Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.03.2010 17:31
23.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-03 | 19-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,06 | 16,10 | -0,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,15 | 14,19 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,71 | 15,74 | -0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,14 | 7,15 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,57 | 12,57 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,90 | 10,92 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,94 | 5,95 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,02 | 9,03 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,47 | 12,49 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,65 | 11,64 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,63 | 9,63 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,97 | 8,05 | -0,99 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,53 | 7,58 | -0,66 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,31 | 4,29 | 0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,20 | 9,18 | 0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,36 | 10,41 | -0,48 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,27 | 141,73 | -0,32 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,87 | 126,79 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 165,67 | 165,49 | 0,11 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,78 | 120,62 | 0,13 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,41 | 99,61 | 0,80 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 108,80 | 108,54 | 0,24 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,21 | 75,93 | 0,37 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,60 | 96,21 | 0,41 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 84,46 | 83,93 | 0,63 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,70 | 64,25 | -0,86 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,84 | 71,22 | -0,53 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,64 | 105,07 | -1,36 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,16 | 87,38 | -1,40 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,96 | 80,21 | -0,31 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,20 | 86,57 | -1,58 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,76 | 83,21 | -1,74 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,61 | 69,41 | -1,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,21 | 27,21 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,96 | 36,93 | 0,08 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,94 | 25,92 | 0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,78 | 117,89 | 0,75 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,75 | 109,73 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2758,02 | 2755,57 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,23 | 293,47 | -0,08 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,10 | 233,80 | 0,13 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,07 | 0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,42 | 46,43 | -0,02 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,16 | 67,12 | 0,06 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,60 | 29,58 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,04 | 2,03 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,20 | 15,18 | 0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,56 | 11,54 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1060,21 | 1059,91 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,59 | 120,93 | 0,55 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,62 | 172,84 | -0,13 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,47 | 150,70 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 355,63 | 354,76 | 0,25 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 307,76 | 307,48 | 0,09 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 242,17 | 242,14 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 352,92 | 351,70 | 0,35 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 248,59 | 248,75 | -0,06 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 244,16 | 244,27 | -0,05 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 214,95 | 215,00 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,3 | 67,71 | -0,61 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,1964 | 17,4021 | -1,18 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,43 | 81,74 | -0,38 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,1249 | 28,5077 | -1,34 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 210,05 | 210,12 | -0,03 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 217,86 | 217,74 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,04 | 276,31 | -0,10 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 190,57 | 190,51 | 0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 163,83 | 164,46 | -0,38 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,51 | 99,57 | -0,06 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,46 | 103,49 | -0,03 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,48 | 120,46 | 0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,74 | 112,77 | -0,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,82 | 115,78 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 83,93 | 84,24 | -0,37 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,95 | 68,61 | 0,50 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,91 | 66,87 | 0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,02 | 69,93 | 0,13 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,03 | 126,88 | 0,12 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,77 | 123,88 | -0,09 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,35 | 104,39 | -0,04 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,63 | 110,48 | 0,14 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,64 | 106,00 | 0,60 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,91 | 105,94 | -0,03 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,46 | 99,99 | 0,47 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,38 | 96,77 | 0,63 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,95 | 105,37 | 1,50 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 115,82 | 114,40 | 1,24 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,99 | 106,68 | 1,23 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,83 | 112,01 | -0,16 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,85 | 101,12 | -1,26 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 101,91 | 102,85 | -0,91 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,51 | 101,41 | 0,10 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 104,47 | 103,64 | 0,80 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,94 | 100,26 | 0,68 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,81 | 105,16 | 0,62 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,67 | 102,93 | -0,25 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,16 | 103,11 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,84 | 74,73 | 0,15 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,14 | 170,08 | 0,04 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,01 | 166,03 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,39 | 144,34 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,09 | 184,03 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,62 | 76,63 | -0,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,28 | 119,29 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,94 | 120,91 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,04 | 58,98 | 0,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,51 | 58,46 | 0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 185,44 | 185,42 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,79 | 191,65 | 0,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,25 | 68,46 | -0,31 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,70 | 155,65 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,95 | 297,04 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,08 | 44,09 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,63 | 211,63 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,04 | 153,89 | 0,10 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,48 | 9,45 | 0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,23 | 33,22 | 0,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,27 | 11,28 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,66 | 36,38 | 0,77 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,90 | 29,73 | 0,57 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,53 | 41,13 | 0,97 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 46,94 | 46,47 | 1,01 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,79 | 29,45 | 1,15 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,87 | 52,18 | 1,32 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,90 | 12,91 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,51 | 9,52 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,54 | 12,62 | -0,63 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,66 | 11,67 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,46 | 8,52 | -0,70 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,39 | 6,38 | 0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,41 | 8,48 | -0,83 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,89 | 6,94 | -0,72 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,39 | 12,35 | 0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,00 | 8,08 | -0,99 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,77 | 11,81 | -0,34 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,40 | 12,43 | -0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,82 | 21,82 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 120,52 | 120,39 | 0,11 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 111,83 | 111,78 | 0,04 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 282,59 | 282,69 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,07 | 109,08 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,44 | 114,43 | 0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,38 | 106,28 | 0,09 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,01 | 81,82 | 0,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,33 | 28,54 | -0,74 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,96 | 21,03 | -0,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,30 | 91,02 | 0,31 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,53 | 31,74 | -0,66 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,33 | 23,39 | -0,26 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,64 | 85,23 | -0,69 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,65 | 121,39 | 0,21 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,64 | 125,55 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,39 | 121,14 | 0,21 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,96 | 90,13 | -0,19 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,09 | 113,00 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 132,86 | 132,21 | 0,49 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 237,18 | 236,86 | 0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,53 | 315,25 | -0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,80 | 192,95 | -0,08 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,90 | 159,02 | -0,08 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,49 | 126,57 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,43 | 107,23 | 0,19 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,60 | 112,31 | 0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,99 | 115,98 | 0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,44 | 64,32 | 0,19 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,42 | 111,40 | 0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,24 | 123,59 | 0,53 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,00 | 114,80 | 0,17 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,60 | 110,57 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,59 | 108,72 | -0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,65 | 127,96 | -0,24 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,93 | 131,04 | 0,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-03 | 22-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,14 | 202,62 | 0,75 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,49 | 189,32 | 0,09 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 225,22 | 222,01 | 1,45 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135511,94 | 135503,12 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 250,95 | 251,16 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 254,75 | 252,57 | 0,86 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,40 | 166,62 | 1,67 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 194,44 | 193,58 | 0,44 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 188,23 | 186,28 | 1,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-03 | 18-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,59 | 295,92 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1796,01 | 1795,95 | 0,00 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 411,76 | 411,75 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 726,71 | 725,15 | 0,22 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1515,93 | 1515,75 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 610,37 | 610,30 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,80 | 655,84 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,28 | 383,31 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 850,39 | 850,90 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,62 | 479,90 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 618,81 | 618,72 | 0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 533,10 | 533,02 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,81 | 809,73 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 637,78 | 638,50 | -0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,86 | 210,10 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,51 | 111,63 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 816,57 | 817,11 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 488,77 | 489,10 | -0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 505,44 | 506,62 | -0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 799,15 | 801,01 | -0,23 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,79 | 278,77 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 272,10 | 272,37 | -0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 279,68 | 280,89 | -0,43 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
