01-02-2012 19:44

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	31-01	30-01	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,16	15,04	0,80
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,11	14,07	0,28
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,04	17,01	0,18
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,06	7,02	0,57
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,83	13,81	0,14
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,70	10,64	0,56
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,30	6,22	1,29
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,54	5,50	0,73
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,24	9,22	0,22
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,33	13,31	0,15
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,49	6,45	0,62
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,67	12,67	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,01	8,96	0,56
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,93	7,96	-0,38
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,81	7,81	0,00
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,59	4,55	0,88
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,00	10,12	-1,19
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,63	11,70	-0,60
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,33	7,32	0,14
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,36	7,35	0,14
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	141,41	141,34	0,05
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	128,15	127,55	0,47
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	163,16	162,36	0,49
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	131,51	131,46	0,04
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	115,06	115,01	0,04
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	122,11	121,93	0,15
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	92,42	91,64	0,85
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	107,49	106,25	1,17
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	98,83	97,62	1,24
ALBR	Allianz Sub BRIC EUR	56,61	56,57	0,07
ALAJ	Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR	109,92	109,09	0,76
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	24,35	24,29	0,25
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	29,71	29,60	0,37
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,46	25,40	0,24
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	132,85	133,52	-0,50
CAPO	BPH Selektywny	114,25	113,78	0,41
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2854,05	2853,10	0,03
CARS	BPH Akcji Sub	260,44	258,01	0,94
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	247,39	247,32	0,03
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,99	1,98	0,51
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	37,94	37,61	0,88
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	60,66	60,37	0,48
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,50	31,50	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,37	1,35	1,48
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,29	15,24	0,33
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,14	12,14	0,00
CASP	BPH SFIO Total Profit	1111,74	1111,31	0,04
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	150,75	150,19	0,37
CUOB	Aviva Investors Obligacji	189,74	189,15	0,31
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	157,10	156,56	0,34
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	343,25	340,66	0,76
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	297,95	296,74	0,41
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	309,20	307,99	0,39
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	331,98	330,75	0,37
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	260,08	259,54	0,21
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	262,24	261,70	0,21
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	267,67	267,13	0,20
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	335,64	333,95	0,51
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	352,94	351,24	0,48
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	377,73	376,02	0,45
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	146,01	145,00	0,70
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	209,20	209,21	0,00
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	210,37	210,38	0,00
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	213,02	213,03	0,00
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	21,35	21,26	0,42
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	22,74	22,65	0,40
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,48	23,38	0,43
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	160,68	159,40	0,80
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	172,32	171,03	0,75
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	189,02	187,72	0,69
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	39,83	39,62	0,53
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	70,79	70,23	0,80
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	72,24	71,68	0,78
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	73,58	73,01	0,78
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	57,88	57,79	0,16
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	55,85	55,52	0,59
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	52,04	51,80	0,46
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	118,18	118,19	-0,01
DWP7	INVESTOR Gold kat A	218,60	217,95	0,30
GOL2	INVESTOR Gold kat I	221,91	221,27	0,29
GOL3	INVESTOR Gold kat P	225,60	224,95	0,29
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	174,52	174,03	0,28
DWP9	INVESTOR Rosja	161,55	161,38	0,11
DW01	INVESTOR Turcja	164,60	162,53	1,27
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	171,91	170,80	0,65
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	140,10	139,10	0,72
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	176,14	176,70	-0,32
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	225,02	223,49	0,68
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	277,07	275,17	0,69
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	80,99	80,53	0,57
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	25,28	24,83	1,83
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	232,72	232,63	0,04
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	234,72	234,04	0,29
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	246,77	246,05	0,29
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	102,98	102,95	0,03
INRO	ING FIO Rosja EUR	16,64	16,47	1,01
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	70,34	70,16	0,26
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	63,65	62,74	1,45
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	213,60	212,56	0,49
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	239,33	238,16	0,49
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	223,08	221,98	0,50
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	239,75	238,38	0,57
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	292,49	290,81	0,58
INGC	ING Subf. SMS	124,14	122,70	1,17
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	44,19	43,79	0,91
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	49,16	49,29	-0,26
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	115,33	114,67	0,58
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	96,15	95,71	0,46
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	97,37	96,93	0,45
IN33	ING SFIO Depozytowy	102,1	102,08	0,02
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	104,64	103,80	0,81
IN16	ING Globalny Długu Korp	124,69	122,75	1,58
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	125,65	123,70	1,58
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	122,46	121,95	0,42
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	124,02	123,50	0,42
IN21	ING Globalnych Możliwości	102,8	102,33	0,46
IN11	ING Japonia	92,9	92,68	0,24
IN12	ING Nowej Azji	105,25	104,16	1,05
IN28	ING Nowej Azji kat E	106,59	105,49	1,04
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	118,58	117,60	0,83
IN13	ING Rynków Wschodzących	97,45	96,48	1,01
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	98,69	97,70	1,01
ING6	ING Sektora Energii	105,91	105,74	0,16
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	119,80	120,06	-0,22
IN34	ING Subf. Oblig. Rynków Wsch.	102,55	101,84	0,70
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	92,46	91,61	0,93
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	103,13	102,34	0,77
INA2	ING SFIO Akcji 2	274,04	271,47	0,95
ING2	ING SFIO Obligacji 2	212,79	212,07	0,34
WABE	KBC BETA SFIO	197,01	195,62	0,71
WAGA	KBC GAMMA SFIO	203,96	203,87	0,04
KBDL	KBC DELTA SFIO	102,38	102,15	0,23
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	73,84	73,16	0,93
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	130,92	130,63	0,22
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	133,61	133,55	0,04
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	55,68	54,86	1,49
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,72	52,21	0,98
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,72	52,21	0,98
KBCA	KBC Akcyjny	70,82	70,09	1,04
KBAK	KBC Aktywny	173,29	172,07	0,71
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	181,27	180,80	0,26
KBPI	KBC Pieniężny	158,34	158,26	0,05
W3FF	KBC Stabilny	193,56	192,29	0,66
KB60	KBC Globalny Akcyjny	99,82	101,30	-1,46
KB62	KBC Globalny Stabilny	103,87	104,29	-0,40
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	54,30	53,98	0,59
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,90	10,82	0,74
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	168,07	168,04	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,68	13,68	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	48,87	48,77	0,21
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	110,85	110,85	0,00
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	112,55	112,34	0,19
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	180,66	179,88	0,43
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	114,08	113,24	0,74
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,27	6,17	1,62
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,89	21,67	1,02
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,78	8,72	0,69
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,46	10,42	0,38
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,80	6,73	1,04
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	10,28	10,18	0,98
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	40,65	40,88	-0,56
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,62	9,60	0,21
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	32,91	32,87	0,12
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	58,03	58,71	-1,16
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	35,12	35,55	-1,21
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	63,37	64,17	-1,25
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,16	10,13	0,30
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,86	11,84	0,17
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,64	10,62	0,19
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,36	10,34	0,19
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,44	9,42	0,21
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,60	9,59	0,10
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,05	10,04	0,10
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,93	12,87	0,47
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,92	11,90	0,17
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,75	7,67	1,04
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,08	7,02	0,85
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,64	7,59	0,66
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,71	6,71	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,17	14,14	0,21
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,90	8,97	-0,78
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,75	10,74	0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,73	13,70	0,22
PITP	PIONEER SFIO TP	22,67	22,58	0,40
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	124,05	123,53	0,42
PKCZ	PKO Zrównoważony	109,18	108,66	0,48
PKCA	PKO Akcji	268,43	266,91	0,57
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	125,73	125,27	0,37
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	114,62	114,06	0,49
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	94,90	94,18	0,76
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	75,19	75,34	-0,20
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,47	23,23	1,03
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,79	17,69	0,57
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	82,51	82,34	0,21
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,76	25,39	1,46
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,52	19,33	0,98
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	88,86	88,47	0,44
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	134,78	134,76	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	82,90	82,20	0,85
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	116,27	116,45	-0,15
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	107,76	107,70	0,06
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	150,53	150,65	-0,08
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	123,59	123,33	0,21
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	108,93	108,80	0,12
SKAA	SKARBIEC Akcja	243,25	241,36	0,78
SKAK	SKARBIEC Kasa	298,68	298,62	0,02
SKAW	SKARBIEC Waga	243,36	242,09	0,52
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	105,38	105,30	0,08
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	120,01	119,62	0,33
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	229,50	228,62	0,38
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	315,07	313,97	0,35
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	176,52	175,50	0,58
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	152,60	151,90	0,46
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	128,70	128,22	0,37
NOAA	Noble Fund Akcji	106,73	105,95	0,74
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	62,07	61,32	1,22
NOGR	Noble Fund Global Return	110,80	110,85	-0,05
NOMA	Noble Fund Mieszany	109,02	108,32	0,65
NOSA	Noble Fund Skarbowy	122,68	122,56	0,10
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	107,32	106,91	0,38
NOTI	Noble Fund Timingowy	112,52	111,78	0,66
NOAF	Noble Fund Africa	79,24	79,83	-0,74
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	121,06	121,05	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	112,93	112,62	0,28
QUAG	QUERCUS Agresywny	126,12	125,08	0,83
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	104,19	103,65	0,52
QURO	QUERCUS Rosja	98,65	98,01	0,65
QULE	QUERCUS lev	91,07	89,61	1,63
QUSH	QUERCUS short	94,67	95,45	-0,82
BPBI	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5)	162,65	160,84	1,13
BPB2	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5)	139,28	137,31	1,43
BPB3	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5)	121,92	119,15	2,32
BPB4	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5)	117,19	116,52	0,58
BPB5	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5)	117,93	117,12	0,69
BPB6	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5)	111,33	110,72	0,55
CAPL	BPH FIZ Korzystnego Kursu (5)	122,74	125,58	-2,26
BPDS	BPH FIZ Dochodowych Surowców (5)	112,56	112,67	-0,10
VEST	INVESTOR FIZ (5)	1795,01	1816,36	-1,18
VEGO	INVESTOR GOLD FIZ (5)	2669,18	2407,95	10,85
VEBR	INVESTOR CEE FIZ (5)	440,56	410,42	7,34

SYMBOL	FUNDUSZ:	01-02	31-01	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	210,90	209,14	0,84
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	204,75	204,67	0,04
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	195,38	194,16	0,63
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	144260,09	144231,14	0,02
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	279,15	278,54	0,22
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	262,36	261,10	0,48
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	169,71	168,26	0,86
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	210,82	210,53	0,14
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	176,82	175,93	0,51

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	30-01	27-01	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	312,43	311,62	0,26
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1930,86	1930,21	0,03
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	399,55	399,42	0,03
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	815,64	812,68	0,36
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1780,03	1779,97	0,00
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	629,10	629,08	0,00
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	682,27	681,32	0,14
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	362,78	362,27	0,14
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	896,94	895,60	0,15
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	465,06	464,37	0,15
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	633,07	633,90	-0,13
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	524,41	525,10	-0,13
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	791,77	794,21	-0,31
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	601,00	602,85	-0,31
KB28	EUROPE KAP (EUR)	221,38	220,69	0,31
KB29	EUROPE DIV (EUR)	108,76	108,43	0,30
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	918,16	914,81	0,37
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	504,74	502,91	0,36
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	785,39	787,58	-0,28
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	449,69	450,94	-0,28

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie