Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
24.09.2008 | aktual.: 24.09.2008 17:52




SYMB
FUNDUSZ
23-09
22-09
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
17,15
17,53
-2,17




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
13,50
13,59
-0,66




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,26
13,25
0,08




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
7,45
7,56
-1,46




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,42
11,42
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
9,99
10,05
-0,60




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
7,38
7,47
-1,20




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
6,26
6,40
-2,19




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
8,67
8,73
-0,69




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,69
10,68
0,09




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
7,81
7,93
-1,51




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,66
10,66
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
8,34
8,39
-0,60




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
6,31
6,20
1,77




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
6,09
6,03
1,00




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
4,28
4,32
-0,93




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
6,95
6,91
0,58




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,86
6,79
1,03




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,10
7,10
0,00




ALOB
Allianz Obligacji FIO
125,79
125,70
0,07




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
126,95
128,02
-0,84




ALAK
Allianz Akcji FIO
156,12
159,80
-2,30




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,31
113,17
0,12




ALWA
Allianz Walutowy FIO
85,16
84,63
0,63




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
115,27
117,28
-1,71




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
77,40
78,69
-1,64




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
86,06
87,89
-2,08




ALPL
Allianz Akcji Plus
84,32
86,26
-2,25




ALBR
Allianz BRIC EUR
55,54
58,72
-5,42




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
59,20
61,08
-3,08




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
85,12
87,94
-3,21




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
74,40
77,00
-3,38




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
81,69
84,45
-3,27




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
93,01
95,65
-2,76




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
88,21
91,72
-3,83




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
94,27
97,17
-2,98




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
26,39
26,78
-1,46




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
34,26
35,01
-2,14




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
23,35
23,50
-0,64




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2128,66
2125,64
0,14




CARS
BPH FIO Akcji
270,35
275,70
-1,94




CADP
BPH FIO Obligacji 1
191,08
190,83
0,13




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,78
1,80
-1,11




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
44,47
44,98
-1,13




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
58,35
59,40
-1,77




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,90
26,89
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,96
1,97
-0,51




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
12,44
12,51
-0,56




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,97
8,95
0,22




CUOB
CU FIO Obligacji
145,34
145,21
0,09




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
135,80
136,34
-0,40




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
318,53
325,56
-2,16




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
234,25
237,65
-1,43




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
221,58
223,86
-1,02




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
194,76
194,58
0,09




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
15,93
16,63
-4,21




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
22,25
22,94
-3,01




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
189,25
190,33
-0,57




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
201,99
201,85
0,07




INA2
ING SFIO Akcji 2
249,93
253,32
-1,34




ING2
ING SFIO Obligacji 2
169,97
169,83
0,08




INGC
ING FIO SMS
168,53
169,41
-0,52




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
94,18
95,56
-1,44




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
94,83
95,83
-1,04




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
108,93
108,83
0,09




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
101,92
102,51
-0,58




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
108,33
108,21
0,11




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
84,51
86,28
-2,05




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
61,60
62,39
-1,27




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
62,00
63,67
-2,62




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
54,13
54,94
-1,47




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
98,68
99,49
-0,81




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
97,32
97,54
-0,23




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
99,38
99,57
-0,19




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
68,75
70,43
-2,39




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
157,13
159,46
-1,46




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
149,23
149,06
0,11




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,71
132,58
0,10




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
161,53
162,86
-0,82




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
74,08
75,84
-2,32




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
107,18
107,03
0,14




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,96
110,82
0,13




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
59,12
60,16
-1,73




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
53,86
54,65
-1,45




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,33
168,25
0,05




WABE
KBC BETA SFIO
181,77
185,89
-2,22




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
62,28
63,57
-2,03




OPNG
OPERA NGO SFIO (4)
12,57
12,53
0,32




PIO6
PIONEER P FIO
146,56
146,55
0,01




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
279,35
278,70
0,23




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,90
39,82
0,20




EFZA
PIONEER StabW FIO
200,51
201,70
-0,59




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
147,78
149,70
-1,28




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
8,03
8,15
-1,47




PIO3
PIONEER AP FIO
33,41
34,13
-2,11




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
6,17
6,24
-1,12




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
11,31
11,44
-1,14




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
28,99
28,76
0,80




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
26,12
26,31
-0,72




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
27,35
27,43
-0,29




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
30,34
30,50
-0,52




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
20,41
20,61
-0,97




PIO5
PIONEER AA FIO
43,66
44,48
-1,84




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,31
11,30
0,09




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
10,43
10,47
-0,38




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
9,99
10,09
-0,99




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
9,53
9,69
-1,65




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,69
9,72
-0,31




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
10,74
10,87
-1,20




PIRJ
PIONEER Rynku Japońskiego
9,38
9,34
0,43




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
10,62
10,75
-1,21




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
8,94
9,20
-2,83




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
6,95
7,08
-1,84




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
8,06
8,18
-1,47




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
6,85
6,94
-1,30




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
9,89
9,89
0,00




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
8,66
8,46
2,36




PITP
PIONEER SFIO TP
19,02
19,13
-0,58




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
119,36
119,96
-0,50




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
118,42
119,37
-0,80




PKCA
PKO/CS Akcji
336,49
343,06
-1,92




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
100,50
100,47
0,03




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
107,26
108,13
-0,80




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
104,39
106,83
-2,28




SKOA
SKOK FIO Akcji
67,82
69,31
-2,15




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
121,59
123,40
-1,47




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,28
118,21
0,06




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
116,89
117,66
-0,65




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
83,02
83,57
-0,66




SKOB
SKOK FIO Obligacji
109,32
109,12
0,18




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
223,39
225,81
-1,07




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
297,45
304,11
-2,19




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
188,61
192,08
-1,81




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
152,87
154,38
-0,98




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
118,63
119,24
-0,51




NOAA
Noble Fund Akcji
90,99
93,09
-2,26




NOMA
Noble Fund Mieszany
96,76
97,51
-0,77




NOSA
Noble Fund Skarbowy
105,03
105,01
0,02




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
64,47
65,28
-1,24




NLUX
Noble Fund Luxury
87,38
88,44
-1,20




NOTI
Noble Fund Timingowy
101,03
101,06
-0,03




SKAK
SKARBIEC Kasa
259,43
259,39
0,02




SKAW
SKARBIEC Waga
249,11
253,24
-1,63




SKAA
SKARBIEC Akcja
264,21
271,50
-2,69




INFA
ING FIZ AKCJI
170,22
174,09
-2,22




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
129,02
129,43
-0,32








SYMBOL
FUNDUSZ
24-09
23-09
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
207,34
206,56
0,38




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
218,61
219,68
-0,49




SEB3
SEB3 Akcji FIO
213,18
212,67
0,24




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
302,52
302,43
0,03




DWDP
DWS FIO dpw
232,00
232,27
-0,12




DWAK
DWS FIO Akcji
345,65
344,51
0,33




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134236,78
134257,51
-0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
211,29
211,31
-0,01




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
216,79
216,66
0,06




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
142,63
142,51
0,08




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
77,58
79,08
-1,90




RBED
130/30European Equities D EUR
76,36
77,58
-1,57




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
32,46
33,21
-2,26




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
33,36
32,98
1,15




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
75,56
76,63
-1,40




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
80,49
81,58
-1,34




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
104,66
106,09
-1,35




RBOP
European Opportunities D EUR
66,40
68,84
-3,54




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
45,05
45,26
-0,46




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,82
65,85
-0,05




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,22
103,26
-0,04




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
103,54
105,20
-1,58




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
74,72
75,83
-1,46




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
77,40
78,82
-1,80




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
67,71
68,02
-0,46




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
95,57
96,00
-0,45




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
76,50
77,41
-1,18




RBME
Robeco US MidCap Equities DH EUR
89,31
90,05
-0,82




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
140,69
140,5
0,14




GTAK
IDEA Akcji FIO
159,40
159,10
0,19








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
22-09
19-09
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
282,96
285,68
-0,95




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1596,92
1603,47
-0,41




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
417,80
419,51
-0,41




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
640,08
646,08
-0,93




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1269,15
1270,07
-0,07




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
597,79
598,23
-0,07




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
606,66
606,68
0,00




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
394,90
394,92
-0,01




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
818,18
820,20
-0,25




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
521,16
522,44
-0,25




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
545,16
557,57
-2,23




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
485,47
496,53
-2,23




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
755,00
755,18
-0,02




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
620,94
621,09
-0,02




KB28
EUROPE C1 (EUR)
189,76
190,48
-0,38




KB29
EUROPE D1 (EUR)
110,98
111,41
-0,39




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
708,42
708,54
-0,02




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
469,62
469,70
-0,02




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
569,24
570,36
-0,20




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
783,39
784,93
-0,20




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)