Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.07.2013 | aktual.: 05.07.2013 18:53
05.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-07 | 3-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,19 | 15,02 | 1,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,34 | 15,25 | 0,59 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,55 | 18,45 | 0,54 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,14 | 7,04 | 1,42 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,05 | 14,98 | 0,47 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,04 | 10,96 | 0,73 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,95 | 6,92 | 0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,85 | 5,80 | 0,86 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,49 | 9,46 | 0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,39 | 14,39 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,81 | 6,77 | 0,59 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,38 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,46 | 8,35 | 1,32 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,67 | 7,64 | 0,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,12 | 7,04 | 1,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,62 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,52 | 10,56 | -0,38 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,05 | 12,01 | 0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,86 | 7,85 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,89 | 7,88 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,42 | 27,21 | 0,77 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,70 | 31,39 | 0,99 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,78 | 28,58 | 0,70 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,14 | 209,81 | 0,63 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,91 | 164,34 | 0,96 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 400,77 | 397,28 | 0,88 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 197,46 | 195,54 | 0,98 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,17 | 217,31 | 0,40 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,01 | 117,10 | 0,78 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,35 | 74,67 | 0,91 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,47 | 146,68 | 0,54 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,53 | 141,91 | 0,44 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,43 | 67,93 | 0,74 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,31 | 77,52 | 1,02 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,45 | 187,04 | 0,75 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,83 | 202,21 | 0,80 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,08 | 166,37 | 0,43 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,56 | 218,11 | 0,66 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,84 | 112,40 | -1,39 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,78 | 108,22 | 0,52 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,36 | 115,10 | 0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,09 | 66,62 | 0,71 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,15 | 64,69 | 0,71 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,65 | 134,81 | 0,62 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,85 | 114,89 | 0,84 |
| PKCA | PKO Akcji | 291,70 | 288,28 | 1,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,83 | 139,44 | 0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,89 | 123,10 | 0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,54 | 99,40 | 1,15 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,37 | 44,99 | 0,84 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 46,37 | 45,59 | 1,71 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,09 | 78,30 | 1,01 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,09 | 58,02 | 0,12 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,12 | 187,20 | 1,56 |
| SUPB | SUPERFUND B | 821,57 | 812,75 | 1,09 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 247,12 | 242,50 | 1,91 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,35 | 162,24 | 0,68 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 705,88 | 704,38 | 0,21 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 212,32 | 210,16 | 1,03 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 166,02 | 163,11 | 1,78 |
| SUPC | SUPERFUND C | 717,43 | 708,15 | 1,31 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 215,79 | 211,29 | 2,13 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 146,44 | 144,53 | 1,32 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 632,81 | 627,47 | 0,85 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 190,34 | 187,22 | 1,67 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 317,32 | 315,74 | 0,50 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1371,23 | 1370,83 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 412,45 | 409,01 | 0,84 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 176,44 | 173,90 | 1,46 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 762,43 | 754,99 | 0,99 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 229,33 | 225,26 | 1,81 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,20 | 16,94 | 1,53 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,33 | 73,56 | 1,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,36 | 21,95 | 1,87 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,02 | 16,76 | 1,55 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,56 | 72,77 | 1,09 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,13 | 21,71 | 1,93 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,87 | 16,61 | 1,57 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,91 | 72,13 | 1,08 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,93 | 21,52 | 1,91 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,75 | 16,49 | 1,58 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,38 | 71,60 | 1,09 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,77 | 21,36 | 1,92 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,26 | 18,96 | 1,58 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,24 | 82,33 | 1,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,04 | 24,56 | 1,95 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,95 | 92,59 | 1,47 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,57 | 113,16 | 0,36 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,16 | 159,80 | 0,23 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,03 | 130,30 | 0,56 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 116,31 | 115,07 | 1,08 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,21 | 128,43 | 0,61 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 239,46 | 237,89 | 0,66 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 351,36 | 349,47 | 0,54 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,26 | 190,25 | 1,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunktura. Sub | 158,06 | 156,89 | 0,75 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,29 | 135,45 | 0,62 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,28 | 117,83 | 1,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,64 | 77,95 | 0,89 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,49 | 108,84 | 0,60 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 134,80 | 133,41 | 1,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,44 | 129,00 | 0,34 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,99 | 118,38 | 1,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,16 | 132,28 | 1,42 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 62,90 | 62,80 | 0,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,07 | 130,05 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,88 | 132,61 | 0,20 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 155,92 | 154,84 | 0,70 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 122,22 | 120,42 | 1,49 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,48 | 87,70 | 0,89 |
| QULE | QUERCUS lev | 84,39 | 82,13 | 2,75 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,50 | 93,74 | -1,32 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 56,46 | 56,91 | -0,79 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 125,42 | 124,89 | 0,42 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 96,93 | 97,42 | -0,50 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 91,52 | 91,45 | 0,08 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 101,60 | 101,83 | -0,23 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,53 | 92,65 | -0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-07 | 04-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,19 | 308,41 | 0,58 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 283,52 | 281,34 | 0,77 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,82 | 179,46 | 0,76 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,98 | 138,00 | -0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 75,76 | 76,01 | -0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-07 | 2-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,38 | 301,69 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1962,66 | 1963,99 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,25 | 389,51 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,07 | 810,36 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1922,86 | 1934,46 | -0,60 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 648,44 | 652,35 | -0,60 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,07 | 761,11 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,16 | 390,18 | -0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 916,79 | 911,79 | 0,55 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,15 | 457,64 | 0,55 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 684,03 | 683,44 | 0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,75 | 555,28 | 0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 877,91 | 879,47 | -0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,12 | 654,28 | -0,18 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,71 | 236,62 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,87 | 112,83 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,42 | 952,96 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,93 | 506,22 | -0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 862,55 | 862,22 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 470,11 | 469,93 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 14-06 | 14-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 98,32 | 98,49 | -0,17 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 97,37 | 97,65 | -0,29 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 104,42 | 104,81 | -0,37 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,03 | 98,58 | -0,56 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 114,61 | 113,88 | 0,64 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 96,61 | 102,24 | -5,51 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 99,77 | 100,22 | -0,45 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 99,31 | 100,40 | -1,09 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 104,11 | 105,05 | -0,89 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 106,39 | 108,35 | -1,81 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 125,03 | 123,52 | 1,22 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 103,72 | 104,30 | -0,56 |
| KB87 | KBC Point Capped 2 (7) | 112,63 | 112,63 | 0,00 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 104,48 | 104,35 | 0,12 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 99,80 | 100,46 | -0,66 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
