03.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-11 | 29-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,91 | 17,81 | 0,56 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,80 | 14,79 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,02 | 16,04 | -0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,85 | 7,81 | 0,51 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,01 | 13,00 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,37 | 11,36 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,69 | 7,68 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,63 | 6,60 | 0,45 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,55 | 9,53 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,53 | 12,55 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,09 | 8,06 | 0,37 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,46 | 10,42 | 0,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,60 | 8,59 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,38 | 8,39 | -0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,71 | 4,73 | -0,42 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,51 | 9,68 | -1,76 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,17 | 11,21 | -0,36 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,35 | 7,44 | -1,21 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,32 | 7,42 | -1,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,92 | 28,98 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,46 | 39,51 | -0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,33 | 27,40 | -0,26 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,49 | 175,77 | -0,16 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,01 | 157,90 | 0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 397,92 | 396,14 | 0,45 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 326,41 | 325,11 | 0,40 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 335,46 | 334,15 | 0,39 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 352,16 | 350,80 | 0,39 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,59 | 247,87 | -0,11 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,46 | 249,74 | -0,11 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,02 | 253,28 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 383,12 | 380,05 | 0,81 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 397,13 | 394,03 | 0,79 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 416,35 | 413,20 | 0,76 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 181,27 | 180,05 | 0,68 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,39 | 200,34 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,32 | 201,26 | 0,03 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,96 | 202,89 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,28 | 22,25 | 0,13 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,37 | 23,34 | 0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,78 | 23,75 | 0,13 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,29 | 159,26 | 0,02 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 211,64 | 211,17 | 0,22 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 221,76 | 221,27 | 0,22 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 235,76 | 235,25 | 0,22 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,96 | 53,17 | -0,39 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,47 | 81,26 | 0,26 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,17 | 81,95 | 0,27 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,37 | 82,14 | 0,28 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,55 | 78,83 | -0,36 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,12 | 66,59 | -0,71 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,58 | 72,37 | 0,29 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,36 | 113,33 | 0,03 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,55 | 179,50 | -0,53 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,88 | 180,81 | -0,51 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,50 | 181,41 | -0,50 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 174,35 | 175,91 | -0,89 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,37 | 150,79 | -0,28 |
| DW01 | DWS Turcja | 227,82 | 230,24 | -1,05 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,94 | 199,85 | 0,55 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,55 | 150,52 | 0,02 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,76 | 180,70 | -2,73 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 273,81 | 271,93 | 0,69 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 259,16 | 258,23 | 0,36 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,33 | 220,45 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,07 | 70,46 | -0,55 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,73 | 17,64 | 0,52 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,40 | 92,41 | -0,01 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,65 | 32,01 | 2,02 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,76 | 219,32 | 0,20 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,19 | 222,13 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 305,37 | 303,47 | 0,63 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,79 | 196,80 | -0,01 |
| INGC | ING Subf. SMS | 170,02 | 170,32 | -0,18 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,92 | 85,94 | -0,02 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,08 | 70,86 | -1,10 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,62 | 72,20 | -0,80 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,94 | 70,78 | -1,19 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 137,67 | 138,80 | -0,81 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,71 | 125,53 | -0,65 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,61 | 104,53 | 0,08 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,72 | 111,94 | -0,20 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 111,51 | 111,22 | 0,26 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,49 | 106,23 | 0,24 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 101,68 | 101,71 | -0,03 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,35 | 102,57 | -1,19 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,52 | 110,64 | -1,01 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 98,56 | 100,13 | -1,57 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,89 | 102,09 | -1,18 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 98,87 | 99,21 | -0,34 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,18 | 113,51 | 2,35 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,79 | 111,72 | 1,85 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 115,46 | 113,65 | 1,59 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,06 | 116,94 | 0,10 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 113,82 | 114,09 | -0,24 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,59 | 110,38 | -0,72 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,19 | 112,12 | 0,95 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,38 | 108,23 | 0,14 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 101,54 | 101,63 | -0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,50 | 125,40 | 0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,60 | 118,30 | 0,25 |
| PKCA | PKO Akcji | 312,41 | 310,84 | 0,51 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,54 | 112,07 | -0,47 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,26 | 119,24 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,19 | 115,44 | 0,65 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 92,70 | 92,36 | 0,37 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,76 | 31,99 | 2,41 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,46 | 23,12 | 1,47 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 98,64 | 100,99 | -2,33 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,86 | 34,98 | -0,34 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,96 | 25,28 | -1,27 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,78 | 94,18 | 0,64 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,44 | 128,91 | 0,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,36 | 128,32 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,53 | 126,28 | 0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,22 | 112,57 | -0,31 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,58 | 141,69 | -0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,30 | 101,31 | -0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 107,10 | 106,56 | 0,51 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 243,29 | 242,75 | 0,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 351,94 | 349,63 | 0,66 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,69 | 114,65 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,82 | 115,99 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 140,61 | 140,80 | -0,13 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,69 | 148,09 | -1,62 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,20 | 98,72 | -0,53 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,60 | 88,65 | -1,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 131,68 | 128,71 | 2,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 03-11 | 02-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 241,30 | 240,73 | 0,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,19 | 192,37 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,05 | 212,76 | 0,14 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138918,20 | 138903,43 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,35 | 258,89 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,50 | 270,24 | 0,10 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,65 | 185,15 | 0,27 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.