Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.02.2013 17:47
15.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-02 | 13-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,74 | 15,83 | -0,57 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,46 | 15,48 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,52 | 18,52 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,53 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,90 | 14,90 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,40 | 11,47 | -0,61 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,72 | 6,75 | -0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,86 | 5,88 | -0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,87 | 9,91 | -0,40 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,35 | 14,36 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,60 | 6,63 | -0,45 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,19 | 9,25 | -0,65 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,08 | 8,08 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,90 | 7,91 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,12 | 10,06 | 0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,61 | 12,57 | 0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,37 | 7,38 | -0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,41 | 7,41 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,11 | 149,12 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,09 | 129,38 | -0,22 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,78 | 167,33 | -0,33 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,19 | 139,16 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,47 | 125,51 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,83 | 121,99 | -0,13 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,70 | 86,14 | -0,51 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,60 | 103,60 | 0,00 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,57 | 98,01 | -0,45 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,72 | 27,77 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,02 | 33,11 | -0,27 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,71 | 28,74 | -0,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 328,52 | 329,19 | -0,20 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,48 | 342,15 | -0,20 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,80 | 371,45 | -0,17 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 280,99 | 280,88 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 283,40 | 283,29 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 290,59 | 290,47 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 360,35 | 362,60 | -0,62 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 380,04 | 382,28 | -0,59 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 411,82 | 414,05 | -0,54 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,26 | 162,44 | -0,11 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,90 | 218,84 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,28 | 220,22 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,86 | 223,80 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,44 | 23,44 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,07 | 25,08 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,06 | 26,06 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 182,75 | 182,42 | 0,18 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 195,47 | 195,14 | 0,17 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 215,65 | 215,30 | 0,16 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,03 | 44,07 | -0,09 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,93 | 67,29 | -0,53 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,92 | 69,28 | -0,52 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,64 | 72,00 | -0,50 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,73 | 60,13 | -0,67 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,37 | 55,24 | 0,24 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,41 | 56,36 | 0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,82 | 122,79 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 194,74 | 195,09 | -0,18 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,76 | 200,11 | -0,17 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 207,74 | 208,09 | -0,17 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,67 | 199,82 | -0,58 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,10 | 157,19 | -0,69 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 217,49 | 219,27 | -0,81 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 174,06 | 172,72 | 0,78 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,53 | 145,86 | -0,23 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,49 | 175,50 | -1,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,99 | 210,57 | -0,28 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,21 | 216,18 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,97 | 115,95 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,65 | 78,87 | -0,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,46 | 145,43 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,24 | 141,22 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,98 | 63,11 | -0,21 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,83 | 78,92 | -0,11 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,80 | 189,91 | -0,06 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,29 | 200,23 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,28 | 165,27 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 217,54 | 217,61 | -0,03 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,63 | 106,25 | 0,36 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,01 | 112,08 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,80 | 112,63 | 0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,25 | 61,21 | 0,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,62 | 61,65 | -0,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,43 | 175,42 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,95 | 13,95 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,27 | 52,29 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,43 | 114,42 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,96 | 121,97 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,26 | 189,53 | -0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,30 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,88 | 118,26 | -0,32 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,18 | 6,20 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,84 | 22,96 | -0,52 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,79 | 9,84 | -0,51 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,09 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,44 | 7,45 | -0,13 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,78 | 13,79 | -0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,48 | 42,49 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,18 | 10,17 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,50 | 37,55 | -0,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,69 | 60,28 | 0,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,02 | 36,76 | 0,71 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,49 | 67,93 | 0,82 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 11,03 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,32 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,16 | 11,18 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 10,00 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,70 | 14,60 | 0,68 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,97 | 12,92 | 0,39 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,28 | 8,29 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,16 | 8,15 | 0,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,28 | 8,21 | 0,85 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,58 | 7,52 | 0,80 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,05 | 16,04 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,50 | 8,48 | 0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,29 | 15,25 | 0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,66 | 24,71 | -0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,14 | 136,32 | -0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,25 | 118,52 | -0,23 |
| PKCA | PKO Akcji | 297,21 | 297,92 | -0,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,75 | 139,79 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,23 | 126,56 | -0,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,98 | 104,46 | -0,46 |
| SUPA | SUPERFUND A | 716,15 | 719,73 | -0,50 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,47 | 232,08 | -1,12 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,68 | 172,26 | -0,34 |
| SUPB | SUPERFUND B | 794,55 | 799,32 | -0,60 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 254,59 | 257,75 | -1,23 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,47 | 191,31 | -0,44 |
| SUPC | SUPERFUND C | 684,03 | 689,26 | -0,76 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 219,18 | 222,26 | -1,39 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,98 | 164,97 | -0,60 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 788,80 | 794,15 | -0,67 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 252,75 | 256,08 | -1,30 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,09 | 190,07 | -0,52 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1355,60 | 1355,46 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 434,36 | 437,08 | -0,62 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,97 | 324,42 | 0,17 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 711,74 | 711,88 | -0,02 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,06 | 229,55 | -0,65 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,62 | 170,38 | 0,14 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,36 | 72,79 | -0,59 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,19 | 23,47 | -1,19 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,35 | 17,42 | -0,40 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,04 | 70,47 | -0,61 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,44 | 22,72 | -1,23 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,79 | 16,87 | -0,47 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,19 | 71,62 | -0,60 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,81 | 23,09 | -1,21 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,07 | 17,14 | -0,41 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,53 | 70,96 | -0,61 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,60 | 22,88 | -1,22 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,91 | 16,98 | -0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,82 | 80,31 | -0,61 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,58 | 25,90 | -1,24 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,13 | 19,22 | -0,47 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,80 | 98,45 | -0,66 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,02 | 141,01 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,16 | 88,59 | -0,49 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,39 | 114,93 | -0,47 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,68 | 111,65 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,07 | 160,03 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,85 | 130,90 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,22 | 117,16 | 0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,78 | 118,84 | -0,05 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,72 | 129,74 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,69 | 233,95 | -0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 342,68 | 344,40 | -0,50 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,28 | 195,54 | -0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,85 | 163,03 | -0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,76 | 137,82 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,08 | 123,40 | -0,26 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,19 | 71,25 | -0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,23 | 120,50 | -0,22 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,10 | 132,07 | 0,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,48 | 128,46 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,13 | 120,06 | 0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,47 | 138,94 | -0,34 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 73,80 | 72,98 | 1,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,97 | 127,94 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 126,07 | 125,81 | 0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,24 | 149,33 | -0,06 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,04 | 133,11 | -0,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,86 | 98,45 | -0,60 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,22 | 100,60 | -1,37 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,60 | 87,00 | 0,69 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 100,92 | 101,91 | -0,97 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 96,24 | 95,62 | 0,65 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 93,88 | 93,49 | 0,42 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,73 | 94,84 | -0,12 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 126,27 | 127,15 | -0,69 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 82,76 | 82,09 | 0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-02 | 14-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,64 | 204,16 | 0,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,91 | 211,94 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,19 | 191,17 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,53 | 309,12 | 0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 287,34 | 287,26 | 0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,91 | 183,64 | 0,15 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 138,57 | 139,97 | -1,00 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 83,31 | 83,38 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-02 | 12-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,05 | 301,17 | -0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2045,87 | 2038,51 | 0,36 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,76 | 404,30 | 0,36 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,62 | 808,98 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2060,88 | 2065,00 | -0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,98 | 696,37 | -0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 749,54 | 749,37 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 384,23 | 384,14 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 923,17 | 926,55 | -0,36 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 463,36 | 465,05 | -0,36 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 656,86 | 656,12 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,67 | 533,07 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,66 | 890,45 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,17 | 662,52 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,12 | 234,71 | -0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,64 | 111,92 | -0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,81 | 971,31 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,18 | 515,97 | -0,15 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 894,14 | 890,10 | 0,45 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,31 | 485,10 | 0,46 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/pif/
