Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.04.2010 18:05
08.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-04 | 6-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,68 | 16,75 | -0,42 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,39 | 14,42 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,88 | 15,89 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,30 | 7,32 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,67 | 12,67 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,18 | 7,22 | -0,55 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,17 | 6,20 | -0,48 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,18 | 9,20 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,59 | 12,60 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,48 | 7,50 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,75 | 11,76 | -0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,34 | 8,27 | 0,85 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,90 | 7,89 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,44 | 4,44 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,16 | 9,15 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,57 | 10,52 | 0,48 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,13 | 141,71 | -0,41 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,19 | 126,52 | -0,26 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 168,09 | 168,81 | -0,43 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,85 | 120,83 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 98,96 | 98,76 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,14 | 109,17 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,34 | 79,13 | -1,00 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,81 | 97,33 | -0,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 85,12 | 85,69 | -0,67 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 67,36 | 66,99 | 0,55 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,63 | 75,08 | 0,73 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,79 | 109,31 | 0,44 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 89,99 | 90,07 | -0,09 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 81,40 | 81,33 | 0,09 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 89,03 | 88,88 | 0,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,78 | 85,26 | -0,56 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,14 | 72,72 | 0,58 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,39 | 28,40 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,73 | 38,90 | -0,44 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,41 | 26,44 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,53 | 121,06 | 0,39 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,86 | 110,96 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2769,93 | 2770,32 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 301,25 | 303,70 | -0,81 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,62 | 234,63 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,12 | -0,47 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,54 | 47,99 | -0,94 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,31 | 68,04 | 0,40 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,68 | 29,69 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,14 | 2,13 | 0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,35 | 15,39 | -0,26 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,54 | 11,50 | 0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1061,56 | 1061,48 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,31 | 121,69 | -0,31 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,38 | 173,59 | -0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,74 | 152,14 | -0,26 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 372,00 | 374,20 | -0,59 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 316,61 | 318,24 | -0,51 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 243,34 | 243,64 | -0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 369,85 | 371,80 | -0,52 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 259,53 | 261,79 | -0,86 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 250,65 | 252,07 | -0,56 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 215,96 | 216,57 | -0,28 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,45 | 71,25 | 0,28 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,6174 | 18,5760 | 0,22 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,79 | 83,96 | 0,99 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,5693 | 29,3382 | 0,79 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 213,74 | 214,72 | -0,46 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,21 | 218,34 | -0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 286,13 | 287,67 | -0,54 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,40 | 191,93 | -0,28 |
| INGC | ING FIO SMS | 169,91 | 170,37 | -0,27 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 104,00 | 104,94 | -0,90 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,11 | 106,68 | -0,53 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,96 | 121,21 | -0,21 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,66 | 115,12 | -0,40 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,02 | 116,05 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,73 | 86,66 | -1,07 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,13 | 72,70 | -0,78 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,70 | 71,08 | -0,53 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,89 | 72,31 | -0,58 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 132,54 | 133,39 | -0,64 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,50 | 125,44 | 0,05 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,09 | 105,17 | -0,08 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,54 | 113,54 | 0,00 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 107,09 | 107,42 | -0,31 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 108,74 | 108,79 | -0,05 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,78 | 103,80 | -0,98 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,39 | 97,25 | 0,14 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,10 | 105,85 | 0,24 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,95 | 108,98 | -0,03 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,07 | 104,13 | -0,06 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 117,19 | 116,69 | 0,43 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 104,81 | 104,01 | 0,77 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 107,32 | 107,22 | 0,09 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 105,24 | 106,21 | -0,91 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 105,31 | 104,98 | 0,31 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,81 | 99,63 | 0,18 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,13 | 106,98 | 0,14 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 107,32 | 107,73 | -0,38 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,28 | 105,50 | -0,21 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,19 | 78,67 | -0,61 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 174,58 | 175,10 | -0,30 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,75 | 166,91 | -0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,87 | 144,87 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,58 | 188,03 | -0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,61 | 80,96 | -0,43 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,72 | 119,82 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,52 | 121,51 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,96 | 61,45 | -0,80 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,16 | 60,72 | -0,92 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,21 | 186,18 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,00 | 200,70 | -0,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,24 | 69,82 | -0,83 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,00 | 155,99 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,19 | 298,62 | -0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,32 | 44,45 | -0,29 |
| PI11 | PIONEEr Instrumentów Dłużnych FIO | 100,14 | 100,13 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,24 | 216,05 | -0,37 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,53 | 159,31 | -0,49 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,61 | 9,66 | -0,52 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,56 | 34,78 | -0,63 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,62 | 11,72 | -0,85 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,07 | 36,04 | 0,08 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,32 | 30,37 | -0,16 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,06 | 40,85 | 0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 47,33 | 47,28 | 0,11 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,87 | 29,82 | 0,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,44 | 53,37 | 0,13 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,96 | 12,97 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,45 | 10,48 | -0,29 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,73 | 9,78 | -0,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,58 | 11,61 | -0,26 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,63 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,84 | 12,77 | 0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,85 | 11,80 | 0,42 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,98 | 8,95 | 0,34 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,74 | 8,65 | 1,04 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,45 | 7,41 | 0,54 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,52 | 12,52 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,28 | 8,25 | 0,36 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,16 | 12,07 | 0,75 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,60 | 12,57 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,19 | 22,26 | -0,31 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 122,12 | 122,46 | -0,28 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 114,39 | 114,79 | -0,35 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 292,81 | 293,99 | -0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,56 | 109,64 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,39 | 116,63 | -0,21 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,96 | 111,41 | -0,40 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1003,66 | 946,88 | 6,00 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 350,01 | 329,69 | 6,16 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 261,52 | 245,17 | 6,67 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1162,51 | 1059,35 | 9,74 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 405,41 | 368,85 | 9,91 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 302,91 | 274,29 | 10,43 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1032,94 | 922,82 | 11,93 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 360,22 | 321,32 | 12,11 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 269,15 | 238,94 | 12,64 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 808,48 | 769,72 | 5,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 281,95 | 268,01 | 5,20 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 210,66 | 199,30 | 5,70 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1167,86 | 1165,96 | 0,16 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 407,27 | 405,97 | 0,32 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 304,3 | 301,89 | 0,80 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 686,39 | 677,68 | 1,29 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 239,37 | 235,96 | 1,45 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 178,85 | 175,46 | 1,93 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,71 | 87,90 | -0,22 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,59 | 30,71 | -0,39 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,85 | 22,92 | -0,31 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,12 | 97,46 | 7,86 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,66 | 34,06 | 7,63 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,39 | 25,41 | 7,79 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,00 | 88,55 | -0,62 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,77 | 124,21 | -0,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,85 | 125,85 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,22 | 122,44 | -0,18 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 92,18 | 91,99 | 0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,85 | 113,77 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 132,82 | 132,86 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,90 | 241,91 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 326,32 | 327,71 | -0,42 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,92 | 112,41 | -0,44 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,53 | 114,69 | -0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,39 | 116,54 | -0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,25 | 65,50 | -0,38 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,92 | 112,03 | -0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,02 | 126,11 | -0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,62 | 118,55 | 0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,93 | 110,89 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,95 | 109,11 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,64 | 130,07 | -0,33 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,22 | 137,48 | -0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 8-04 | 7-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,74 | 206,22 | -0,72 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,53 | 190,72 | -0,10 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 226,49 | 229,59 | -1,35 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,73 | 253,04 | -0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,56 | 260,93 | -0,91 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,48 | 176,11 | -1,49 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,87 | 198,55 | -0,34 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 195,70 | 196,02 | -0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-04 | 1-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,08 | 295,68 | 0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1814,13 | 1817,93 | -0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 415,91 | 416,78 | -0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 725,54 | 724,72 | 0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1521,78 | 1515,91 | 0,39 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 612,73 | 610,37 | 0,39 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 657,91 | 658,21 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,52 | 384,69 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 857,39 | 855,72 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 483,57 | 482,62 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 630,99 | 622,01 | 1,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 543,59 | 535,86 | 1,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,45 | 820,06 | -0,44 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 643,81 | 646,65 | -0,44 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,33 | 211,34 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,28 | 112,29 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 810,82 | 813,75 | -0,36 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 485,33 | 487,09 | -0,36 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 516,27 | 514,42 | 0,36 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 816,27 | 813,35 | 0,36 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
