Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-01 | 20-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,04 | 16,15 | -0,68 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,88 | 13,91 | -0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,05 | 15,04 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,30 | 12,29 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,93 | 10,97 | -0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,86 | 6,91 | -0,72 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,99 | 6,02 | -0,50 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,82 | 8,84 | -0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,27 | 7,29 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,61 | 9,67 | -0,62 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,95 | 8,07 | -1,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,57 | 7,64 | -0,92 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,28 | 4,29 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,12 | 9,11 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,36 | 10,41 | -0,48 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,21 | 8,28 | -0,85 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,18 | 139,49 | 0,49 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,73 | 125,86 | -0,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 163,83 | 163,72 | 0,07 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,81 | 119,74 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,65 | 101,31 | 1,32 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,96 | 106,48 | 0,45 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 73,30 | 73,78 | -0,65 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,56 | 91,16 | -0,66 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 81,09 | 81,65 | -0,69 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,24 | 63,63 | -2,18 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 68,19 | 68,72 | -0,77 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,98 | 99,86 | -0,88 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 82,31 | 83,14 | -1,00 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,53 | 79,23 | -0,88 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 82,10 | 81,95 | 0,18 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,61 | 85,04 | -1,68 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,74 | 70,32 | -0,82 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,13 | 27,23 | -0,37 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,36 | 37,56 | -0,53 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,71 | 25,78 | -0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,71 | 117,90 | -0,16 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,05 | 110,22 | -0,15 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2699,19 | 2699,91 | -0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 291,01 | 292,76 | -0,60 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,58 | 230,66 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,04 | 2,05 | -0,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,41 | 45,79 | -0,83 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,54 | 68,92 | -0,55 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,25 | 29,25 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,01 | 2,03 | -0,99 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,88 | 14,92 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,59 | 11,58 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1055,84 | 1055,77 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,32 | 128,39 | 1,50 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,93 | 167,41 | 0,31 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,48 | 146,67 | -0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 346,54 | 349,44 | -0,83 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 306,29 | 307,88 | -0,52 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 237,97 | 238,18 | -0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 352,58 | 355,48 | -0,82 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 247,69 | 249,35 | -0,67 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 240,80 | 241,75 | -0,39 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,13 | 210,55 | -0,20 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,11 | 68,2 | -0,13 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,7507 | 16,9893 | -1,40 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,90 | 80,90 | 0,00 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,9660 | 28,5906 | -2,18 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 206,41 | 207,03 | -0,30 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,92 | 215,60 | 0,15 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 272,01 | 273,61 | -0,58 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 185,51 | 185,83 | -0,17 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,61 | 156,83 | -0,78 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,26 | 99,94 | -0,68 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,08 | 102,48 | -0,39 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,79 | 117,98 | -0,16 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,76 | 111,08 | -0,29 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,03 | 114,89 | 0,12 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,82 | 81,41 | -0,72 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,88 | 68,51 | -0,92 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,02 | 70,26 | -0,34 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,21 | 70,11 | 0,14 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,10 | 127,43 | 0,53 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,67 | 125,62 | 0,04 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,17 | 104,57 | -0,38 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 105,31 | 106,02 | -0,67 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,67 | 103,68 | -0,97 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,48 | 104,27 | -0,76 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,29 | 103,94 | 0,34 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,15 | 104,16 | 0,95 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,90 | 103,57 | 1,28 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,43 | 107,54 | 0,83 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,40 | 106,91 | 1,39 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 112,16 | 111,16 | 0,90 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 97,96 | 99,19 | -1,24 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,38 | 102,47 | -2,04 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,55 | 101,53 | -2,94 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,24 | 101,33 | 1,88 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,60 | 102,82 | 0,76 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 104,98 | 104,97 | 0,01 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,00 | 103,19 | -1,15 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,81 | 102,22 | -0,40 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,93 | 74,64 | -0,95 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 167,85 | 168,70 | -0,50 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,36 | 161,90 | 0,28 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,79 | 142,65 | 0,10 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,68 | 181,33 | -0,36 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,60 | 77,19 | -0,76 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,74 | 116,54 | 0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,31 | 119,25 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,44 | 57,90 | -0,79 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,07 | 56,51 | -0,78 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,08 | 182,81 | 0,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,93 | 193,17 | -0,64 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,12 | 65,35 | -0,35 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,43 | 154,42 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,03 | 294,10 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,49 | 43,49 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,59 | 210,92 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,15 | 154,65 | -0,32 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,79 | 9,83 | -0,41 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,56 | 33,73 | -0,50 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,98 | 11,04 | -0,54 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,47 | 36,96 | 1,38 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,17 | 30,20 | -0,10 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,03 | 40,20 | 2,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,40 | 44,89 | 1,14 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,07 | 28,67 | 1,40 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,11 | 50,60 | 1,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,16 | 10,21 | -0,49 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,39 | 9,45 | -0,63 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,87 | 9,87 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,30 | 11,34 | -0,35 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,33 | 10,36 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,48 | 12,59 | -0,87 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,53 | 11,52 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,47 | 8,61 | -1,63 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,16 | 6,21 | -0,81 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,44 | 8,52 | -0,94 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,76 | 6,80 | -0,59 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,92 | 11,90 | 0,17 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,02 | 8,12 | -1,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,44 | 11,48 | -0,35 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,13 | 12,14 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,32 | 21,38 | -0,28 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 117,45 | 117,83 | -0,32 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 109,64 | 110,12 | -0,44 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 280,41 | 282,05 | -0,58 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,04 | 107,03 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,99 | 113,24 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,55 | 106,28 | -0,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 92,68 | 93,89 | -1,29 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,04 | 33,18 | -3,44 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,79 | 23,39 | -2,57 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 93,49 | 95,09 | -1,68 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 32,32 | 34,05 | -5,08 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 22,99 | 23,46 | -2,00 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 95,00 | 96,63 | -1,69 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 32,84 | 34,60 | -5,09 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,36 | 23,84 | -2,01 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 93,73 | 95,33 | -1,68 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 32,40 | 34,13 | -5,07 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 23,05 | 23,52 | -2,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 101,28 | 100,78 | 0,50 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,01 | 35,62 | -1,71 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,91 | 25,11 | -0,80 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,69 | 83,20 | -0,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,42 | 123,87 | -0,36 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,45 | 124,45 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,73 | 121,96 | -0,19 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,64 | 89,77 | -0,14 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,35 | 110,60 | -0,23 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,12 | 129,11 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,10 | 234,41 | -0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,69 | 313,99 | -0,41 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,15 | 193,36 | -0,63 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,80 | 158,38 | -0,37 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,56 | 124,80 | -0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,29 | 106,21 | -0,87 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,63 | 110,17 | -0,49 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,04 | 113,03 | 0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 60,14 | 60,56 | -0,69 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,33 | 101,60 | -0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,39 | 127,87 | -1,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,34 | 115,01 | -0,58 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,76 | 109,74 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,90 | 102,01 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,46 | 115,94 | -0,41 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,91 | 133,39 | 0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-01 | 21-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,42 | 203,41 | -0,98 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,59 | 186,21 | -0,33 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,26 | 225,30 | -1,79 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134475,11 | 134450,29 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 243,49 | 243,22 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,84 | 249,01 | -0,87 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 163,97 | 166,61 | -1,58 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 189,95 | 190,78 | -0,44 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,37 | 175,42 | -1,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-01 | 19-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 288,47 | 286,89 | 0,55 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1705,65 | 1706,44 | -0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 391,04 | 391,22 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 707,53 | 703,44 | 0,58 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1465,24 | 1466,50 | -0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 589,97 | 590,47 | -0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 648,61 | 647,84 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 379,08 | 378,63 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 833,94 | 834,34 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 470,34 | 470,56 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 603,92 | 601,89 | 0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 520,27 | 518,52 | 0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,12 | 806,99 | -0,23 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,87 | 636,35 | -0,23 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,90 | 206,95 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,93 | 109,96 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 806,18 | 804,78 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 482,56 | 481,72 | 0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 484,31 | 487,31 | -0,62 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 765,74 | 770,48 | -0,62 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,22 | 277,21 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,06 | 273,10 | -0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 283,35 | 284,53 | -0,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
