Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.12.2009 17:57
01.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-11 | 27-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,39 | 15,21 | 1,18 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,57 | 13,52 | 0,37 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,79 | 14,78 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,92 | 6,88 | 0,58 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,13 | 12,11 | 0,17 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,64 | 10,61 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,46 | 6,43 | 0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,77 | 5,71 | 1,05 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,68 | 8,65 | 0,35 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,75 | 11,74 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,13 | 7,09 | 0,56 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,23 | 11,21 | 0,18 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,18 | 9,10 | 0,88 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,70 | 7,57 | 1,72 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,13 | 7,08 | 0,71 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,04 | 4,09 | -1,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,15 | 9,22 | -0,76 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,03 | 9,98 | 0,50 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,51 | 8,67 | -1,85 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,48 | 25,45 | 0,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,68 | 34,55 | 0,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,48 | 24,51 | -0,12 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,77 | 112,38 | -0,54 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,10 | 107,58 | 0,48 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2654,46 | 2651,00 | 0,13 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 278,93 | 276,92 | 0,73 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,39 | 227,23 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,98 | 0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,80 | 43,51 | 0,67 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,38 | 66,08 | 0,45 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,99 | 28,97 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,04 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,53 | 14,48 | 0,35 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,30 | 11,34 | -0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1051,41 | 1051,15 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,12 | 128,50 | 0,48 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,13 | 165,40 | -0,16 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,81 | 143,10 | 0,50 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 328,48 | 325,22 | 1,00 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 296,37 | 293,66 | 0,92 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,46 | 235,35 | 0,05 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 335,89 | 331,52 | 1,32 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,07 | 70,03 | 1,49 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,60 | 161,31 | 0,80 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,09 | 159,86 | 0,14 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,49 | 141,39 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,69 | 174,49 | 0,69 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,21 | 72,23 | 1,36 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,29 | 115,13 | 0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,10 | 117,88 | 0,19 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,45 | 54,97 | 0,87 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,60 | 53,19 | 0,77 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,98 | 180,75 | 0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,26 | 182,21 | 1,13 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,74 | 60,56 | 0,30 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,32 | 153,23 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,51 | 291,29 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,93 | 42,89 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,03 | 203,97 | 0,52 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,80 | 145,56 | 0,85 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,34 | 9,29 | 0,54 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,57 | 31,19 | 1,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,56 | 10,46 | 0,96 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,65 | 37,99 | -0,89 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,19 | 29,85 | -2,21 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,57 | 39,27 | -1,78 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,23 | 42,01 | -1,86 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,01 | 27,65 | -2,31 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,13 | 48,40 | -2,62 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,61 | 12,60 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,93 | 9,92 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,81 | 9,81 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,03 | 10,95 | 0,73 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,14 | 10,10 | 0,40 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,31 | 12,16 | 1,23 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,08 | 10,90 | 1,65 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,18 | 8,13 | 0,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,77 | 5,84 | -1,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 7,99 | 2,75 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,38 | 11,37 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,67 | 7,79 | -1,54 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,66 | 10,68 | -0,19 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,61 | 11,63 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,79 | 20,70 | 0,43 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,25 | 114,99 | 0,23 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,58 | 106,24 | 0,32 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 269,21 | 267,81 | 0,52 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,39 | 106,44 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,94 | 110,50 | 0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,11 | 99,92 | 1,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,11 | 110,46 | -0,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,98 | 39,38 | 1,52 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,58 | 26,42 | 0,61 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,97 | 100,33 | -0,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,13 | 24,00 | 0,54 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,30 | 35,77 | 1,48 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,10 | 78,24 | 1,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,39 | 118,61 | 0,66 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,63 | 123,53 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,27 | 118,84 | 0,36 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,91 | 86,96 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,66 | 107,82 | -0,15 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,09 | 127,06 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,27 | 228,35 | 0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,91 | 297,82 | 1,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,94 | 184,07 | 1,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,31 | 153,29 | 0,67 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,70 | 122,18 | 0,43 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,84 | 108,88 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 97,43 | 97,37 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 106,51 | 106,05 | 0,43 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,36 | 113,90 | -0,47 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 151,06 | 150,74 | 0,21 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 134,55 | 134,15 | 0,30 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 113,06 | 112,40 | 0,59 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 112,53 | 111,74 | 0,71 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 113,23 | 112,42 | 0,72 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 106,82 | 106,10 | 0,68 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 123,17 | 122,82 | 0,28 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 101,99 | 102,88 | -0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-12 | 30-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,58 | 199,18 | 0,70 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 184,71 | 184,61 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 220,25 | 217,22 | 1,39 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133532,83 | 133514,67 | 0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-11 | 26-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,26 | 285,03 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1618,16 | 1615,72 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 371,00 | 370,44 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,40 | 700,65 | 0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1443,60 | 1454,61 | -0,76 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,26 | 585,69 | -0,76 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,80 | 637,86 | -0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,18 | 372,80 | -0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 814,17 | 813,55 | 0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 459,19 | 458,84 | 0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 566,05 | 567,70 | -0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 487,65 | 489,07 | -0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 810,41 | 808,95 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 639,00 | 637,85 | 0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 203,76 | 203,86 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,26 | 108,32 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 793,72 | 792,43 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 475,10 | 474,33 | 0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 466,14 | 464,82 | 0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 737,00 | 734,92 | 0,28 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,49 | 275,48 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,73 | 260,71 | 0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 265,61 | 266,22 | -0,23 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
