Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.05.2010 07:47
21.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-05 | 18-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,78 | 16,19 | -2,53 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,03 | 14,14 | -0,78 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,89 | 15,94 | -0,31 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,22 | -1,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,97 | -1,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,91 | 7,03 | -1,71 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,82 | 5,97 | -2,51 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,99 | 9,06 | -0,77 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,52 | 12,55 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,37 | 7,44 | -0,94 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,54 | 9,74 | -2,05 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,71 | 7,85 | -1,78 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,35 | 7,48 | -1,74 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,26 | 4,31 | -1,16 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,31 | 9,27 | 0,43 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,13 | 10,23 | -0,98 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,88 | 6,92 | -0,58 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,85 | 6,90 | -0,72 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,04 | 138,59 | -1,12 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,72 | 124,80 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,63 | 168,20 | -0,93 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,08 | 122,05 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 118,38 | 114,99 | 2,95 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,78 | 111,96 | 0,73 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,41 | 76,99 | -0,75 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 102,77 | 102,83 | -0,06 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,90 | 91,93 | -0,03 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,93 | 64,77 | -1,30 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,67 | 73,27 | -0,82 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,20 | 106,18 | -1,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,43 | 87,70 | -1,45 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,48 | 77,33 | -1,10 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 86,80 | 87,71 | -1,04 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 75,40 | 76,83 | -1,86 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,73 | 72,00 | -1,76 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,43 | 27,76 | -1,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,71 | 37,36 | -1,74 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,96 | 26,06 | -0,38 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,33 | 125,57 | 1,40 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,63 | 110,01 | -0,35 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2802,93 | 2810,47 | -0,27 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 285,82 | 292,49 | -2,28 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 237,93 | 238,44 | -0,21 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,06 | 2,09 | -1,44 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,69 | 46,48 | -1,70 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,35 | 66,86 | -0,76 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,85 | 29,84 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,13 | 2,15 | -0,93 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,24 | 15,37 | -0,85 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1076,24 | 1077,55 | -0,12 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 124,56 | 127,67 | -2,44 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,38 | 172,90 | 0,28 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,07 | 150,82 | -0,50 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 355,41 | 363,49 | -2,22 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 303,28 | 308,92 | -1,83 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 311,52 | 317,15 | -1,78 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 326,28 | 331,91 | -1,70 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,01 | 244,33 | -0,13 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,77 | 246,10 | -0,13 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,66 | 248,98 | -0,13 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 344,19 | 354,30 | -2,85 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 357,00 | 367,11 | -2,75 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 374,62 | 384,71 | -2,62 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 165,79 | 170,26 | -2,63 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,81 | 197,82 | -0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,66 | 198,66 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,93 | 199,93 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,29 | 21,53 | -1,11 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,27 | 22,51 | -1,07 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,61 | 22,85 | -1,05 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,11 | 157,11 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 198,12 | 201,65 | -1,75 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 207,59 | 211,12 | -1,67 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 220,70 | 224,23 | -1,57 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,09 | 51,52 | -0,83 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 75,94 | 78,61 | -3,40 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 76,33 | 79,00 | -3,38 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 76,15 | 78,82 | -3,39 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,47 | 79,63 | -1,46 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,91 | 72,33 | -1,96 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,54 | 72,84 | -1,78 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,89 | 111,89 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 174,40 | 178,03 | -2,04 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 175,05 | 178,68 | -2,03 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 174,81 | 178,43 | -2,03 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 163,12 | 164,32 | -0,73 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,67 | 151,54 | -0,57 |
| DW01 | DWS Turcja | 202,84 | 200,29 | 1,27 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 192,86 | 193,50 | -0,33 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,49 | 145,77 | -1,56 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 170,53 | 174,67 | -2,37 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 244,02 | 250,57 | -2,61 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 242,37 | 246,13 | -1,53 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,71 | 216,66 | 0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,76 | 71,01 | -0,35 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,30 | 17,74 | -2,45 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,70 | 87,13 | 0,65 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,11 | 26,99 | -3,27 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,83 | 211,75 | -0,91 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,31 | 219,27 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 273,64 | 280,30 | -2,38 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,62 | 192,25 | 0,19 |
| INGC | ING Subf. SMS | 159,97 | 163,52 | -2,17 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,77 | 100,40 | -2,62 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,66 | 104,25 | -1,53 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,31 | 121,37 | -0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,59 | 113,63 | -0,92 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,52 | 116,49 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,03 | 83,32 | -1,55 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,43 | 69,44 | -1,45 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,23 | 67,35 | -0,18 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,67 | 68,69 | -0,03 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 129,80 | 129,71 | 0,07 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,34 | 121,59 | -0,21 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,49 | 102,88 | -0,38 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,77 | 112,99 | -1,08 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,18 | 103,51 | -0,32 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,76 | 102,11 | -2,30 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 105,45 | 103,75 | 1,64 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,28 | 103,56 | 2,63 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 115,69 | 112,88 | 2,49 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 111,14 | 107,54 | 3,35 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 110,47 | 106,75 | 3,48 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 107,57 | 108,02 | -0,42 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 94,82 | 97,20 | -2,45 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 92,56 | 95,32 | -2,90 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 89,1 | 92,24 | -3,40 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,23 | 113,03 | 1,95 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 105,12 | 103,07 | 1,99 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,08 | 109,53 | 0,50 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 97,74 | 100,04 | -2,30 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,18 | 102,79 | -0,59 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,84 | 75,12 | -3,04 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,09 | 172,85 | -1,60 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,96 | 167,95 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,7 | 145,67 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,05 | 185,92 | -1,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,23 | 76,86 | -3,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,58 | 120,54 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,19 | 122,14 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,87 | 60,09 | -2,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,09 | 58,27 | -2,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,08 | 187,03 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 192,23 | 197,41 | -2,62 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,23 | 66,52 | -1,94 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,68 | 156,65 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,77 | 298,45 | -0,23 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,23 | 44,35 | -0,27 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,86 | 100,86 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,88 | 100,88 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,83 | 211,85 | -0,95 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,15 | 154,37 | -1,44 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,58 | 9,67 | -0,93 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,68 | 33,38 | -2,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,94 | 11,14 | -1,80 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,69 | 37,89 | 2,11 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,84 | 30,09 | -0,83 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,84 | 46,33 | 3,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 53,10 | 51,74 | 2,63 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,87 | 32,24 | 1,95 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,61 | 56,26 | 0,62 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,00 | 13,01 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,15 | 10,27 | -1,17 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,32 | 9,48 | -1,69 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,30 | 11,44 | -1,22 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,43 | 10,52 | -0,86 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,09 | 12,25 | -1,31 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,29 | 11,36 | -0,62 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,79 | 8,09 | -3,71 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,10 | 6,32 | -3,48 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,73 | 7,89 | -2,03 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,11 | 7,21 | -1,39 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,66 | 12,70 | -0,31 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,04 | 8,00 | 0,50 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,79 | 11,88 | -0,76 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,54 | 12,58 | -0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,82 | 22,01 | -0,86 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,54 | 120,59 | -0,87 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,16 | 111,91 | -1,56 |
| PKCA | PKO Akcji | 277,97 | 284,45 | -2,28 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,93 | 109,75 | 0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,96 | 115,07 | -0,96 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,66 | 107,41 | -2,56 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 866,11 | 887,34 | -2,39 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 257,81 | 282,99 | -8,90 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 211,77 | 222,39 | -4,78 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 933,87 | 964,36 | -3,16 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 277,98 | 307,55 | -9,61 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 228,34 | 241,69 | -5,52 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 788,98 | 822,32 | -4,05 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 234,85 | 262,25 | -10,45 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 192,91 | 206,10 | -6,40 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 805,40 | 788,19 | 2,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 239,74 | 251,37 | -4,63 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 196,93 | 197,54 | -0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1172,48 | 1172,78 | -0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 349,00 | 374,02 | -6,69 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 286,68 | 293,93 | -2,47 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 698,85 | 701,84 | -0,43 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 208,02 | 223,83 | -7,06 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 170,88 | 175,90 | -2,85 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,11 | 79,15 | -0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,55 | 24,52 | -3,96 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,34 | 19,77 | -2,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,96 | 86,76 | -3,23 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,99 | 26,87 | -7,00 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,53 | 21,67 | -5,26 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,91 | 84,69 | -2,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,12 | 122,02 | -1,56 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,43 | 126,38 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,94 | 121,93 | -0,81 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 90,14 | 90,18 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,28 | 112,19 | 0,97 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,93 | 137,11 | -0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,95 | 279,03 | -2,54 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,72 | 280,68 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 265,11 | 269,84 | -1,75 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 236,28 | 238,42 | -0,90 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 310,69 | 316,77 | -1,92 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,20 | 192,35 | -2,68 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,58 | 158,37 | -1,76 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,11 | 126,39 | -1,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,48 | 108,17 | -2,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,42 | 64,51 | -1,69 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,32 | 120,01 | -0,57 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,13 | 113,35 | -1,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,60 | 116,76 | -0,14 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,96 | 109,95 | -0,90 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,34 | 124,73 | 0,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,42 | 112,41 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,29 | 109,86 | -0,52 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,11 | 129,26 | -1,66 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,12 | 134,66 | 1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-05 | 19-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 219,39 | 220,15 | -0,35 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,11 | 186,33 | -0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,57 | 201,75 | -0,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136475,55 | 136460,10 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,87 | 254,40 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,98 | 252,15 | -0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,60 | 165,32 | 0,17 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 196,21 | 196,49 | -0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 188,09 | 188,59 | -0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-05 | 17-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 311,58 | 311,18 | 0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1862,72 | 1858,15 | 0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 427,05 | 426,00 | 0,25 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 765,55 | 764,40 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1504,71 | 1505,79 | -0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 605,84 | 606,27 | -0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 659,92 | 659,38 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 385,71 | 385,39 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 864,55 | 863,70 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 487,60 | 487,13 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 643,54 | 646,77 | -0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 554,41 | 557,19 | -0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,28 | 815,27 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 643,67 | 642,87 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,50 | 211,35 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,37 | 112,29 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 828,97 | 825,71 | 0,39 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 496,20 | 494,25 | 0,39 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 505,94 | 504,85 | 0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 799,93 | 798,21 | 0,22 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
