Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.09.2009 18:04
| SYMB | FUNDUSZ | 1-09 | 31-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,78 | 14,98 | -1,34 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,99 | 13,07 | -0,61 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,01 | 14,06 | -0,36 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,76 | 6,82 | -0,88 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,08 | 10,16 | -0,79 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,38 | 6,52 | -2,15 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,46 | 5,52 | -1,09 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,38 | 8,42 | -0,48 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,23 | 11,22 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,96 | 7,03 | -1,00 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,09 | 11,10 | -0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,62 | 8,69 | -0,81 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,09 | 7,05 | 0,57 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,47 | 6,47 | 0,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,84 | 3,90 | -1,54 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,87 | 8,89 | -0,22 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,63 | 9,57 | 0,63 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,01 | 9,19 | -1,96 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,35 | 142,36 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,86 | 123,88 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 152,55 | 154,27 | -1,11 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,78 | 118,78 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,33 | 105,48 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,15 | 106,46 | -0,29 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,43 | 68,54 | -1,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 87,63 | 89,46 | -2,05 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,00 | 77,51 | -1,95 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,56 | 49,53 | -1,96 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,31 | 56,72 | -0,72 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,00 | 87,67 | 0,38 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 71,74 | 72,20 | -0,64 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,97 | 71,57 | -0,84 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,15 | 75,07 | -1,23 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,03 | 81,01 | -1,21 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,43 | 67,05 | -0,92 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,22 | 25,61 | -1,52 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,89 | 34,53 | -1,85 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,49 | 24,72 | -0,93 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 290,50 | 292,61 | -0,72 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,27 | 233,09 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 322,70 | 325,66 | -0,91 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 232,93 | 236,23 | -1,40 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 228,55 | 230,12 | -0,68 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,73 | 205,82 | -0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,62 | 51,12 | -0,98 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,339 | 12,47 | -1,04 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,64 | 70,72 | -0,11 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,701 | 24,66 | 0,16 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 198,21 | 199,04 | -0,42 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,68 | 211,77 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 254,82 | 258,69 | -1,50 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,89 | 180,94 | -0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 160,47 | 165,28 | -2,91 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 93,53 | 94,82 | -1,36 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 96,85 | 97,51 | -0,68 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,16 | 115,23 | -0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,40 | 106,85 | -0,42 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,01 | 113,07 | -0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,32 | 79,86 | -1,93 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,03 | 70,13 | -1,57 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,76 | 65,62 | 0,21 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,44 | 67,00 | -0,84 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 114,65 | 115,49 | -0,73 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,68 | 124,04 | -1,10 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,45 | 102,91 | -0,45 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 66,26 | 67,67 | -2,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 157,91 | 160,34 | -1,52 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,28 | 159,62 | -0,21 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,89 | 140,07 | -0,13 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 171,01 | 172,86 | -1,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,22 | 69,07 | -1,23 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,55 | 114,73 | -0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,56 | 116,70 | -0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 54,88 | 56,87 | -3,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,97 | 55,69 | -3,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,72 | 178,87 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 174,01 | 175,85 | -1,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,72 | 65,56 | -2,81 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,69 | 10,68 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,78 | 151,71 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,37 | 288,19 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,33 | 42,29 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 203,21 | 204,57 | -0,66 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,17 | 146,65 | -1,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,85 | 8,97 | -1,34 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,58 | 31,04 | -1,48 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,45 | 10,71 | -2,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,40 | 36,36 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,90 | 28,34 | -1,55 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,54 | 38,64 | -0,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,85 | 39,12 | -0,69 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,78 | 27,06 | -1,03 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,09 | 46,81 | -1,54 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,45 | 12,44 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,56 | 9,61 | -0,52 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,68 | 8,75 | -0,80 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,67 | 10,69 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,36 | 11,29 | 0,62 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,80 | 10,78 | 0,19 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,17 | 7,18 | -0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,59 | 5,67 | -1,41 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,80 | 7,74 | 0,78 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,23 | 5,28 | -0,95 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,16 | 7,26 | -1,38 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,29 | 10,33 | -0,39 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,38 | 11,41 | -0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,24 | 20,32 | -0,39 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,76 | 114,17 | -0,36 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,40 | 106,00 | -0,57 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,26 | 269,56 | -0,85 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,58 | 105,57 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,78 | 109,12 | -0,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,46 | 97,53 | -1,10 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 101,90 | 97,97 | 4,01 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,49 | 90,53 | -0,04 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,06 | 22,08 | -0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,64 | 31,57 | 0,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,32 | 77,23 | -1,18 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,65 | 117,02 | -0,32 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,52 | 122,49 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,25 | 117,44 | -0,16 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,77 | 86,24 | -0,54 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,65 | 103,77 | -0,12 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,14 | 124,06 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 227,47 | 228,61 | -0,50 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 289,42 | 293,23 | -1,30 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 93,26 | 94,36 | -1,17 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,54 | 103,49 | -0,92 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,92 | 110,82 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 55,25 | 56,33 | -1,92 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,07 | 98,01 | -0,96 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,11 | 118,94 | 0,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,22 | 106,78 | -0,52 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,84 | 272,79 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,49 | 263,84 | -1,27 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 261,33 | 267,16 | -2,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,38 | 107,35 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,55 | 95,24 | -0,72 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 99,67 | 101,71 | -2,01 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,81 | 116,40 | -0,51 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 02-09 | 01-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 192,72 | 194,17 | -0,75 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,64 | 179,59 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 204,68 | 208,16 | -1,67 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132000,84 | 132001,94 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,34 | 231,07 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 230,32 | 232,62 | -0,99 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 147,36 | 149,95 | -1,73 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 86,71 | 86,54 | 0,20 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 68,18 | 69,00 | -1,19 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,82 | 25,36 | -2,13 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,66 | 41,32 | 0,82 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,16 | 78,98 | 0,23 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 111,74 | 111,28 | 0,41 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,23 | 55,60 | -0,67 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,23 | 44,34 | -0,25 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,28 | 70,11 | 0,24 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 64,39 | 65,86 | -2,23 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 176,66 | 176,97 | -0,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 164,59 | 168,67 | -2,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-08 | 28-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,91 | 296,09 | 0,28 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1564,66 | 1565,19 | -0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,31 | 380,44 | -0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,49 | 699,43 | 0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1348,94 | 1349,83 | -0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,60 | 590,99 | -0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 614,81 | 614,58 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,31 | 377,16 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,30 | 806,59 | -0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,76 | 479,93 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 564,08 | 564,13 | -0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 493,98 | 494,02 | -0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 806,14 | 804,22 | 0,24 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 648,54 | 646,99 | 0,24 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,17 | 201,02 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,88 | 111,80 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 765,27 | 763,83 | 0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,66 | 480,76 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 495,26 | 497,03 | -0,36 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 735,27 | 737,90 | -0,36 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
