Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

05.05.2011 | aktual.: 05.05.2011 11:53

05.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-05 29-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 19,05 18,99 0,32
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,04 15,02 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,32 16,31 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,25 8,24 0,12
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,31 13,31 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 12,05 12,02 0,25
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 8,08 8,06 0,25
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 7,03 7,01 0,29
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,68 9,67 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,63 12,63 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,73 8,71 0,23
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,31 12,31 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 11,16 11,13 0,27
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,07 8,06 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,38 8,37 0,12
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,92 4,91 0,20
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,19 8,18 0,12
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,70 10,68 0,19
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,59 7,58 0,13
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,62 7,61 0,13
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 135,63 135,48 0,11
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 131,52 131,12 0,31
ALAK Allianz Akcji FIO 180,84 180,35 0,27
ALPI Allianz Pieniężny FIO 126,96 126,92 0,03
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 110,41 110,32 0,08
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,05 114,84 0,18
ALBU Allianz Budownictwo 2012 87,80 87,21 0,68
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 123,06 122,59 0,38
ALPL Allianz Akcji Plus 113,45 113,09 0,32
ALBR Allianz BRIC EUR 64,83 64,45 0,59
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 74,41 74,42 -0,01
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 116,03 114,89 0,99
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 106,13 105,70 0,41
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,66 28,58 0,28
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 40,24 40,13 0,27
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,48 27,43 0,18
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,53 127,54 -0,01
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,27 115,23 0,03
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2835,53 2830,65 0,17
CARS BPH Akcji Sub 329,43 328,15 0,39
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,30 242,10 0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,24 2,23 0,45
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 50,25 49,98 0,54
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 74,28 74,11 0,23
CASK BPH Skarbowy Sub 30,60 30,59 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,16 2,17 -0,46
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,22 16,19 0,19
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,87 11,84 0,25
CASP BPH SFIO Total Profit 1231,50 1224,09 0,61
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 169,81 169,54 0,16
CUOB FIO AI Obligacji 177,82 177,68 0,08
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 161,54 161,31 0,14
CUPA FIO AI Polskich Akcji 425,23 424,17 0,25
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 341,59 340,80 0,23
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 351,59 350,78 0,23
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 370,71 369,86 0,23
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 249,59 249,45 0,06
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 251,57 251,43 0,06
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 255,86 255,71 0,06
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 416,35 415,56 0,19
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 431,79 430,98 0,19
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 453,20 452,34 0,19
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 193,17 192,54 0,33
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 203,48 203,43 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 204,50 204,45 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 206,54 206,48 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,66 22,62 0,18
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,87 23,84 0,13
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,37 24,33 0,16
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 217,16 215,89 0,59
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 228,00 226,71 0,57
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 243,18 241,87 0,54
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 52,64 52,49 0,29
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 77,60 78,02 -0,54
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 78,63 79,05 -0,53
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 79,30 79,71 -0,51
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 74,26 73,69 0,77
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 68,95 68,84 0,16
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,70 70,14 0,80
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,04 115,02 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 187,31 185,58 0,93
GOL2 INVESTOR Gold kat I 189,39 187,64 0,93
GOL3 INVESTOR Gold kat P 191,09 189,33 0,93
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 181,96 181,97 -0,01
DWP9 INVESTOR Rosja 170,11 171,66 -0,90
DW01 INVESTOR Turcja 202,37 202,34 0,01
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 176,20 176,59 -0,22
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,71 146,02 -0,21
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 167,96 169,47 -0,89
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,59 82,87 -0,34
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,12 31,27 -0,49
INRO ING FIO Rosja EUR 19,51 19,49 0,10
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 76,70 76,73 -0,04
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 296,75 295,63 0,38
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 359,93 358,52 0,39
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 225,61 225,53 0,04
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 221,38 221,55 -0,08
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 231,89 232,05 -0,07
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 106,26 106,18 0,08
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 96,94 96,60 0,35
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 226,49 226,17 0,14
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 251,22 250,84 0,15
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 234,08 233,72 0,15
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 271,22 270,64 0,21
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 326,91 326,17 0,23
INGC ING Subf. SMS 177,94 176,68 0,71
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 66,53 66,19 0,51
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 66,70 66,58 0,18
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 119,94 119,83 0,09
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 148,20 147,27 0,63
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 69,64 69,58 0,09
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 114,68 116,22 -1,33
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 115,02 116,55 -1,31
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 113,38 113,43 -0,04
IN16 ING Globalny Długu Korp 122,26 120,37 1,57
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 122,47 120,57 1,58
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 116,43 116,74 -0,27
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 116,77 117,06 -0,25
IN21 ING Globalnych Możliwości 104,13 104,53 -0,38
IN11 ING Japonia 102,56 102,13 0,42
IN12 ING Nowej Azji 122,13 121,36 0,63
IN28 ING Nowej Azji kat E 122,49 121,70 0,65
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 127,11 126,92 0,15
IN13 ING Rynków Wschodzących 119,22 119,72 -0,42
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 119,57 120,06 -0,41
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 106,14 105,53 0,58
ING6 ING Sektora Energii 117,54 118,28 -0,63
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,93 103,09 0,81
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 100,03 99,62 0,41
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 110,70 110,10 0,54
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 123,82 124,32 -0,40
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 118,02 117,98 0,03
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 111,66 111,42 0,22
INA2 ING SFIO Akcji 2 325,54 324,23 0,40
ING2 ING SFIO Obligacji 2 199,16 199,04 0,06
WABE KBC BETA SFIO 234,01 233,34 0,29
WAGA KBC GAMMA SFIO 195,23 195,12 0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 92,62 92,59 0,03
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 124,60 124,53 0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 127,85 127,76 0,07
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 72,12 71,78 0,47
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 67,64 67,41 0,34
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 67,64 67,41 0,34
KBCA KBC Akcyjny 90,20 89,98 0,24
KBAK KBC Aktywny 192,02 191,79 0,12
WPDF KBC Papierów Dłużnych 172,71 172,60 0,06
KBPI KBC Pieniężny 152,26 152,19 0,05
W3FF KBC Stabilny 200,61 200,29 0,16
KB60 KBC Globalny Akcyjny 95,87 95,77 0,10
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 73,85 73,61 0,33
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 162,24 162,20 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,16 13,15 0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 46,16 46,13 0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 106,20 106,16 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 106,25 106,18 0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 217,40 217,24 0,07
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 159,51 159,33 0,11
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,56 10,54 0,19
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 35,06 34,99 0,20
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,07 11,04 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,61 11,57 0,35
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,03 37,07 -0,11
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,42 9,41 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,96 33,98 -0,06
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 42,12 42,03 0,21
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 48,54 48,40 0,29
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,72 30,68 0,13
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,09 57,04 0,09
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,49 10,48 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,62 12,61 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,46 11,45 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,84 10,84 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,33 10,32 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,02 10,02 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,95 13,94 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,69 12,59 0,79
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,96 9,95 0,10
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,80 7,79 0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 9,08 9,02 0,67
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 8,10 8,12 -0,25
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,07 14,05 0,14
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,77 9,67 1,03
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,42 10,42 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,06 13,04 0,15
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,07 13,05 0,15
PITP PIONEER SFIO TP 23,76 23,72 0,17
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 127,00 126,86 0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 120,90 120,70 0,17
PKCA PKO Akcji 323,71 323,44 0,08
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,86 112,78 0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,71 122,59 0,10
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 123,39 123,16 0,19
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 110,25 110,24 0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 41,54 41,60 -0,14
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 28,04 28,00 0,14
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 126,79 121,51 4,35
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 47,77 45,85 4,19
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 32,24 30,86 4,47
SKAA SKARBIEC Akcja 308,49 307,53 0,31
SKAK SKARBIEC Kasa 289,91 289,78 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 279,78 279,37 0,15
FOAK FORTIS FIO AKCJI 148,70 148,24 0,31
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,64 132,51 0,10
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 251,41 251,33 0,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 374,84 373,72 0,30
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 225,86 225,22 0,28
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 175,97 175,60 0,21
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,83 136,71 0,09
NOAA Noble Fund Akcji 129,01 128,57 0,34
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 76,20 75,91 0,38
NOGR Noble Fund Global Return 132,63 132,61 0,02
NOMA Noble Fund Mieszany 125,65 125,29 0,29
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,80 118,76 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 120,22 119,89 0,28
NOTI Noble Fund Timingowy 135,25 134,85 0,30
NOAF Noble Fund Africa 99,55 99,61 -0,06
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 117,55 117,52 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 119,38 119,16 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 149,18 148,92 0,17
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 136,20 135,96 0,18
QURO QUERCUS Rosja 111,46 111,32 0,13
QULE QUERCUS lev 147,69 149,45 -1,18
QUSH QUERCUS short 81,05 80,59 0,57
SYMBOL FUNDUSZ: 04-05 02-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 251,78 253,93 -0,85
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 197,51 197,57 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 219,51 220,81 -0,59
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139485,47 139456,81 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 261,08 260,83 0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 278,96 279,56 -0,21
UNIA UniKORONA Akcje Sub 195,89 196,76 -0,44
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 216,34 216,86 -0,24
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 233,96 235,50 -0,65
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 2-05 29-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 284,52 284,90 -0,13
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1842,76 1843,93 -0,06
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 400,50 399,74 0,19
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 718,98 719,92 -0,13
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1653,73 1652,92 0,05
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 625,08 624,77 0,05
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 671,38 671,34 0,01
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 375,67 375,65 0,01
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 880,48 880,09 0,04
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 475,61 475,40 0,04
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 619,59 620,94 -0,22
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 523,62 524,76 -0,22
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 810,03 808,34 0,21
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 627,40 626,09 0,21
KB28 EUROPE KAP (EUR) 204,59 204,71 -0,06
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,09 104,15 -0,06
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 873,54 872,67 0,10
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 500,83 500,34 0,10
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 809,61 809,13 0,06
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 485,41 485,12 0,06

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)