Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.03.2013 18:05
04.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-03 | 28-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,78 | 15,76 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,50 | 15,49 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,58 | 18,58 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,51 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,29 | 11,30 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,84 | 6,80 | 0,59 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,87 | 5,85 | 0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,36 | 14,37 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,57 | 6,57 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,28 | 13,28 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,03 | 8,04 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,83 | 7,86 | -0,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,40 | 5,41 | -0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,24 | 10,22 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,63 | 12,62 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,33 | 7,36 | -0,41 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,72 | 149,73 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,19 | 129,20 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,06 | 166,43 | -0,22 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,49 | 139,51 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,92 | 125,96 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,41 | 121,30 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,83 | 85,83 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,68 | 103,49 | 0,18 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,80 | 97,86 | -0,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,78 | 27,77 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,03 | 33,08 | -0,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,80 | 28,78 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,24 | 209,44 | -0,10 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,48 | 167,55 | -0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 398,49 | 400,19 | -0,42 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 326,73 | 327,37 | -0,20 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 339,77 | 340,40 | -0,19 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,36 | 369,98 | -0,17 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,75 | 281,76 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,17 | 284,19 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,43 | 291,44 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 361,36 | 362,03 | -0,19 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 381,15 | 381,81 | -0,17 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 413,24 | 413,89 | -0,16 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,28 | 161,60 | -0,20 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,26 | 219,27 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,65 | 220,67 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,26 | 224,28 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,38 | 23,40 | -0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,03 | 25,05 | -0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,02 | 26,04 | -0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,12 | 185,14 | -0,01 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,89 | 197,90 | -0,01 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,22 | 218,23 | 0,00 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,51 | 44,54 | -0,07 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,88 | 67,09 | -0,31 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,89 | 69,09 | -0,29 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,67 | 71,87 | -0,28 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,39 | 59,78 | -0,65 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,05 | 56,37 | 1,21 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,97 | 56,10 | -0,23 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,97 | 123,00 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 189,01 | 189,85 | -0,44 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 194,09 | 194,93 | -0,43 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,24 | 203,06 | -0,40 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,36 | 199,79 | -0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,99 | 152,99 | -0,65 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 222,55 | 222,33 | 0,10 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,43 | 172,44 | -0,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,99 | 146,12 | -0,09 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,51 | 174,72 | 0,45 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 208,40 | 208,59 | -0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,67 | 216,66 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,40 | 116,40 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,39 | 78,21 | 0,23 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,51 | 146,49 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,58 | 141,60 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,48 | 63,16 | 0,51 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,51 | 78,27 | 0,31 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,65 | 189,30 | 0,18 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,28 | 202,23 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,62 | 165,62 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,29 | 217,78 | 0,23 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,48 | 106,81 | 0,63 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,05 | 111,82 | 0,21 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,55 | 113,22 | 0,29 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,20 | 60,96 | 0,39 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,39 | 60,76 | -0,61 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,70 | 175,70 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,97 | 13,97 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,40 | 52,38 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,41 | 114,37 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,20 | 122,18 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,36 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,81 | 189,71 | 0,05 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,63 | 117,64 | -0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,16 | 6,16 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,76 | 22,76 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,76 | 9,75 | 0,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,51 | 7,48 | 0,40 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,97 | 13,91 | 0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,25 | 42,35 | -0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,34 | 37,53 | -0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,82 | 61,64 | 0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,46 | 37,32 | 0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 69,04 | 68,77 | 0,39 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,33 | 12,33 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,95 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,51 | 14,53 | -0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,05 | 13,06 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,07 | 8,10 | -0,37 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,20 | 8,22 | -0,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,20 | 8,21 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,51 | 7,50 | 0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,15 | 16,14 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,32 | 8,32 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,45 | 15,41 | 0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,73 | 24,72 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,91 | 136,09 | -0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,69 | 117,93 | -0,20 |
| PKCA | PKO Akcji | 295,18 | 296,08 | -0,30 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,04 | 140,17 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,49 | 126,54 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,21 | 104,23 | -0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,81 | 97,88 | -0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,25 | 141,23 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,05 | 87,89 | 0,18 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,41 | 114,48 | 0,81 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,17 | 112,18 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,29 | 160,28 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,21 | 131,25 | -0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,40 | 117,43 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,88 | 235,34 | 0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,89 | 344,06 | 0,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,32 | 195,63 | -0,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,90 | 163,09 | -0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,90 | 138,02 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,43 | 122,88 | -0,37 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,52 | 71,44 | 0,11 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,96 | 117,93 | 0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,12 | 131,49 | -0,28 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,69 | 128,69 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,64 | 119,73 | -0,08 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,58 | 137,98 | -0,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,23 | 71,58 | -0,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,35 | 128,32 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 126,80 | 126,78 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,54 | 149,59 | -0,03 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,53 | 135,77 | 0,56 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,35 | 95,23 | -0,92 |
| QULE | QUERCUS lev | 98,20 | 98,60 | -0,41 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,96 | 87,79 | 0,19 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 93,61 | 94,05 | -0,47 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,97 | 99,82 | 0,15 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 80,76 | 82,38 | -1,97 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,90 | 100,96 | 0,93 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 120,79 | 119,27 | 1,27 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 84,47 | 85,00 | -0,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-03 | 01-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,09 | 310,20 | -0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,71 | 286,39 | 0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,23 | 182,98 | 0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-02 | 27-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,36 | 306,72 | 0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2075,46 | 2068,98 | 0,31 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,63 | 410,34 | 0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 825,83 | 823,73 | 0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2057,58 | 2055,32 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 693,86 | 693,10 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 756,16 | 755,60 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,63 | 387,34 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 934,18 | 932,45 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 468,88 | 468,02 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 669,43 | 667,09 | 0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 543,88 | 541,98 | 0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,47 | 879,25 | 0,71 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,82 | 654,19 | 0,71 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,50 | 235,02 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,29 | 112,07 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,12 | 976,48 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,53 | 518,72 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 896,22 | 893,75 | 0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,44 | 487,10 | 0,28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
