Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

6 kwietnia 2011, 07:47

06.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	4-04	1-04	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	18,93	18,89	0,21
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,00	14,96	0,27
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,23	16,21	0,12
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	8,20	8,18	0,24
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,27	13,26	0,08
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	12,06	12,03	0,25
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	8,07	8,06	0,12
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,98	6,97	0,14
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,63	9,61	0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,59	12,54	0,40
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	8,68	8,64	0,46
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,27	12,27	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	11,14	11,12	0,18
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,55	8,49	0,71
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	8,88	8,83	0,57
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,97	4,96	0,20
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	8,66	8,65	0,12
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,17	11,13	0,36
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,01	8,02	-0,12
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,05	8,05	0,00
ALOB	Allianz Obligacji Plus FIO	136,33	136,03	0,22
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	131,78	131,59	0,14
ALAK	Allianz Akcji FIO	181,93	181,62	0,17
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	126,66	126,60	0,05
ALWA	Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO	109,47	109,15	0,29
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	116,39	116,40	-0,01
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	85,38	85,55	-0,20
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	122,28	122,08	0,16
ALPL	Allianz Akcji Plus	112,81	112,68	0,12
ALBR	Allianz BRIC EUR	68,96	68,09	1,28
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	77,77	77,38	0,50
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	117,07	116,15	0,79
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	103,33	102,37	0,94
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,91	28,81	0,35
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	40,56	40,44	0,30
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,44	27,38	0,22
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	133,34	133,31	0,02
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	114,98	114,85	0,11
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2812,45	2805,84	0,24
CARS	BPH Akcji Sub	331,09	330,59	0,15
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	241,80	241,57	0,10
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,24	2,24	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	50,34	50,22	0,24
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	77,40	76,92	0,62
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,50	30,50	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,19	2,17	0,92
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,23	16,21	0,12
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,88	11,87	0,08
CASP	BPH SFIO Total Profit	1243,48	1248,81	-0,43
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	170,20	169,58	0,37
CUOB	FIO AI Obligacji	176,49	176,20	0,16
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	161,02	160,83	0,12
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	425,19	423,59	0,38
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	339,86	339,16	0,21
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	349,70	348,99	0,20
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	368,41	367,65	0,21
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	248,41	248,07	0,14
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	250,37	250,03	0,14
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	254,55	254,19	0,14
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	412,88	411,87	0,25
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	428,09	427,06	0,24
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	449,09	448,02	0,24
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	192,35	191,55	0,42
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	202,94	202,88	0,03
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	203,95	203,89	0,03
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	205,92	205,85	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	22,57	22,53	0,18
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	23,76	23,73	0,13
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	24,24	24,20	0,17
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	214,10	213,74	0,17
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	224,82	224,45	0,16
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	239,79	239,40	0,16
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	53,83	53,45	0,71
DWP1	INVESTOR BRIC akt A	82,83	82,28	0,67
BRI2	INVESTOR BRIC akt I	83,82	83,26	0,67
BRI3	INVESTOR BRIC akt P	84,41	83,84	0,68
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	73,76	73,84	-0,11
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	71,42	71,73	-0,43
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	70,80	71,16	-0,51
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	114,76	114,73	0,03
DWP7	INVESTOR Gold kat A	182,57	182,47	0,05
GOL2	INVESTOR Gold kat I	184,53	184,41	0,07
GOL3	INVESTOR Gold kat P	186,04	185,91	0,07
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	188,70	186,77	1,03
DWP9	INVESTOR Rosja	187,12	186,39	0,39
DW01	INVESTOR Turcja	208,28	202,42	2,89
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	189,55	186,46	1,66
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	150,10	149,06	0,70
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	182,35	182,06	0,16
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	88,94	88,04	1,02
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	31,32	30,94	1,24
INRO	ING FIO Rosja EUR	20,62	20,52	0,46
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	83,15	82,74	0,50
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	294,61	293,97	0,22
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	356,79	355,96	0,23
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	224,91	224,92	0,00
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	220,24	219,87	0,17
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	230,59	230,19	0,17
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	105,83	105,82	0,01
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	96,30	96,15	0,16
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	225,23	224,74	0,22
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	249,57	249,00	0,23
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	232,53	232,00	0,23
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	269,69	269,10	0,22
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	324,67	323,91	0,23
INGC	ING Subf. SMS	177,48	176,72	0,43
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	66,81	66,93	-0,18
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	68,74	68,57	0,25
ISDP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S	122,19	122,45	-0,21
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	146,97	147,12	-0,10
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	70,74	70,88	-0,20
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	117,21	116,96	0,21
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	117,43	117,17	0,22
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	110,99	110,92	0,06
IN16	ING Globalny Długu Korp	118,91	118,62	0,24
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	119,05	118,75	0,25
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	116,44	116,75	-0,27
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	116,66	116,96	-0,26
IN21	ING Globalnych Możliwości	108,2	108,98	-0,72
IN11	ING Japonia	101,28	102,35	-1,05
IN12	ING Nowej Azji	119,21	118,60	0,51
IN28	ING Nowej Azji kat E	119,44	118,81	0,53
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	123	122,62	0,31
IN13	ING Rynków Wschodzących	118,38	117,72	0,56
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	118,61	117,93	0,58
ING9	ING Sekt. Biotechnologii	106,65	106,69	-0,04
ING6	ING Sektora Energii	125,54	125,53	0,01
ING1	ING Sekt. Farmacji i Usł Med.	105,34	104,73	0,58
ING7	ING Sekt. Użyteczności Publi.	102,51	102,51	0,00
ING8	ING Sekt. Żywnościowego	112,31	112,05	0,23
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	120,65	120,38	0,22
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	118,16	117,75	0,35
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	110,54	110,41	0,12
INA2	ING SFIO Akcji 2	323,60	322,83	0,24
ING2	ING SFIO Obligacji 2	197,94	197,45	0,25
WABE	KBC BETA SFIO	231,19	230,51	0,29
WAGA	KBC GAMMA SFIO	194,32	194,24	0,04
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	91,30	90,98	0,35
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	124,01	123,91	0,08
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	127,17	127,11	0,05
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	71,30	71,23	0,10
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	67,00	66,84	0,24
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	67,00	66,84	0,24
KBCA	KBC Akcyjny	89,17	89,02	0,17
KBAK	KBC Aktywny	190,97	190,59	0,20
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	171,91	171,76	0,09
KBPI	KBC Pieniężny	151,62	151,54	0,05
W3FF	KBC Stabilny	199,13	198,69	0,22
KB60	KBC Globalny Akcyjny	100,01	100,01	0,00
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	73,08	72,87	0,29
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	161,67	161,61	0,04
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,09	13,08	0,08
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,80	45,68	0,26
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	105,47	105,35	0,11
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	105,60	105,45	0,14
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	217,16	217,00	0,07
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	159,79	160,10	-0,19
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,63	10,64	-0,09
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	35,18	35,27	-0,26
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	10,90	10,90	0,00
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,71	11,73	-0,17
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,86	37,81	0,13
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,39	9,38	0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	34,33	34,29	0,12
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	44,14	44,20	-0,14
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	50,56	50,55	0,02
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	32,17	32,24	-0,22
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	59,28	59,46	-0,30
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,40	10,37	0,29
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,53	12,50	0,24
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,37	11,35	0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,76	10,73	0,28
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,30	10,26	0,39
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,92	13,82	0,72
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,43	12,39	0,32
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,85	9,77	0,82
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,66	7,65	0,13
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,99	8,90	1,01
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	8,51	8,39	1,43
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,93	13,92	0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,77	9,79	-0,20
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,39	10,39	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	13,10	13,09	0,08
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,11	13,12	-0,08
PITP	PIONEER SFIO TP	23,49	23,45	0,17
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	126,36	126,14	0,17
PKCZ	PKO Zrównoważony	120,58	120,38	0,17
PKCA	PKO Akcji	323,16	323,00	0,05
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	111,83	111,58	0,22
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	122,17	121,99	0,15
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	123,24	123,07	0,14
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	102,20	99,98	2,22
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	35,99	35,14	2,42
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	25,34	24,80	2,18
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	112,31	112,29	0,02
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	39,55	39,46	0,23
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	27,85	27,86	-0,04
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	109,68	109,89	-0,19
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	130,17	130,13	0,03
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	102,47	102,16	0,30
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	131,09	131,00	0,07
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	103,15	103,12	0,03
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	142,18	141,98	0,14
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	128,06	127,97	0,07
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	111,47	111,42	0,04
SKAA	SKARBIEC Akcja	306,82	305,76	0,35
SKAK	SKARBIEC Kasa	288,93	288,85	0,03
SKAW	SKARBIEC Waga	279,51	279,19	0,11
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	147,86	147,06	0,54
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	132,07	131,82	0,19
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	255,14	255,14	0,00
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	373,06	372,89	0,05
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	225,13	224,18	0,42
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	175,41	174,91	0,29
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	136,12	135,64	0,35
NOAA	Noble Fund Akcji	127,84	127,50	0,27
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	75,65	75,40	0,33
NOGR	Noble Fund Global Return	134,43	134,04	0,29
NOMA	Noble Fund Mieszany	124,96	124,63	0,26
NOSA	Noble Fund Skarbowy	118,29	118,14	0,13
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	119,51	119,66	-0,13
NOTI	Noble Fund Timingowy	134,20	133,65	0,41
NOAF	Noble Fund Africa	98,70	98,25	0,46
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	117,15	117,12	0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	119,35	119,20	0,13
QUAG	QUERCUS Agresywny	148,94	148,60	0,23
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	140,25	140,39	-0,10
QURO	QUERCUS Rosja	122,86	122,33	0,43
QULE	QUERCUS lev	145,93	145,13	0,55
QUSH	QUERCUS short	81,63	81,86	-0,28

SYMBOL	FUNDUSZ:	05-04	04-04	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	252,71	253,63	-0,36
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	196,96	196,97	-0,01
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	219,78	220,22	-0,20
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	139080,52	139066,78	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	259,36	259,04	0,12
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	276,92	277,45	-0,19
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	194,52	195,29	-0,39
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	213,66	213,56	0,05
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	229,59	229,75	-0,07

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	1-04	31-03	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	286,85	287,43	-0,20
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1847,34	1838,67	0,47
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	401,50	399,61	0,47
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	725,09	726,09	-0,14
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1642,10	1636,95	0,31
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	620,68	618,73	0,32
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	664,88	665,14	-0,04
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	372,02	372,17	-0,04
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	873,78	872,56	0,14
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	471,99	471,33	0,14
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	634,27	632,44	0,29
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	534,48	537,59	-0,58
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	807,03	806,22	0,10
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	625,06	624,43	0,10
KB28	EUROPE KAP (EUR)	202,76	203,01	-0,12
KB29	EUROPE DIV (EUR)	103,16	103,29	-0,13
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	859,18	858,77	0,05
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	492,60	492,36	0,05
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	798,91	796,70	0,28
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	478,99	477,66	0,28

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu: