Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

02.10.2012 | aktual.: 02.10.2012 20:23

02.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 1-10 28-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,47 15,30 1,11
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,00 14,95 0,33
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,93 17,93 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,39 7,34 0,68
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,45 14,45 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,09 10,98 1,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,46 6,42 0,62
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,76 5,71 0,88
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,59 9,56 0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,90 13,91 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,33 6,30 0,48
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,02 13,02 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,05 8,91 1,57
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,46 7,45 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,40 7,36 0,54
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,96 4,91 1,02
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,07 10,07 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,89 11,90 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,89 6,86 0,44
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,91 6,89 0,29
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 145,08 144,95 0,09
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,25 127,10 0,12
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 157,01 156,28 0,47
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 135,58 135,54 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 121,55 121,55 0,00
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,09 121,10 -0,01
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 79,67 79,09 0,73
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 93,30 92,84 0,50
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 91,57 90,86 0,78
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,36 26,24 0,46
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,68 31,38 0,96
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,36 27,29 0,26
CUOB Aviva Investors Obligacji 200,76 200,73 0,01
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,68 159,56 0,08
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 366,60 363,90 0,74
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 310,44 308,86 0,51
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 322,76 321,17 0,50
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 349,55 347,90 0,47
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 272,28 272,39 -0,04
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 274,60 274,70 -0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 281,13 281,22 -0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 350,27 347,41 0,82
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 369,05 366,17 0,79
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 398,06 395,13 0,74
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 148,74 147,36 0,94
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 215,12 215,04 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 216,42 216,35 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 219,66 219,58 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,29 22,21 0,36
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,84 23,75 0,38
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,73 24,64 0,37
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 163,81 162,93 0,54
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 176,11 175,23 0,50
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 194,92 194,01 0,47
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,13 39,92 0,53
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,83 66,52 0,47
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,62 68,31 0,45
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,83 70,51 0,45
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,33 55,36 -0,05
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,21 53,02 0,36
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,55 51,39 0,31
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,16 121,14 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 223,73 222,25 0,67
GOL2 INVESTOR Gold kat I 228,15 226,66 0,66
GOL3 INVESTOR Gold kat P 234,53 233,00 0,66
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 193,49 191,68 0,94
DWP9 INVESTOR Rosja 154,73 152,78 1,28
DW01 INVESTOR Turcja 189,17 188,48 0,37
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,95 166,13 0,49
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,61 141,29 0,23
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 172,73 171,10 0,95
WABE KBC BETA SFIO 205,81 203,73 1,02
WAGA KBC GAMMA SFIO 211,20 211,14 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 110,07 110,17 -0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 74,75 73,92 1,12
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 138,32 138,42 -0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 137,99 137,95 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,98 57,54 0,76
KBCA KBC Akcyjny 74,58 73,91 0,91
KBAK KBC Aktywny 182,52 181,57 0,52
WPDF KBC Papierów Dłużnych 191,76 191,91 -0,08
KBPI KBC Pieniężny 161,96 161,91 0,03
W3FF KBC Stabilny 206,06 205,33 0,36
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,82 103,50 -0,66
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 104,51 103,56 0,92
KB62 KBC Globalny Stabilny 108,60 108,96 -0,33
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,50 55,15 0,63
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,40 56,13 0,48
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 172,47 172,42 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,80 13,80 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,83 50,83 0,00
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,73 112,70 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 118,31 118,30 0,01
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,12 10,11 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 184,43 183,86 0,31
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,35 10,34 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,73 113,11 0,55
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,08 6,04 0,66
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,10 21,92 0,82
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,32 9,24 0,87
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,57 10,54 0,28
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,77 6,74 0,45
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,52 12,44 0,64
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,96 41,06 -0,24
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,99 9,98 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,86 34,43 1,25
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,46 60,31 0,25
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,31 36,21 0,28
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,33 66,13 0,30
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,73 10,70 0,28
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,24 12,21 0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,02 10,98 0,36
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,79 10,76 0,28
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,71 9,69 0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,99 9,97 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,54 10,53 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,04 10,04 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,37 13,37 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,11 12,13 -0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,65 7,60 0,66
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,66 7,60 0,79
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,39 7,41 -0,27
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,12 7,09 0,42
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,27 15,26 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,09 9,02 0,78
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,08 11,07 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,70 14,69 0,07
PITP PIONEER SFIO TP 23,78 23,72 0,25
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 130,90 130,56 0,26
PKCZ PKO Zrównoważony 114,27 113,75 0,46
PKCA PKO Akcji 282,41 280,21 0,79
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 133,75 133,75 0,00
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 120,31 119,92 0,33
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 97,91 97,09 0,84
SUPA SUPERFUND A 747,90 758,23 -1,36
SUAD SUPERFUND A USD 235,12 238,59 -1,45
SUAE SUPERFUND A EURO 182,33 184,31 -1,07
SUPB SUPERFUND B 825,74 841,16 -1,83
SUBD SUPERFUND B USD 259,59 264,68 -1,92
SUBE SUPERFUND B EURO 201,30 204,47 -1,55
SUPC SUPERFUND C 722,27 740,17 -2,42
SUCD SUPERFUND C USD 227,06 232,90 -2,51
SUCE SUPERFUND C EURO 176,08 179,92 -2,13
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 876,02 888,65 -1,42
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 275,40 279,63 -1,51
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 213,56 216,02 -1,14
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1315,72 1316,73 -0,08
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 413,63 414,33 -0,17
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 320,75 320,08 0,21
SUAL SUPERFUND AKCJI 667,20 665,37 0,28
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 209,75 209,37 0,18
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 162,65 161,74 0,56
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,39 73,20 4,36
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,02 23,03 4,30
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,62 17,79 4,67
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,17 70,97 4,51
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,32 22,33 4,43
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,08 17,25 4,81
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,39 72,13 4,52
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,70 22,70 4,41
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,38 17,53 4,85
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,66 71,44 4,51
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,47 22,48 4,40
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,20 17,37 4,78
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,36 83,92 -1,86
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,89 26,41 -1,97
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,08 20,40 -1,57
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,31 92,29 1,11
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 138,88 138,83 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,25 84,66 0,70
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,59 109,40 0,17
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,59 109,55 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 157,62 157,58 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 128,43 128,13 0,23
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,26 113,23 0,03
SKAA SKARBIEC Akcja 262,86 260,04 1,08
SKAK SKARBIEC Kasa 308,42 308,31 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 259,20 257,57 0,63
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 113,90 113,00 0,80
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 125,77 125,48 0,23
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 231,12 229,81 0,57
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 330,77 328,06 0,83
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 186,28 184,87 0,76
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 157,16 156,41 0,48
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,24 132,81 0,32
NOAA Noble Fund Akcji 115,22 114,24 0,86
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 63,05 62,55 0,80
NOGR Noble Fund Global Return 113,51 112,62 0,79
NOMA Noble Fund Mieszany 116,71 115,91 0,69
NOSA Noble Fund Skarbowy 126,06 126,03 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,70 112,55 0,13
NOTI Noble Fund Timingowy 124,31 122,88 1,16
NOAF Noble Fund Africa 83,28 83,37 -0,11
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 125,38 125,38 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 118,03 118,00 0,03
QUAG QUERCUS Agresywny 134,37 133,42 0,71
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 115,92 115,25 0,58
QURO QUERCUS Rosja 95,98 93,89 2,23
QULE QUERCUS lev 98,80 95,76 3,17
QUSH QUERCUS short 88,25 89,69 -1,61
QUGL QUERCUS Gold lev 122,39 122,08 0,25
QUGS QUERCUS Gold short 88,24 88,32 -0,09
QUOL QUERCUS Oil lev 89,58 88,94 0,72
QUOS QUERCUS Oil short 98,69 99,02 -0,33
QUWL QUERCUS Wheat lev 193,56 200,41 -3,42
QUWS QUERCUS Wheat short 69,11 67,93 1,74
VEST INVESTOR FIZ (5) 1082,03 1105,84 -2,15
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2659,05 2488,16 6,87
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 378,70 379,29 -0,16
VELB INVESTOR PE FIZ (6) 1544,99 1531,59 0,87
SYMBOL FUNDUSZ: 02-10 01-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 206,09 204,13 0,96
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 209,66 209,57 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,94 190,76 0,62
KHPŁ Korporacyjny SFIO 148229,24 148211,98 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 297,25 297,35 -0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 276,74 274,63 0,77
UNIA UniKORONA Akcje Sub 177,72 175,48 1,28
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 149,79 149,91 -0,08
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 96,82 97,41 -0,61
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-09 27-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 324,86 324,74 0,04
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2045,95 2045,66 0,01
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 423,35 423,29 0,01
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 847,77 847,67 0,01
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2034,13 2031,36 0,14
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 718,91 717,93 0,14
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 732,93 732,39 0,07
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 389,72 389,43 0,07
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 966,76 967,40 -0,07
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 501,26 501,60 -0,07
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 662,94 664,11 -0,18
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 549,14 550,10 -0,17
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 866,31 862,05 0,49
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 657,58 654,35 0,49
KB28 EUROPE KAP (EUR) 235,60 235,63 -0,01
KB29 EUROPE DIV (EUR) 115,75 115,76 -0,01
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 971,35 971,01 0,04
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 533,98 533,79 0,04
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 869,84 869,22 0,07
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 498,03 497,68 0,07

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)