 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,37 | 28,52 | -0,53 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,29 | 33,67 | -1,13 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,54 | 29,63 | -0,30 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,35 | 213,28 | 0,03 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,65 | 168,23 | -0,34 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 439,90 | 445,24 | -1,20 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,91 | 387,31 | -1,14 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 401,21 | 405,80 | -1,13 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 446,75 | 451,78 | -1,11 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,92 | 289,95 | -0,01 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,72 | 292,75 | -0,01 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,27 | 302,29 | -0,01 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 379,89 | 383,70 | -0,99 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 405,02 | 409,05 | -0,99 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,15 | 454,55 | -0,97 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,67 | 203,83 | -1,55 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,61 | 226,56 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,30 | 228,25 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,11 | 233,06 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,03 | 26,18 | -0,57 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,25 | 28,41 | -0,56 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,72 | 29,89 | -0,57 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,37 | 255,50 | -2,01 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 269,97 | 275,49 | -2,00 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 304,31 | 310,48 | -1,99 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,19 | 50,01 | -1,64 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,00 | 61,10 | -0,16 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,43 | 63,54 | -0,17 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,55 | 67,65 | -0,15 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,01 | 57,87 | 0,24 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,18 | 61,75 | -0,92 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,50 | 71,54 | -1,45 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,00 | 125,98 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 143,80 | 141,84 | 1,38 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 148,99 | 146,95 | 1,39 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 158,73 | 156,53 | 1,41 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,00 | 189,04 | -1,08 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 119,21 | 122,05 | -2,33 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 170,08 | 168,27 | 1,08 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,45 | 168,31 | -0,51 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,42 | 135,48 | -0,04 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 153,50 | 152,05 | 0,95 |
WABE | KBC BETA SFIO | 213,34 | 215,87 | -1,17 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,30 | 223,26 | 0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,48 | 118,83 | -0,29 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,01 | 87,59 | -1,80 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,52 | 149,73 | -0,14 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,25 | 147,25 | 0,00 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,31 | 83,89 | -1,88 |
KBCA | KBC Akcyjny | 88,88 | 90,21 | -1,47 |
KBAK | KBC Aktywny | 203,30 | 205,10 | -0,88 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 206,12 | 206,43 | -0,15 |
KBPI | KBC Pieniężny | 170,84 | 170,82 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 230,97 | 232,46 | -0,64 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,10 | 108,42 | -0,30 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,23 | 115,47 | -1,07 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,62 | 115,97 | -0,30 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,43 | 81,83 | -1,71 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,74 | 180,69 | 0,03 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,17 | 53,18 | -0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,84 | 125,84 | 0,00 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,82 | 10,83 | -0,09 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,77 | 194,72 | -0,49 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,93 | 12,02 | -0,75 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,82 | 124,03 | -0,98 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,00 | 24,33 | -1,36 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,98 | 11,13 | -1,35 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,54 | 9,63 | -0,93 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,35 | 17,50 | -0,86 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,79 | 43,70 | 0,21 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,43 | 43,36 | 0,16 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,03 | 59,69 | 0,57 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,82 | 19,84 | -0,10 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,46 | 39,05 | 1,05 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,03 | 12,98 | 0,39 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,54 | 75,50 | 1,38 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,27 | 25,09 | 0,72 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,13 | -0,18 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,53 | 12,55 | -0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,05 | -0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,23 | 11,25 | -0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,82 | 9,83 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,91 | 9,93 | -0,20 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,80 | 11,76 | 0,34 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,99 | 15,01 | -0,13 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,63 | 13,67 | -0,29 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,59 | 7,65 | -0,78 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,95 | 9,98 | -0,30 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,38 | 8,40 | -0,24 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,02 | 6,08 | -0,99 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,94 | 16,93 | 0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,84 | 7,87 | -0,38 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,51 | 16,49 | 0,12 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,12 | 26,23 | -0,42 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,31 | 143,71 | -0,28 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,20 | 124,77 | -0,46 |
PKCA | PKO Akcji | 325,34 | 327,98 | -0,80 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,85 | 146,80 | 0,03 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,38 | 131,92 | -0,41 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,43 | 110,67 | -1,12 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,02 | 52,97 | -1,79 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,21 | 49,44 | -0,47 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 90,99 | 91,01 | -0,02 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,43 | 59,41 | 0,03 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 186,47 | 189,74 | -1,72 |
SUPB | SUPERFUND B | 780,48 | 792,81 | -1,56 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 257,69 | 263,51 | -2,21 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 195,06 | 197,92 | -1,45 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 816,44 | 826,99 | -1,28 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 269,56 | 274,88 | -1,94 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 101,15 | 102,23 | -1,06 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 101,24 | 102,26 | -1,00 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 157,16 | 160,59 | -2,14 |
SUPC | SUPERFUND C | 657,78 | 671,02 | -1,97 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 217,18 | 223,03 | -2,62 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,29 | 149,16 | -1,25 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 616,47 | 623,23 | -1,08 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 203,54 | 207,15 | -1,74 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,69 | 101,71 | -0,02 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,28 | 101,24 | 0,04 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,33 | 342,82 | -0,14 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1432,83 | 1432,45 | 0,03 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 473,07 | 476,12 | -0,64 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 183,27 | 184,06 | -0,43 |
SUPA | SUPERFUND RED | 767,06 | 769,08 | -0,26 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 253,26 | 255,63 | -0,93 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,84 | 17,13 | -1,69 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,47 | 71,59 | -1,56 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,27 | 23,80 | -2,23 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,60 | 16,91 | -1,83 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,50 | 70,64 | -1,61 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,95 | 23,48 | -2,26 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,47 | 16,77 | -1,79 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,94 | 70,07 | -1,61 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,76 | 23,29 | -2,28 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,34 | 16,63 | -1,74 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,38 | 69,50 | -1,61 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,58 | 23,10 | -2,25 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,11 | 19,46 | -1,80 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,98 | 81,31 | -1,64 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,41 | 27,03 | -2,29 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,23 | 133,15 | -1,44 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,22 | 136,00 | -0,57 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,05 | 255,15 | -0,43 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 393,19 | 395,82 | -0,66 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,99 | 215,27 | -1,06 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,94 | 168,08 | -0,68 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,42 | 143,15 | -0,51 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 130,73 | 132,19 | -1,10 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,03 | 93,93 | -2,02 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 116,62 | 116,59 | 0,03 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 146,17 | 148,20 | -1,37 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,48 | 131,47 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,81 | 137,39 | -0,42 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,43 | 142,53 | -0,77 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,83 | 63,99 | -0,25 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,17 | 133,13 | 0,03 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 103,28 | 103,35 | -0,07 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,56 | 141,06 | -0,35 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 170,80 | 172,89 | -1,21 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 98,93 | 97,41 | 1,56 |
QURO | QUERCUS Rosja | 70,18 | 71,63 | -2,02 |
QULE | QUERCUS lev | 94,27 | 96,48 | -2,29 |
QUSH | QUERCUS short | 82,05 | 81,12 | 1,15 |
QUGL | QUERCUS Gold | 60,22 | 59,73 | 0,82 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-04 | 14-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 213,30 | 213,73 | -0,20 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,97 | 216,87 | 0,05 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,54 | 194,84 | -0,15 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 317,07 | 317,02 | 0,02 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,48 | 304,04 | -0,18 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 201,54 | 201,56 | -0,01 |
GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 152,77 | 152,76 | 0,01 |
GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 86,57 | 86,94 | -0,43 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-04 | 10-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,53 | 295,62 | -0,03 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1923,01 | 1926,02 | -0,16 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,94 | 367,51 | -0,16 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,24 | 812,29 | -0,01 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2041,57 | 2043,47 | -0,09 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 654,48 | 655,09 | -0,09 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 812,76 | 811,97 | 0,10 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 404,96 | 404,57 | 0,10 |
KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 939,12 | 940,33 | -0,13 |
KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 461,44 | 462,03 | -0,13 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 713,40 | 718,25 | -0,68 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 568,35 | 572,22 | -0,68 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 911,77 | 913,31 | -0,17 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 671,61 | 672,75 | -0,17 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 249,70 | 250,01 | -0,12 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,93 | 116,07 | -0,12 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1001,68 | 1000,20 | 0,15 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,42 | 515,66 | 0,15 |
KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 863,20 | 866,55 | -0,39 |
KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,37 | 452,12 | -0,39 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/