Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.04.2013 17:59
22.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-04 | 18-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,66 | 14,63 | 0,21 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,32 | 15,31 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,93 | 18,92 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,21 | 7,20 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,03 | 15,03 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,95 | 10,94 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,32 | 6,33 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,56 | 5,55 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,60 | 14,60 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,11 | 6,14 | -0,49 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,58 | 8,55 | 0,35 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,98 | 7,91 | 0,88 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,56 | 7,49 | 0,93 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,50 | 5,49 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,29 | 10,31 | -0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,59 | 12,48 | 0,88 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,42 | 7,39 | 0,41 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,46 | 7,42 | 0,54 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,35 | 153,24 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,37 | 127,18 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,35 | 153,04 | 0,20 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,15 | 140,23 | -0,06 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,75 | 129,69 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,30 | 113,82 | -0,46 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,90 | 78,80 | 0,13 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 98,57 | 98,70 | -0,13 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,11 | 89,95 | 0,18 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,23 | 27,15 | 0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,73 | 30,61 | 0,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,86 | 28,81 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 214,14 | 214,12 | 0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,71 | 167,63 | 0,05 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 383,60 | 382,68 | 0,24 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 321,38 | 320,98 | 0,12 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 334,59 | 334,17 | 0,13 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,97 | 364,49 | 0,13 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,20 | 287,04 | 0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,69 | 289,53 | 0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,28 | 297,11 | 0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 341,96 | 342,02 | -0,02 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,54 | 361,59 | -0,01 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 393,74 | 393,78 | -0,01 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 155,32 | 155,30 | 0,01 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,64 | 220,62 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,07 | 222,04 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,82 | 225,79 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,30 | 23,28 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,98 | 24,97 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,01 | 26,00 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,69 | 184,98 | -0,16 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,49 | 197,79 | -0,15 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,14 | 218,46 | -0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,60 | 43,66 | -0,14 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,84 | 62,29 | 0,88 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,80 | 64,24 | 0,87 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,61 | 67,02 | 0,88 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,05 | 61,75 | 0,49 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,51 | 56,73 | -0,39 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,01 | 53,30 | -0,54 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,78 | 123,77 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 164,53 | 163,13 | 0,86 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 169,05 | 167,60 | 0,87 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 176,48 | 174,96 | 0,87 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 192,09 | 190,66 | 0,75 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 133,14 | 133,55 | -0,31 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 227,03 | 226,29 | 0,33 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,13 | 162,48 | 1,63 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,75 | 143,03 | 0,50 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,04 | 170,65 | -0,94 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,81 | 195,54 | 0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,61 | 217,58 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 119,55 | 119,42 | 0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,01 | 72,98 | 0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,63 | 149,49 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,68 | 142,67 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,09 | 61,30 | -0,34 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,96 | 73,96 | 0,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,51 | 185,47 | 0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 208,63 | 208,36 | 0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,60 | 166,56 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,30 | 218,19 | 0,05 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,79 | 106,67 | -0,82 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,38 | 109,27 | 0,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,12 | 115,45 | -0,29 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,99 | 59,16 | -0,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,65 | 55,90 | -0,45 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,68 | 176,63 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,08 | 14,07 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,30 | 53,28 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,88 | 114,84 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,80 | 124,76 | 0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 186,75 | 186,63 | 0,06 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,14 | 11,12 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,04 | 112,91 | 0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,20 | 21,16 | 0,19 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,31 | 9,29 | 0,22 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,01 | 10,95 | 0,55 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,24 | 7,25 | -0,14 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,49 | 13,54 | -0,37 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,24 | 42,28 | -0,09 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,39 | 36,17 | 0,61 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,45 | 61,70 | -0,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,48 | 37,37 | 0,29 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 69,60 | 69,07 | 0,77 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,94 | 10,93 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,97 | 10,96 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,94 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,20 | 11,15 | 0,45 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,30 | 14,12 | 1,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,31 | 13,28 | 0,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,74 | 7,64 | 1,31 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,14 | 8,08 | 0,74 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,01 | 1,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,91 | 6,92 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,85 | 7,79 | 0,77 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,65 | 15,64 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,65 | 24,63 | 0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,18 | 134,99 | 0,14 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,53 | 114,31 | 0,19 |
| PKCA | PKO Akcji | 280,06 | 279,40 | 0,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,24 | 142,09 | 0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,44 | 122,34 | 0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,03 | 95,01 | 0,02 |
| SUPA | SUPERFUND A | 824,61 | 820,06 | 0,55 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 262,54 | 260,10 | 0,94 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 200,55 | 199,29 | 0,63 |
| SUPB | SUPERFUND B | 977,39 | 970,63 | 0,70 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 311,18 | 307,85 | 1,08 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 237,70 | 235,88 | 0,77 |
| SUPC | SUPERFUND C | 893,45 | 885,57 | 0,89 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 284,46 | 280,87 | 1,28 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 217,29 | 215,21 | 0,97 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 791,81 | 783,05 | 1,12 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 252,10 | 248,36 | 1,51 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,57 | 190,29 | 1,20 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1368,50 | 1368,35 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 435,70 | 434,00 | 0,39 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,82 | 332,53 | 0,09 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 657,65 | 658,49 | -0,13 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 209,38 | 208,85 | 0,25 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 159,94 | 160,02 | -0,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 88,42 | 87,77 | 0,74 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,15 | 27,84 | 1,11 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,50 | 21,33 | 0,80 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 86,35 | 85,73 | 0,72 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 27,49 | 27,19 | 1,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 21,00 | 20,83 | 0,82 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 87,76 | 87,13 | 0,72 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 27,94 | 27,63 | 1,12 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 21,34 | 21,17 | 0,80 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 86,97 | 86,35 | 0,72 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 27,69 | 27,39 | 1,10 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 21,15 | 20,98 | 0,81 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 99,05 | 98,33 | 0,73 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,54 | 31,19 | 1,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,09 | 23,90 | 0,79 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 90,24 | 90,03 | 0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,90 | 141,89 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,03 | 80,79 | 0,30 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,93 | 106,91 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,24 | 113,21 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,20 | 161,18 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,89 | 130,78 | 0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,51 | 118,52 | -0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,92 | 111,70 | 0,20 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,04 | 128,88 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,59 | 225,92 | 0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 332,07 | 331,27 | 0,24 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,06 | 115,72 | 0,29 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,03 | 70,19 | -0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,23 | 113,71 | 0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 126,00 | 125,87 | 0,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,55 | 129,54 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,24 | 118,36 | -0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,67 | 128,61 | 0,05 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,16 | 63,85 | 0,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,32 | 129,22 | 0,08 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,68 | 127,55 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,88 | 143,82 | 0,04 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,83 | 140,49 | 0,24 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 85,00 | 84,70 | 0,35 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,86 | 83,79 | 0,08 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,65 | 94,70 | -0,05 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 72,55 | 71,08 | 2,07 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 110,99 | 112,06 | -0,95 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 74,42 | 75,27 | -1,13 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,64 | 105,29 | 0,33 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 115,46 | 114,16 | 1,14 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 84,89 | 85,51 | -0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-04 | 19-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 193,13 | 191,88 | 0,65 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,38 | 215,25 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,12 | 182,28 | 0,46 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 315,59 | 315,29 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 282,27 | 281,34 | 0,33 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,94 | 173,94 | 0,57 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 136,62 | 136,64 | -0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,73 | 77,56 | 0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-04 | 17-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,15 | 309,44 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2100,81 | 2105,65 | -0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 416,65 | 417,61 | -0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 830,46 | 831,46 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2078,98 | 2078,58 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 701,08 | 700,95 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,88 | 767,05 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,13 | 393,22 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 956,99 | 956,81 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,33 | 480,24 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 672,07 | 675,83 | -0,56 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 546,02 | 549,08 | -0,56 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 894,12 | 895,33 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,25 | 666,15 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,01 | 240,81 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,92 | 114,83 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 991,35 | 991,47 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 526,62 | 526,68 | -0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 915,12 | 916,64 | -0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 498,75 | 499,58 | -0,17 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
