Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-12 | 9-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,07 | 14,35 | -1,95 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,53 | 13,61 | -0,59 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,75 | 16,75 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,72 | 6,79 | -1,03 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,30 | 10,37 | -0,68 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,82 | 5,88 | -1,02 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,28 | 5,37 | -1,68 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,98 | 9,04 | -0,66 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,93 | 5,98 | -0,84 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,50 | 8,66 | -1,85 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,85 | 7,85 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,62 | 7,69 | -0,91 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,41 | 4,46 | -1,12 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,36 | 10,32 | 0,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,85 | 11,77 | 0,68 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,10 | 7,18 | -1,11 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,13 | 7,21 | -1,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,08 | 140,31 | -0,16 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,10 | 123,50 | -1,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 152,55 | 154,65 | -1,36 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,41 | 130,42 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,04 | 114,17 | -0,11 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 118,47 | 118,70 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 85,32 | 86,46 | -1,32 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,70 | 98,21 | -1,54 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 87,76 | 89,84 | -2,32 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 51,27 | 51,02 | 0,49 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,76 | 62,20 | 0,90 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,55 | 101,04 | 0,50 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,88 | 94,82 | 0,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,38 | 23,63 | -1,06 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,08 | 28,57 | -1,72 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,65 | 24,80 | -0,60 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 131,45 | 131,83 | -0,29 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,97 | 110,69 | 0,25 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2821,05 | 2821,40 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 237,28 | 241,88 | -1,90 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,60 | 244,63 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,89 | 1,90 | -0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,95 | 35,36 | -1,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 57,27 | 58,40 | -1,93 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,30 | 31,30 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,28 | 1,30 | -1,54 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,72 | 14,81 | -0,61 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,17 | 12,16 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1097,65 | 1095,62 | 0,19 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 144,72 | 145,06 | -0,23 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 185,66 | 186,07 | -0,22 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 151,36 | 152,24 | -0,58 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 315,24 | 320,27 | -1,57 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 284,78 | 288,69 | -1,35 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 295,82 | 299,72 | -1,30 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,97 | 321,84 | -1,20 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,88 | 257,95 | -0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,00 | 260,07 | -0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,23 | 265,29 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 318,04 | 324,70 | -2,05 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 335,05 | 341,68 | -1,94 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 359,30 | 365,90 | -1,80 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 133,23 | 135,65 | -1,78 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,88 | 207,83 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 209,02 | 208,97 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,56 | 211,51 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,51 | 20,66 | -0,73 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,87 | 22,02 | -0,68 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,58 | 22,73 | -0,66 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 143,07 | 143,85 | -0,54 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 154,58 | 155,36 | -0,50 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 171,04 | 171,80 | -0,44 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,70 | 37,16 | -1,24 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,04 | 64,64 | -0,93 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,41 | 66,01 | -0,91 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,63 | 67,22 | -0,88 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,78 | 55,23 | -0,81 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,87 | 53,08 | -0,40 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,18 | 48,32 | -0,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,48 | 117,46 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 212,69 | 216,66 | -1,83 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 215,77 | 219,74 | -1,81 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 219,09 | 223,03 | -1,77 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 163,96 | 162,95 | 0,62 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,24 | 154,20 | -2,57 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 154,89 | 158,28 | -2,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,82 | 168,74 | 0,05 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,17 | 131,12 | -0,72 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,49 | 173,30 | -1,62 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 212,68 | 216,79 | -1,90 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 261,16 | 266,17 | -1,88 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,26 | 78,19 | -1,19 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,65 | 23,08 | -1,89 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,62 | 230,63 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,43 | 230,57 | -0,06 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,14 | 242,28 | -0,06 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,22 | 102,60 | -0,37 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,49 | 14,95 | -3,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 65,58 | 67,55 | -2,92 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 58,27 | 58,73 | -0,78 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 206,69 | 208,19 | -0,72 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 231,16 | 232,82 | -0,71 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 215,43 | 216,97 | -0,71 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 230,06 | 232,66 | -1,12 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 280,03 | 283,17 | -1,11 |
| INGC | ING Subf. SMS | 112,49 | 113,68 | -1,05 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,80 | 40,48 | -1,68 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 44,47 | 45,79 | -2,88 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 110,39 | 111,82 | -1,28 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 48,70 | 49,23 | -1,08 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 87,28 | 89,31 | -2,27 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 88,23 | 90,28 | -2,27 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,19 | 101,19 | 0,00 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 97,17 | 98,77 | -1,62 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 117,83 | 117,95 | -0,10 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 118,61 | 118,73 | -0,10 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,77 | 115,68 | -0,79 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,02 | 116,94 | -0,79 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 94,24 | 95,27 | -1,08 |
| IN11 | ING Japonia | 90,97 | 91,67 | -0,76 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 97,11 | 99,02 | -1,93 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 98,18 | 100,09 | -1,91 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 113,09 | 114,01 | -0,81 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 88,98 | 91,65 | -2,91 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 89,95 | 92,64 | -2,90 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 100,77 | 103,42 | -2,56 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 112,72 | 113,88 | -1,02 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 85,93 | 87,62 | -1,93 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 97,43 | 98,29 | -0,87 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 255,46 | 259,42 | -1,53 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,91 | 208,09 | -0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,24 | 188,44 | -1,70 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 201,45 | 201,44 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,91 | 100,96 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,90 | 69,46 | -2,25 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,48 | 128,51 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,99 | 132,00 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 50,13 | 50,60 | -0,93 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,12 | 48,46 | -0,70 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,12 | 48,46 | -0,70 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 64,68 | 65,85 | -1,78 |
| KBAK | KBC Aktywny | 164,14 | 165,44 | -0,79 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,80 | 177,87 | -0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,86 | 156,86 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 185,27 | 186,02 | -0,40 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,89 | 101,28 | 0,60 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 103,96 | 103,86 | 0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,42 | 49,89 | -0,94 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,82 | 166,79 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,07 | 48,10 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,97 | 109,94 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,69 | 110,73 | -0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 173,88 | 175,13 | -0,71 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,16 | 107,48 | -1,23 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,68 | 5,75 | -1,22 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,85 | 20,25 | -1,98 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,44 | 7,60 | -2,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,02 | 10,10 | -0,79 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,18 | 6,26 | -1,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,22 | 42,12 | 0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,33 | 9,32 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,68 | 33,32 | -1,92 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,94 | 59,54 | 0,67 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,86 | 35,94 | -0,22 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 63,75 | 64,28 | -0,82 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,93 | 9,96 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,67 | 11,71 | -0,34 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,44 | 10,49 | -0,48 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,16 | 10,20 | -0,39 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,21 | 9,25 | -0,43 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,32 | 9,36 | -0,43 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,22 | 12,23 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,46 | 11,42 | 0,35 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,07 | 7,23 | -2,21 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,50 | 6,62 | -1,81 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,16 | 7,14 | 0,28 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,89 | 6,06 | -2,81 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,69 | 13,69 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,67 | 8,66 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,06 | 13,05 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,87 | 22,00 | -0,59 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,21 | 119,95 | -0,62 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,64 | 104,80 | -1,11 |
| PKCA | PKO Akcji | 250,67 | 255,23 | -1,79 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 123,08 | 123,33 | -0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,43 | 111,24 | -0,73 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,46 | 89,99 | -1,70 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,23 | 81,47 | -0,29 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,81 | 24,05 | -1,00 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,95 | 18,03 | -0,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,13 | 89,14 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,12 | 26,31 | -0,72 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,70 | 19,72 | -0,10 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,37 | 84,08 | -0,84 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,78 | 133,75 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,88 | 78,92 | -1,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,43 | 115,42 | -0,86 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,68 | 106,72 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 148,30 | 148,45 | -0,10 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,94 | 121,43 | -0,40 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,42 | 107,50 | -0,07 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 100,74 | 101,30 | -0,55 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 116,69 | 116,95 | -0,22 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,42 | 225,94 | -1,12 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 299,36 | 304,01 | -1,53 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 166,32 | 169,19 | -1,70 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 146,38 | 147,87 | -1,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,33 | 125,19 | -0,69 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,55 | 100,57 | -2,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,17 | 56,66 | -0,86 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,05 | 109,96 | -0,83 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,33 | 103,26 | -0,90 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,58 | 121,67 | -0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,13 | 103,66 | -0,51 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 106,41 | 108,37 | -1,81 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 75,70 | 75,68 | 0,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,18 | 120,15 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,51 | 108,54 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,08 | 115,58 | -1,30 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 96,68 | 98,73 | -2,08 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,19 | 91,64 | -3,76 |
| QULE | QUERCUS lev | 79,81 | 85,06 | -6,17 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,90 | 98,84 | 3,10 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 93,33 | 94,78 | -1,53 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 96,63 | 98,11 | -1,51 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 103,10 | 106,50 | -3,19 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 76,69 | 85,55 | -10,36 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 96,02 | 97,00 | -1,01 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 97,71 | 98,78 | -1,08 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 421,15 | 401,22 | 4,97 |
| KBE3 | KBC ELITA II FIZ (5) | 95,80 | 96,79 | -1,02 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 94,52 | 95,63 | -1,16 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 97,61 | 98,68 | -1,08 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 95,84 | 96,89 | -1,08 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 92,53 | 93,65 | -1,20 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 91,69 | 92,99 | -1,40 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 92,06 | 93,69 | -1,74 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 93,32 | 95,97 | -2,76 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 91,46 | 92,90 | -1,55 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 90,19 | 91,83 | -1,79 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 93,76 | 95,28 | -1,60 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 93,15 | 97,28 | -4,25 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 87,56 | 88,88 | -1,49 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 92,57 | 94,42 | -1,96 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 79,07 | 80,59 | -1,89 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 121,81 | 130,29 | -6,51 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 90,05 | 93,93 | -4,13 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 104,96 | 106,00 | -0,98 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 90,78 | 93,19 | -2,59 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 92,46 | 96,64 | -4,33 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 91,22 | 100,71 | -9,42 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 95,18 | 97,26 | -2,14 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 98,93 | 101,19 | -2,23 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 81,73 | 90,39 | -9,58 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 92,37 | 98,32 | -6,05 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 93,15 | 96,29 | -3,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-12 | 12-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,62 | 198,94 | -0,16 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,50 | 202,57 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,37 | 186,71 | -0,18 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 143170,96 | 143182,03 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 271,23 | 271,99 | -0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,17 | 251,34 | -0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,95 | 158,83 | 0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-12 | 8-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,68 | 304,75 | -0,68 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1848,52 | 1854,66 | -0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,50 | 383,78 | -0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 791,39 | 795,59 | -0,53 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1747,31 | 1747,59 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 617,54 | 617,64 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 653,22 | 655,30 | -0,32 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 347,34 | 348,43 | -0,31 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 867,57 | 868,95 | -0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 449,84 | 450,55 | -0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 604,45 | 606,23 | -0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 500,70 | 502,17 | -0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 761,40 | 758,11 | 0,43 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 577,85 | 575,35 | 0,43 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,85 | 215,41 | -0,26 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,56 | 105,83 | -0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 889,37 | 892,96 | -0,40 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,92 | 490,89 | -0,40 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 741,22 | 741,98 | -0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 424,41 | 424,84 | -0,10 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
