Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-01 | 27-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,49 | 15,50 | -0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,72 | 13,74 | -0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,07 | 15,06 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,93 | 6,94 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,33 | 12,31 | 0,16 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,70 | 10,73 | -0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,71 | 6,69 | 0,30 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,77 | 5,78 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,71 | 8,71 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,92 | 11,91 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,41 | 11,40 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,28 | 9,32 | -0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,64 | 7,54 | 1,33 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,26 | 7,18 | 1,11 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,20 | 4,21 | -0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,13 | -0,55 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,07 | 9,99 | 0,80 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,89 | 8,03 | -1,74 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,79 | 140,24 | -0,32 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,29 | 124,51 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 160,15 | 160,26 | -0,07 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,82 | 119,82 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,66 | 103,13 | -0,46 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,66 | 106,75 | -0,08 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,99 | 71,22 | -0,32 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,34 | 88,28 | 0,07 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,91 | 78,17 | -0,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,85 | 58,03 | 1,41 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,07 | 64,51 | 0,87 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,03 | 93,18 | 1,99 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,73 | 80,12 | 2,01 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,04 | 75,58 | 0,61 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 79,62 | 78,41 | 1,54 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,83 | 79,77 | 1,33 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,81 | 66,53 | 0,42 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,64 | 26,55 | 0,34 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,14 | 36,08 | 0,17 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,41 | 25,42 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,55 | 114,97 | -0,37 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,16 | 109,22 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2698,03 | 2696,50 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,82 | 282,36 | -0,19 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,75 | 230,64 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,28 | 44,21 | 0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,67 | 66,95 | -0,42 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,29 | 29,28 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,57 | 11,59 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,22 | 1056,40 | -0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,28 | 128,52 | -0,96 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,07 | 167,37 | -0,18 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,88 | 144,88 | 0,00 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 334,97 | 335,81 | -0,25 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,50 | 299,83 | -0,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,14 | 238,18 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 340,15 | 340,66 | -0,15 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 238,44 | 238,65 | -0,09 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,16 | 236,11 | 0,02 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,42 | 210,27 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,02 | 65,47 | 0,84 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,2491 | 16,0159 | 1,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,16 | 76,62 | 0,70 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,6464 | 26,3462 | 1,14 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 204,09 | 204,02 | 0,03 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,93 | 215,91 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,77 | 263,90 | -0,05 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 185,83 | 185,64 | 0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,47 | 150,81 | 0,44 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,47 | 95,56 | -0,09 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,15 | 100,13 | 0,02 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,89 | 117,85 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,53 | 109,50 | 0,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,02 | 115,01 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,71 | 78,81 | -0,13 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,32 | 66,03 | 0,44 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,56 | 67,58 | -0,03 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,05 | 68,56 | 0,71 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,51 | 126,63 | 0,69 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,24 | 124,62 | -0,30 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,27 | 103,56 | -0,28 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,58 | 103,78 | -0,19 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,70 | 101,47 | -0,76 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 101,55 | 102,59 | -1,01 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,93 | 101,38 | -1,43 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,12 | 104,02 | -1,83 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,98 | 104,91 | -0,89 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,77 | 109,27 | -1,37 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,75 | 107,80 | -0,97 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,14 | 107,29 | 0,79 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 93,38 | 92,14 | 1,35 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 96,14 | 95,33 | 0,85 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 94,74 | 94,46 | 0,30 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,55 | 103,02 | -0,46 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,70 | 103,29 | -0,57 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 102,06 | 102,93 | -0,85 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 98,24 | 97,81 | 0,44 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,23 | 100,28 | -0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,04 | 71,20 | -0,22 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,06 | 164,19 | -0,08 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,13 | 162,22 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,86 | 142,86 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,77 | 177,88 | -0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,15 | 73,42 | -0,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,71 | 116,75 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,46 | 119,47 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,68 | 55,60 | 0,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,48 | 54,39 | 0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,16 | 183,20 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,24 | 185,57 | -0,18 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,68 | 63,24 | 0,70 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,59 | 154,57 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,05 | 294,11 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,49 | 43,49 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,12 | 208,52 | -0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,15 | 151,62 | -0,31 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,56 | 9,57 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,46 | 32,59 | -0,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,70 | 10,72 | -0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,41 | 37,66 | -0,66 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,28 | 29,72 | -1,48 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,02 | 41,17 | -0,36 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,89 | 45,17 | -0,62 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,57 | 28,78 | -0,73 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,57 | 50,09 | -1,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,01 | 10,04 | -0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,18 | 9,22 | -0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,13 | 11,15 | -0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,22 | 12,10 | 0,99 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,32 | 11,23 | 0,80 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,16 | 8,04 | 1,49 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,02 | 6,01 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,00 | 1,50 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,50 | 6,43 | 1,09 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,92 | 11,87 | 0,42 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,76 | 7,85 | -1,15 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,18 | 11,11 | 0,63 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,03 | 11,95 | 0,67 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,13 | 21,13 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,42 | 116,53 | -0,09 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,67 | 107,80 | -0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 272,68 | 272,92 | -0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,18 | 107,21 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,87 | 111,99 | -0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,15 | 102,39 | -0,23 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,79 | 93,14 | -16,48 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,86 | 32,03 | -16,14 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,15 | 22,78 | -15,94 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 78,51 | 93,49 | -16,02 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 27,11 | 32,32 | -16,12 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,32 | 22,99 | -15,96 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,78 | 95,00 | -16,02 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 27,55 | 32,84 | -16,11 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,64 | 23,36 | -15,92 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,71 | 93,73 | -16,02 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 27,18 | 32,40 | -16,11 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,37 | 23,05 | -15,97 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,82 | 84,94 | -0,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,29 | 29,21 | 0,27 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,88 | 20,78 | 0,48 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,38 | 80,27 | 0,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,27 | 121,44 | -0,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,57 | 124,53 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,70 | 120,78 | -0,07 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,06 | 88,16 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,82 | 110,10 | -0,25 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,28 | 129,25 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,42 | 232,52 | -0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,33 | 305,75 | 0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,71 | 185,92 | -0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,37 | 154,51 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,12 | 123,18 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,22 | 101,55 | -0,32 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,32 | 107,42 | -0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,90 | 112,98 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,23 | 59,01 | 0,37 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,89 | 100,01 | -0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,62 | 123,07 | -0,37 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,77 | 111,74 | 0,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,85 | 109,85 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,60 | 101,35 | 0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,53 | 113,18 | 0,31 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,25 | 130,94 | 1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-01 | 28-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,77 | 200,24 | -0,73 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,01 | 185,37 | -0,19 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,43 | 218,55 | -1,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134575,55 | 134566,15 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 243,71 | 243,90 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,82 | 246,01 | -0,89 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,66 | 162,98 | -1,42 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 188,36 | 188,97 | -0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,66 | 173,11 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-01 | 26-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,80 | 290,96 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1687,81 | 1690,03 | -0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 386,95 | 387,46 | -0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 712,71 | 712,81 | -0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1452,39 | 1457,02 | -0,32 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,79 | 586,65 | -0,32 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,74 | 647,69 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,57 | 378,54 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 831,74 | 832,15 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 469,10 | 469,33 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 593,08 | 594,44 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 510,93 | 512,11 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 801,33 | 805,62 | -0,53 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,89 | 635,27 | -0,53 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,96 | 207,10 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,96 | 110,04 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 802,27 | 803,43 | -0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,22 | 480,91 | -0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 478,29 | 479,59 | -0,27 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 756,22 | 758,28 | -0,27 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,43 | 277,33 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,13 | 266,92 | -0,30 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,86 | 272,91 | -0,38 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
