Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

10.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 7-05 6-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,59 15,92 -2,07
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,75 13,96 -1,50
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,11 15,42 -2,01
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,06 7,14 -1,12
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,66 12,68 -0,16
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,56 10,75 -1,77
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,80 6,92 -1,73
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,74 5,87 -2,21
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,89 8,99 -1,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,20 12,35 -1,21
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,33 7,39 -0,81
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,75 11,77 -0,17
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,39 9,57 -1,88
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,83 7,89 -0,76
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,31 7,45 -1,88
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,16 4,29 -3,03
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,10 9,14 -0,44
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,20 10,25 -0,49
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,22 7,38 -2,17
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,19 7,35 -2,18
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,49 27,23 -2,72
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,42 36,70 -3,49
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,25 25,67 -1,64
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,06 124,79 1,82
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,19 109,62 -0,39
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2745,18 2770,91 -0,93
CARS BPH Akcji Sub 280,38 287,37 -2,43
CADP BPH Obligacji 1 Sub 234,21 235,88 -0,71
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,03 2,06 -1,46
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 44,95 46,08 -2,45
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 64,88 65,94 -1,61
CASK BPH Skarbowy Sub 29,75 29,76 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,14 2,19 -2,28
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,95 15,16 -1,39
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,88 11,95 -0,59
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1058,28 1072,67 -1,34
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 126,01 128,47 -1,91
CUOB FIO AI Obligacji 169,94 171,87 -1,12
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 149,07 149,84 -0,51
CUPA FIO AI Polskich Akcji 346,39 356,81 -2,92
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 300,13 304,96 -1,58
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 308,32 313,14 -1,54
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 322,95 327,76 -1,47
DWDP DWS FIO DPW kat A 242,19 242,42 -0,09
DWD2 DWS FIO DPW kat I 243,95 244,17 -0,09
DWD3 DWS FIO DPW kat P 246,78 247,00 -0,09
DWAK DWS FIO Akcji kat A 339,62 348,18 -2,46
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 352,34 360,90 -2,37
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 369,84 378,39 -2,26
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 164,85 168,64 -2,25
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,55 197,55 0,00
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,39 198,38 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 199,63 199,62 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,10 21,31 -0,99
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,08 22,29 -0,94
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,41 22,62 -0,93
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 156,91 156,90 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 197,82 201,37 -1,76
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 207,25 210,80 -1,68
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 220,30 223,84 -1,58
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 50,41 51,67 -2,44
DWP1 DWS BRIC akt A 74,68 76,17 -1,96
BRI2 DWS BRIC akt I 75,05 76,54 -1,95
BRI3 DWS BRIC akt P 74,84 76,32 -1,94
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,31 79,76 -1,82
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 70,53 71,86 -1,85
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 71,39 73,02 -2,23
DWP6 DWS Gotówkowy 111,78 111,77 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 174,22 168,82 3,20
GOL2 DWS Gold kat I 174,83 169,42 3,19
GOL3 DWS Gold kat P 174,53 169,11 3,21
DWP8 DWS Agrobiznes 162,12 161,86 0,16
DWP9 DWS Rosja 141,22 148,15 -4,68
DW01 DWS Turcja 190,38 195,29 -2,51
DW02 DWS Indie i Chiny 195,77 194,82 0,49
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 140,24 142,40 -1,52
DW04 DWS Ameryka Łacińska 171,88 169,70 1,28
INGA ING FIO Akcji typu A i B 239,27 245,77 -2,64
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 238,87 242,56 -1,52
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 214,97 215,00 -0,01
INRO ING FIO Rosja EUR 68,64 69,81 -1,68
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,43 17,12 -4,02
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 88,42 87,21 1,39
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,95 27,42 -1,72
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 207,38 209,23 -0,88
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 218,83 218,78 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 269,06 274,98 -2,15
ING2 ING SFIO Obligacji 2 190,76 190,89 -0,07
INGC ING FIO SMS 157,47 161,63 -2,57
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 95,76 98,42 -2,70
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 101,18 102,74 -1,52
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 120,26 120,34 -0,07
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 111,26 112,26 -0,89
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,28 116,23 0,04
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 80,93 82,70 -2,14
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 68,13 70,16 -2,89
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 64,18 66,15 -2,98
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 67,55 69,34 -2,58
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 125,19 129,12 -3,04
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 120,21 123,26 -2,47
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 101,86 102,55 -0,67
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 110,07 111,64 -1,41
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 102,18 102,98 -0,78
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 97,48 101,03 -3,51
ING6 ING Subf Sektora Energii 105,12 105,14 -0,02
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,47 101,90 1,54
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 112,23 111,05 1,06
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 108,22 107,71 0,47
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 108,12 107,17 0,89
IN11 ING Subf Japonia 112,64 112,64 0,00
IN12 ING Subf Nowej Azji 96,64 98,23 -1,62
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 93,7 96,09 -2,49
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 92,28 94,54 -2,39
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 113,52 111,17 2,11
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 106,93 105,80 1,07
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 110,06 109,59 0,43
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 97,57 99,94 -2,37
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 101,52 102,58 -1,03
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,38 156,43 -0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 296,38 296,50 -0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,85 43,88 -0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,37 100,36 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,36 100,35 0,01
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 208,71 210,43 -0,82
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 151,09 153,58 -1,62
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,63 9,75 -1,23
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,42 33,16 -2,23
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,99 11,21 -1,96
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 39,32 38,52 2,08
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,41 9,45 -0,42
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,61 30,03 -1,40
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 46,80 45,79 2,21
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 52,05 51,33 1,40
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,61 32,22 1,21
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 56,56 56,60 -0,07
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,90 12,91 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,01 10,14 -1,28
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,15 9,32 -1,82
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,97 9,97 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,19 11,30 -0,97
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,31 10,39 -0,77
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,02 10,02 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,27 12,34 -0,57
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,51 11,57 -0,52
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,81 8,11 -3,70
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,11 6,33 -3,48
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,99 8,06 -0,87
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,75 7,00 -3,57
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,69 12,75 -0,47
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,09 8,15 -0,74
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,13 10,13 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,67 11,92 -2,10
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,38 12,53 -1,20
PITP PIONEER SFIO TP 21,67 21,83 -0,73
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 108,01 108,25 -0,22
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,93 113,77 -0,74
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,46 105,60 -2,03
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 87,46 87,17 0,33
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 26,66 27,41 -2,74
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 20,94 21,38 -2,06
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 97,90 97,34 0,58
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 29,84 30,61 -2,52
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,44 23,87 -1,80
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,21 83,85 -1,96
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 119,13 120,85 -1,42
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,21 126,22 -0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 120,11 121,02 -0,75
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 89,21 89,79 -0,65
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,11 111,58 -0,42
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 135,12 135,22 -0,07
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 185,32 189,78 -2,35
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 154,39 156,58 -1,40
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,22 125,14 -0,74
NOAA Noble Fund Akcji 103,62 106,30 -2,52
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 62,33 63,57 -1,95
NOGR Noble Fund Global Return 117,60 119,18 -1,33
NOMA Noble Fund Mieszany 110,74 112,40 -1,48
NOSA Noble Fund Skarbowy 115,82 115,94 -0,10
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 108,73 110,19 -1,32
NOTI Noble Fund Timingowy 122,72 123,91 -0,96
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 111,22 111,24 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 108,79 109,60 -0,74
QUAG QUERCUS Agresywny 125,74 128,43 -2,09
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 128,64 133,88 -3,91
SYMBOL FUNDUSZ 10-05 07-05 Zmiana dzienna %
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 250,84 251,16 -0,13
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 255,23 250,26 1,99
UNIA UniKORONA Akcje Sub 171,09 164,76 3,84
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 196,78 194,47 1,19
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 192,57 187,56 2,67

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)