Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.03.2014 17:59
11.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-03 | 7-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,39 | 16,62 | -1,38 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,89 | 15,96 | -0,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,50 | 7,56 | -0,79 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,35 | 15,34 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,03 | 10,11 | -0,79 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,25 | 8,37 | -1,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,22 | 6,31 | -1,43 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,72 | 14,73 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,43 | 7,55 | -1,59 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,53 | 7,62 | -1,18 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,83 | 6,90 | -1,01 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,71 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 9,97 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,87 | 11,91 | -0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,75 | 8,77 | -0,23 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,77 | 8,79 | -0,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,95 | 28,16 | -0,75 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,85 | 33,34 | -1,47 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,21 | 29,33 | -0,41 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,92 | 211,82 | 0,05 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,48 | 167,05 | -0,34 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 439,12 | 446,73 | -1,70 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 390,45 | 393,21 | -0,70 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 408,86 | 411,73 | -0,70 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 454,35 | 457,46 | -0,68 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,48 | 288,30 | 0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,24 | 291,06 | 0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,56 | 300,35 | 0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 378,23 | 382,44 | -1,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 402,92 | 407,37 | -1,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,93 | 451,79 | -1,08 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 205,14 | 207,32 | -1,05 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,10 | 226,03 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,77 | 227,70 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,48 | 232,40 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,27 | 26,36 | -0,34 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,47 | 28,57 | -0,35 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,92 | 30,02 | -0,33 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 254,07 | 257,58 | -1,36 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 273,74 | 277,50 | -1,35 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 307,95 | 312,12 | -1,34 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,74 | 49,33 | -1,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,01 | 59,06 | -1,78 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,28 | 61,36 | -1,76 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,06 | 65,20 | -1,75 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,77 | 58,00 | -0,40 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,83 | 65,41 | -0,89 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,59 | 73,39 | -1,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,75 | 125,70 | 0,04 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 146,61 | 147,76 | -0,78 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 151,78 | 152,96 | -0,77 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 161,38 | 162,60 | -0,75 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,25 | 186,74 | -0,80 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 118,55 | 119,07 | -0,44 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 146,20 | 147,05 | -0,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,95 | 168,59 | -0,97 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,68 | 131,62 | -0,71 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 136,64 | 141,04 | -3,12 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,10 | 215,49 | -1,57 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,53 | 222,38 | 0,07 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,79 | 117,62 | 0,14 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,40 | 87,98 | -1,80 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,87 | 148,68 | 0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,63 | 146,46 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,77 | 84,32 | -1,84 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,07 | 89,69 | -1,81 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,58 | 203,77 | -1,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,47 | 204,24 | 0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,22 | 170,10 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 230,46 | 232,22 | -0,76 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,55 | 105,78 | -0,22 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,10 | 117,09 | -1,70 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,69 | 115,70 | -0,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,11 | 81,66 | -1,90 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,08 | 142,46 | -0,27 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,47 | 124,16 | -0,56 |
| PKCA | PKO Akcji | 324,09 | 327,50 | -1,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,91 | 144,78 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,74 | 130,94 | -0,92 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,35 | 110,92 | -2,32 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,86 | 53,97 | -2,06 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,24 | 48,73 | -1,01 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,27 | 94,21 | 0,06 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,23 | 59,19 | 0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 203,66 | 202,42 | 0,61 |
| SUPB | SUPERFUND B | 855,18 | 848,00 | 0,85 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 282,55 | 280,93 | 0,58 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 194,11 | 198,36 | -2,14 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 815,09 | 831,00 | -1,91 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 269,31 | 275,30 | -2,18 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,63 | 101,51 | -1,85 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 107,10 | 106,31 | 0,74 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 175,40 | 174,03 | 0,79 |
| SUPC | SUPERFUND C | 736,53 | 729,08 | 1,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 243,35 | 241,54 | 0,75 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 159,25 | 160,42 | -0,73 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 668,72 | 672,06 | -0,50 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 220,95 | 222,65 | -0,76 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,00 | 100,96 | 0,04 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,79 | 100,75 | 0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,56 | 340,27 | -0,21 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1425,86 | 1425,51 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 471,11 | 472,26 | -0,24 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 193,22 | 193,18 | 0,02 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 811,36 | 809,29 | 0,26 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 268,08 | 268,11 | -0,01 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,41 | 18,30 | 0,60 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,30 | 76,67 | 0,82 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,54 | 25,40 | 0,55 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,18 | 18,07 | 0,61 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,33 | 75,69 | 0,85 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,22 | 25,08 | 0,56 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,03 | 17,92 | 0,61 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,71 | 75,07 | 0,85 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,01 | 24,87 | 0,56 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,88 | 17,78 | 0,56 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,10 | 74,47 | 0,85 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,81 | 24,67 | 0,57 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,92 | 20,79 | 0,63 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,86 | 87,09 | 0,88 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,03 | 28,85 | 0,62 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,81 | 131,72 | -1,45 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,01 | 134,63 | -0,46 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 253,00 | 254,81 | -0,71 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 390,27 | 394,93 | -1,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,11 | 215,18 | -1,43 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,11 | 167,43 | -0,79 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,38 | 143,19 | -0,57 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,83 | 133,07 | -1,68 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,78 | 94,28 | -1,59 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,64 | 119,39 | -0,63 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 146,31 | 148,13 | -1,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,06 | 130,99 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,56 | 137,27 | -0,52 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,41 | 140,66 | -1,60 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,89 | 62,81 | 0,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,79 | 132,75 | 0,03 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,14 | 103,31 | -0,16 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,48 | 140,94 | -0,33 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 170,08 | 172,07 | -1,16 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 80,45 | 81,84 | -1,70 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 69,85 | 71,32 | -2,06 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,70 | 95,82 | -3,26 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,30 | 81,94 | 1,66 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,90 | 60,85 | 0,08 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 107,85 | 105,31 | 2,41 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 125,39 | 124,98 | 0,33 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 109,74 | 108,75 | 0,91 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 116,76 | 117,07 | -0,26 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 110,55 | 110,08 | 0,43 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 105,67 | 96,67 | 9,31 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 102,21 | 101,68 | 0,52 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 122,27 | 119,32 | 2,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,12 | 207,67 | -0,75 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,25 | 214,20 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,25 | 192,39 | -0,59 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,24 | 313,72 | 0,17 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 301,94 | 302,85 | -0,30 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 196,30 | 197,54 | -0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,54 | 135,32 | 0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,30 | 84,83 | -0,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-03 | 6-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,55 | 293,24 | -0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1883,83 | 1893,83 | -0,53 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 359,46 | 361,37 | -0,53 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,77 | 805,65 | -0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1978,61 | 1982,22 | -0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,30 | 635,46 | -0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 803,62 | 803,44 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,40 | 400,32 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 928,71 | 931,09 | -0,26 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,32 | 457,49 | -0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 722,69 | 724,32 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 575,75 | 577,05 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 905,36 | 904,17 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,89 | 666,01 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,78 | 247,01 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,57 | 114,68 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 988,11 | 990,83 | -0,27 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,42 | 510,83 | -0,28 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 840,43 | 847,45 | -0,83 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,49 | 442,15 | -0,83 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
