Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.05.2011 17:59
31.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-05 | 27-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,73 | 18,70 | 0,16 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,00 | 14,98 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,42 | 16,41 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,39 | 13,38 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,87 | 11,86 | 0,08 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,99 | 7,97 | 0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,93 | 6,92 | 0,14 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,67 | 9,66 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,72 | 12,71 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,57 | 8,54 | 0,35 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,37 | 12,36 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,91 | 10,92 | -0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,20 | 8,24 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,32 | 8,38 | -0,72 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,94 | 4,96 | -0,40 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,60 | 8,63 | -0,35 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,00 | 11,07 | -0,63 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,76 | 7,82 | -0,77 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,79 | 7,85 | -0,76 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,78 | 136,82 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 132,64 | 132,39 | 0,19 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,99 | 180,04 | -0,03 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,57 | 127,63 | -0,05 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 111,08 | 111,02 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,98 | 116,05 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 90,33 | 90,92 | -0,65 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 120,90 | 120,85 | 0,04 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 111,67 | 111,68 | -0,01 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,77 | 63,44 | 0,52 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,60 | 74,05 | 0,74 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,54 | 116,09 | -0,47 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 106,30 | 105,76 | 0,51 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,84 | 27,87 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,53 | 38,57 | -0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,15 | 27,16 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,52 | 130,07 | -0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,13 | 115,12 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2866,29 | 2865,82 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 319,69 | 318,94 | 0,24 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,79 | 243,85 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,13 | 48,98 | 0,31 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,44 | 70,85 | -0,58 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,68 | 30,68 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,97 | 1,96 | 0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,14 | 16,13 | 0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1243,37 | 1243,45 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 164,24 | 163,83 | 0,25 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 178,91 | 178,79 | 0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,66 | 161,54 | 0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 420,80 | 419,22 | 0,38 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 338,35 | 337,92 | 0,13 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 348,49 | 348,05 | 0,13 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 368,02 | 367,54 | 0,13 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 250,79 | 250,56 | 0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 252,78 | 252,56 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 257,19 | 256,96 | 0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 408,95 | 408,79 | 0,04 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 424,63 | 424,44 | 0,04 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,42 | 446,19 | 0,05 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 187,45 | 187,30 | 0,08 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,05 | 203,98 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,09 | 205,01 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,18 | 207,11 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,60 | 22,57 | 0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,83 | 23,81 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,34 | 24,31 | 0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 208,36 | 208,21 | 0,07 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 219,30 | 219,15 | 0,07 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 234,68 | 234,50 | 0,08 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,22 | 50,22 | 0,00 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,99 | 77,28 | -0,38 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 78,07 | 78,36 | -0,37 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,81 | 79,09 | -0,35 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 71,18 | 71,17 | 0,01 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 66,35 | 66,13 | 0,33 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,70 | 66,68 | 0,03 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,35 | 115,31 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 189,20 | 189,94 | -0,39 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 191,39 | 192,12 | -0,38 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 193,28 | 193,99 | -0,37 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,11 | 184,65 | 0,25 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 168,86 | 168,77 | 0,05 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 178,67 | 180,63 | -1,09 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,86 | 178,67 | 0,11 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,50 | 143,87 | -0,26 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,66 | 170,57 | -0,53 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 231,05 | 230,62 | 0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,96 | 195,90 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 91,28 | 91,09 | 0,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 125,16 | 125,12 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,36 | 128,32 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,10 | 71,02 | 0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,51 | 66,45 | 0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,51 | 66,45 | 0,09 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,92 | 88,77 | 0,17 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,62 | 190,56 | 0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,52 | 173,46 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,84 | 152,81 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,20 | 200,02 | 0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,53 | 96,58 | -0,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,09 | 100,10 | -0,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,55 | 71,21 | 0,48 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,78 | 162,71 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,22 | 13,21 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,44 | 46,38 | 0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,36 | 106,29 | 0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,85 | 106,71 | 0,13 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,19 | 213,06 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,17 | 154,20 | -0,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,12 | 10,14 | -0,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,64 | 33,67 | -0,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,79 | 10,78 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,14 | 11,12 | 0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,70 | 37,78 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,49 | 9,50 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,00 | 34,08 | -0,23 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,88 | 44,13 | -0,57 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,41 | 50,69 | -0,55 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,57 | 31,77 | -0,63 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,14 | 58,51 | -0,63 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,57 | 12,56 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,42 | 11,41 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,84 | 13,83 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,45 | 12,46 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,72 | 7,72 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,81 | 8,81 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,74 | 7,72 | 0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,18 | 14,17 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,44 | 9,37 | 0,75 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,45 | 10,44 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,07 | 13,08 | -0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,18 | 13,18 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,68 | 23,65 | 0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,72 | 126,63 | 0,07 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,68 | 119,58 | 0,08 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,81 | 317,34 | 0,15 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 114,37 | 114,28 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,00 | 121,87 | 0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,33 | 120,18 | 0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,94 | 99,88 | 0,06 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,94 | 35,67 | 0,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,16 | 25,10 | 0,24 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,92 | 108,95 | -0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,17 | 38,91 | 0,67 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,42 | 27,38 | 0,15 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,87 | 105,08 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,90 | 130,86 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,98 | 101,02 | -0,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,15 | 130,18 | -0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,32 | 104,28 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,46 | 143,43 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,09 | 128,08 | 0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,82 | 111,85 | -0,03 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 142,95 | 142,63 | 0,22 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,97 | 130,88 | 0,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 220,73 | 220,64 | 0,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 173,28 | 173,24 | 0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,97 | 135,92 | 0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,03 | 126,76 | 0,21 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,44 | 75,20 | 0,32 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 127,92 | 127,79 | 0,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,78 | 124,55 | 0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,28 | 119,21 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,81 | 121,16 | -0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,35 | 132,04 | 0,23 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 99,81 | 99,19 | 0,63 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,87 | 117,83 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,28 | 118,19 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,05 | 145,81 | 0,16 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 121,44 | 122,38 | -0,77 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 110,46 | 111,13 | -0,60 |
| QULE | QUERCUS lev | 144,97 | 145,05 | -0,06 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,62 | 81,60 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-05 | 30-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 252,27 | 250,98 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 198,59 | 198,41 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 220,16 | 219,22 | 0,43 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 263,00 | 262,82 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 279,62 | 278,06 | 0,56 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 195,69 | 194,16 | 0,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-05 | 26-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,70 | 294,92 | -0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1876,14 | 1878,03 | -0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,75 | 408,16 | -0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 742,36 | 745,80 | -0,46 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1671,34 | 1669,65 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,73 | 631,09 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 676,73 | 676,50 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,68 | 378,55 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 884,05 | 883,40 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,54 | 477,19 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 632,01 | 634,97 | -0,47 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,12 | 536,62 | -0,47 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 813,62 | 814,29 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 630,18 | 630,70 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 208,33 | 208,32 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,99 | 105,99 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 884,23 | 884,21 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,96 | 506,95 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 802,84 | 802,03 | 0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,35 | 480,86 | 0,10 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
