Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.02.2013 | aktual.: 07.02.2013 18:08
07.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-02 | 5-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,99 | 16,13 | -0,87 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,59 | 15,63 | -0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,62 | 18,64 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,62 | -0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,50 | 11,54 | -0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,79 | 6,85 | -0,88 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,94 | 5,98 | -0,67 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,87 | 9,94 | -0,70 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,42 | 14,43 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,65 | 6,70 | -0,75 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,27 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,31 | 9,37 | -0,64 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,11 | 8,08 | 0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,90 | 7,91 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,33 | 5,34 | -0,19 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,52 | 12,52 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,30 | 7,29 | 0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,34 | 7,32 | 0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,74 | 150,01 | -0,18 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,79 | 130,19 | -0,31 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,11 | 166,33 | -0,73 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,15 | 139,15 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,97 | 126,23 | -0,21 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,30 | 121,40 | -0,08 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,12 | 85,80 | -0,79 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 102,86 | 103,63 | -0,74 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,15 | 97,96 | -0,83 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,72 | 27,85 | -0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,87 | 33,14 | -0,81 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,74 | 28,84 | -0,35 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,98 | 210,23 | -0,12 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,81 | 169,33 | -0,31 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 395,48 | 397,69 | -0,56 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,21 | 329,61 | -0,73 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,14 | 342,53 | -0,70 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,30 | 371,67 | -0,64 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,92 | 282,37 | -0,16 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,33 | 284,78 | -0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,48 | 291,92 | -0,15 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 360,52 | 364,01 | -0,96 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 380,15 | 383,63 | -0,91 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 411,77 | 415,24 | -0,84 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,13 | 162,78 | -1,01 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,70 | 218,67 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,08 | 220,05 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,63 | 223,60 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,40 | 23,51 | -0,47 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,04 | 25,14 | -0,40 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,01 | 26,12 | -0,42 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 181,83 | 183,67 | -1,00 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 194,52 | 196,36 | -0,94 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 214,61 | 216,44 | -0,85 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,05 | 44,34 | -0,65 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,72 | 67,24 | -0,77 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,69 | 69,21 | -0,75 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,39 | 71,91 | -0,72 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,51 | 59,35 | 0,27 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,39 | 53,78 | 1,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,72 | 56,20 | -0,85 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,76 | 122,76 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 196,20 | 195,26 | 0,48 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 201,19 | 200,24 | 0,47 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 209,08 | 208,13 | 0,46 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,21 | 198,28 | 0,47 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,50 | 156,56 | -0,04 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 222,89 | 223,45 | -0,25 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,64 | 173,14 | 0,29 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,75 | 146,51 | -0,52 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 176,19 | 174,51 | 0,96 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,10 | 210,86 | -0,83 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,97 | 215,94 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,48 | 116,60 | -0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,22 | 79,07 | -1,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,17 | 145,26 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,32 | 141,34 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,69 | 63,32 | -0,99 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,10 | 78,95 | -1,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,53 | 190,82 | -0,68 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,16 | 201,41 | -0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,31 | 165,32 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 217,64 | 218,65 | -0,46 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,32 | 104,76 | 0,53 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,55 | 112,15 | -0,53 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,75 | 112,67 | 0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,49 | 61,14 | -1,06 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,04 | 61,65 | -0,99 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,43 | 175,42 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,52 | 52,57 | -0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,27 | 114,12 | 0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,47 | 122,58 | -0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,38 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,14 | 190,96 | -0,43 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,33 | 11,36 | -0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,93 | 118,79 | -0,72 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,20 | 6,25 | -0,80 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,86 | 23,08 | -0,95 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,76 | 9,84 | -0,81 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,48 | -0,80 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,78 | 13,89 | -0,79 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,41 | 42,32 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,09 | 37,08 | 0,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,98 | 59,88 | 0,17 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,48 | 36,44 | 0,11 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,24 | 67,19 | 0,07 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,04 | 11,09 | -0,45 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,40 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,15 | 11,20 | -0,45 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,06 | -0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 10,04 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,34 | 10,35 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,96 | 10,98 | -0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,28 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,65 | 14,60 | 0,34 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,95 | 12,81 | 1,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,33 | 8,35 | -0,24 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,05 | 8,03 | 0,25 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,25 | 8,17 | 0,98 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,56 | 7,56 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,01 | 15,99 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,57 | 8,55 | 0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,21 | 15,18 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,77 | 24,88 | -0,44 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,85 | 137,31 | -0,34 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,90 | 119,43 | -0,44 |
| PKCA | PKO Akcji | 296,57 | 298,34 | -0,59 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,91 | 141,20 | -0,21 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,81 | 127,56 | -0,59 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,92 | 104,98 | -1,01 |
| SUPA | SUPERFUND A | 713,39 | 712,71 | 0,10 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 231,11 | 231,17 | -0,03 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,66 | 170,91 | -0,15 |
| SUPB | SUPERFUND B | 788,45 | 787,89 | 0,07 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 255,43 | 255,55 | -0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,62 | 188,94 | -0,17 |
| SUPC | SUPERFUND C | 677,32 | 676,73 | 0,09 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 219,42 | 219,50 | -0,04 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,03 | 162,29 | -0,16 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 798,74 | 799,29 | -0,07 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 258,76 | 259,25 | -0,19 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 191,08 | 191,68 | -0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1354,29 | 1354,02 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,74 | 439,17 | -0,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,99 | 324,71 | -0,22 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 711,46 | 711,65 | -0,03 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 230,48 | 230,82 | -0,15 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,20 | 170,66 | -0,27 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,83 | 71,77 | 0,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,27 | 23,28 | -0,04 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,18 | 17,21 | -0,17 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,51 | 69,44 | 0,10 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,52 | 22,52 | 0,00 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,63 | 16,65 | -0,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,65 | 70,58 | 0,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,89 | 22,89 | 0,00 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,90 | 16,93 | -0,18 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,99 | 69,93 | 0,09 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,67 | 22,68 | -0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,74 | 16,77 | -0,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,17 | 79,09 | 0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,65 | 25,65 | 0,00 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,94 | 18,97 | -0,16 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,15 | 97,97 | -0,84 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,90 | 140,89 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,25 | 88,92 | -0,75 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,85 | 114,21 | -0,32 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,46 | 111,48 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,93 | 159,92 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,98 | 131,13 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,30 | 117,33 | -0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,55 | 119,97 | -1,18 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,02 | 130,74 | -0,55 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,32 | 234,12 | -0,34 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 342,58 | 344,98 | -0,70 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,25 | 195,83 | -0,81 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,52 | 163,51 | -0,61 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,44 | 137,98 | -0,39 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,47 | 123,23 | -0,62 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,61 | 71,08 | -0,66 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,72 | 120,97 | -0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,53 | 131,45 | -0,70 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,55 | 128,57 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,78 | 120,01 | -0,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,24 | 139,18 | -0,68 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 73,23 | 72,48 | 1,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,84 | 127,82 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,20 | 125,37 | -0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,61 | 148,75 | -0,77 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,77 | 136,07 | -0,22 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,49 | 98,30 | -0,82 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,73 | 102,23 | -1,47 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,00 | 86,37 | 0,73 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 106,43 | 105,81 | 0,59 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,33 | 93,56 | -0,25 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,77 | 92,56 | 0,23 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,30 | 95,37 | -0,07 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 135,93 | 135,54 | 0,29 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 79,62 | 79,71 | -0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 07-02 | 06-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,57 | 207,10 | -0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,29 | 212,22 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,59 | 193,31 | -0,37 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,11 | 310,70 | -0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 288,34 | 288,76 | -0,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,28 | 184,60 | -0,17 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 140,07 | 140,24 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,05 | 83,73 | 0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-02 | 4-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,21 | 300,53 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2032,49 | 2028,54 | 0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,11 | 402,32 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,08 | 807,32 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2058,20 | 2060,57 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,07 | 694,87 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 747,19 | 747,89 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 383,03 | 383,39 | -0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 925,83 | 928,99 | -0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 464,69 | 466,28 | -0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 652,64 | 651,43 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,24 | 529,26 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,74 | 890,09 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,74 | 662,26 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,54 | 234,88 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,84 | 112,00 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,60 | 970,06 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,06 | 515,31 | -0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 890,87 | 890,94 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,52 | 485,56 | -0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 31-01 | 16-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 97,89 | 97,56 | 0,34 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 96,26 | 96,01 | 0,26 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 103,97 | 103,71 | 0,25 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 97,16 | 96,84 | 0,33 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 106,16 | 103,66 | 2,41 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 108,76 | 108,85 | -0,08 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 102,50 | 100,68 | 1,81 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 103,66 | 101,44 | 2,19 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 103,53 | 104,04 | -0,49 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 104,09 | 102,85 | 1,21 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 116,94 | 113,80 | 2,76 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 103,86 | 103,28 | 0,56 |
| KB86 | KBC Point Capped 1 (7) | 108,89 | 106,81 | 1,95 |
| KB87 | KBC Point Capped 2 (7) | 106,69 | 104,88 | 1,73 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 100,94 | 99,81 | 1,13 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
