Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.03.2014 18:02
19.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-03 | 17-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,17 | 16,23 | -0,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,83 | 15,84 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,92 | 18,90 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,36 | 15,36 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,08 | 10,05 | 0,30 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,16 | 8,15 | 0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,15 | 6,16 | -0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,73 | 14,71 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,27 | 7,26 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,58 | 7,55 | 0,40 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,11 | 8,10 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,81 | 6,74 | 1,04 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,64 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,78 | 11,77 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,77 | 8,70 | 0,80 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,79 | 8,72 | 0,80 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,86 | 27,87 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,50 | 32,57 | -0,21 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,16 | 29,15 | 0,03 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 385,49 | 382,91 | 0,67 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 403,72 | 401,01 | 0,68 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 448,85 | 445,81 | 0,68 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,81 | 288,56 | 0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,58 | 291,33 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,95 | 300,69 | 0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 375,21 | 375,36 | -0,04 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 399,78 | 399,92 | -0,04 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 443,65 | 443,78 | -0,03 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 202,18 | 200,51 | 0,83 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,26 | 226,16 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,94 | 227,83 | 0,05 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,67 | 232,56 | 0,05 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,09 | 25,97 | 0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,29 | 28,16 | 0,46 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,74 | 29,60 | 0,47 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,80 | 249,27 | 0,61 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 270,26 | 268,61 | 0,61 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 304,18 | 302,30 | 0,62 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,48 | 47,79 | 1,44 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,17 | 56,64 | 0,94 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,42 | 58,87 | 0,93 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,17 | 62,59 | 0,93 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,78 | 57,54 | 0,42 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,75 | 64,17 | 0,90 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,94 | 70,87 | 1,51 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,81 | 125,75 | 0,05 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 149,50 | 150,83 | -0,88 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 154,80 | 156,18 | -0,88 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 164,66 | 166,12 | -0,88 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,34 | 182,18 | 0,64 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 116,29 | 112,58 | 3,30 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 150,76 | 146,92 | 2,61 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,88 | 162,73 | 0,71 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,17 | 129,17 | 0,77 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 135,26 | 133,49 | 1,33 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,63 | 209,59 | 0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,61 | 222,54 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,62 | 117,36 | 0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,67 | 84,49 | 0,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,85 | 148,66 | 0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,66 | 146,52 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,30 | 81,10 | 0,25 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,07 | 87,13 | -0,07 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,15 | 200,14 | 0,00 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,55 | 204,12 | 0,21 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,31 | 170,22 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,24 | 227,85 | 0,17 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,11 | 103,60 | 0,49 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,90 | 112,77 | 0,12 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,07 | 114,60 | 0,41 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,79 | 78,52 | 0,34 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,74 | 10,73 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,42 | 180,37 | 0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,99 | 52,93 | 0,11 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,35 | 125,18 | 0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,76 | 10,75 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,82 | 191,87 | -0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,92 | 11,89 | 0,25 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,32 | 121,35 | -0,02 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,48 | 23,53 | -0,21 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,94 | 10,90 | 0,37 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,13 | 11,08 | 0,45 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,28 | 9,26 | 0,22 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,68 | 16,60 | 0,48 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,02 | 44,02 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,83 | 43,52 | 0,71 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,36 | 10,29 | 0,68 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,92 | 59,92 | 0,00 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,71 | 19,69 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,38 | 40,26 | 0,30 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,28 | 13,23 | 0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,52 | 79,11 | 0,52 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,16 | 26,00 | 0,62 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,44 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,13 | 11,12 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,77 | 9,75 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,83 | 9,79 | 0,41 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,95 | 11,91 | 0,34 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,72 | 14,66 | 0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,51 | 13,44 | 0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,31 | 7,20 | 1,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,09 | 10,03 | 0,60 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,16 | 0,74 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,68 | 5,48 | 3,65 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,74 | 16,73 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,76 | 7,81 | -0,64 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,25 | 10,23 | 0,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,45 | 16,39 | 0,37 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,92 | 25,94 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,78 | 141,58 | 0,14 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 122,60 | 122,47 | 0,11 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,82 | 319,55 | 0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 145,18 | 144,91 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,93 | 128,86 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,35 | 106,51 | -0,15 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,61 | 51,46 | 0,29 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,57 | 48,08 | 1,02 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,33 | 93,64 | 0,74 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,24 | 59,23 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,73 | 192,65 | 0,56 |
| SUPB | SUPERFUND B | 819,39 | 814,83 | 0,56 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 269,57 | 267,77 | 0,67 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 187,30 | 185,38 | 1,04 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 792,19 | 784,08 | 1,03 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 260,62 | 257,67 | 1,14 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 97,62 | 97,56 | 0,06 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,68 | 104,60 | -0,88 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,23 | 164,13 | 0,67 |
| SUPC | SUPERFUND C | 698,83 | 694,18 | 0,67 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 229,91 | 228,12 | 0,78 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,54 | 157,82 | -0,18 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 666,33 | 667,51 | -0,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 219,22 | 219,36 | -0,06 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,99 | 100,88 | 0,11 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,81 | 100,73 | 0,08 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 337,08 | 336,97 | 0,03 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1425,69 | 1425,20 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 469,04 | 468,35 | 0,15 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,34 | 188,58 | 0,40 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 800,80 | 797,58 | 0,40 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 263,46 | 262,10 | 0,52 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,53 | 17,43 | 0,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,13 | 73,73 | 0,54 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,39 | 24,23 | 0,66 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,28 | 17,19 | 0,52 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,10 | 72,70 | 0,55 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,05 | 23,89 | 0,67 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,14 | 17,05 | 0,53 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,50 | 72,11 | 0,54 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,85 | 23,70 | 0,63 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,00 | 16,91 | 0,53 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,92 | 71,53 | 0,55 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,66 | 23,51 | 0,64 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,88 | 19,77 | 0,56 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,10 | 83,62 | 0,57 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,67 | 27,48 | 0,69 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,59 | 128,68 | -0,07 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,66 | 133,54 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 250,84 | 251,12 | -0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 386,11 | 386,73 | -0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 128,93 | 129,65 | -0,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 91,01 | 90,62 | 0,43 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,67 | 119,12 | -0,38 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,51 | 144,66 | -0,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,09 | 131,04 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,45 | 136,63 | -0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,11 | 136,61 | -0,37 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 61,47 | 61,66 | -0,31 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,88 | 132,86 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,70 | 102,66 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,55 | 139,35 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 167,45 | 167,19 | 0,16 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 83,77 | 81,92 | 2,26 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 70,50 | 66,73 | 5,65 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,08 | 91,70 | -0,68 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,89 | 83,55 | 0,41 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 61,66 | 62,18 | -0,84 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 19-03 | 18-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,79 | 203,76 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,58 | 214,68 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,21 | 189,55 | 0,35 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,57 | 314,30 | 0,09 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 299,39 | 299,24 | 0,05 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 194,36 | 194,20 | 0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-03 | 14-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,44 | 293,72 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1877,38 | 1873,93 | 0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 358,23 | 357,57 | 0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,61 | 807,22 | -0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1970,14 | 1965,63 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,58 | 630,14 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,82 | 804,83 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 401,01 | 401,01 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 930,90 | 930,94 | 0,00 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 457,40 | 457,42 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 712,29 | 709,29 | 0,42 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 567,46 | 565,07 | 0,42 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 902,14 | 902,64 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,51 | 664,89 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,45 | 247,42 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,88 | 114,87 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 991,21 | 991,84 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,02 | 511,35 | -0,06 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 834,88 | 832,65 | 0,27 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 435,59 | 434,43 | 0,27 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
